| Datum dobavnice od |
izpis lahko omejimo po začetnem datumu dobavnice |
| Datum dobavnice do |
izpis lahko omejimo po končnem datumu dobavnice |
| Datum DDV od |
izpis lahko omejimo po začetnem datumu DDV iz izdane fakture |
| Datum DDV do |
izpis lahko omejimo po končnem datumu DDV iz izdane fakture |
| Datum računa od |
izpis lahko omejimo po začetnem datumu izdaje računa |
| Datum računa do |
izpis lahko omejimo po končnem datumu izdaje računa |
| Dnevi v tednu |
Izpis lahko omejimo po izbranih dnevih v tednu, ko so bile kreirane izbrane vrste dokumentov |
| Tedni v letu |
Izpis lahko omejimo po izbranih tednih v letu, ko so bile kreirane izbrane vrste dokumentov |
| Ident |
izpis lahko omejimo na enega ali več identov, za katere pregledujemo izdane račune.
Za to polje in vsa nadaljnja polja za vnos omejitvenih kriterijev seveda velja, da program upošteva vse zapise, če polje pustimo prazno. V polju lahko vpišemo tudi delno šifro in jo opremimo z znakom % (glej Znaki s posebnim pomenom ). |
| Naziv |
izpis lahko nadalje omejimo po nazivu identa, kot je vnešen v poziciji dokumenta in ki ni nujno enak nazivu iz šifranta identov (glej tudi Pozicije izdaje)! Možen je izbor več različnih nazivov.
 |
Polji Koda in Naziv nista povezani kar pomeni, da se ob hkratnem vnosu obeh kot kriterij upoštevata obe polji! Program podatke o nazivu črpa iz pozicij dokumentov, kjer so nazivi lahko različni, zaradi česar lahko prihaja do odstopanj med izpisom po Identu in izpisom po Nazivu.
|
|
| Dobaviteljeva šifra |
izpis lahko omejimo tudi po dobaviteljivi šifri identa, vnešeni v Šifrantu identov. |
| Status |
izberemo, kateri identi naj bodo vključeni v izpis glede na njihov status :
- Vsi - vsi identi, ne glede na status. Za izpis vseh identov ne glede na status je to polje prazno
- Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo obkljukan status "Aktivno")
- Neaktivni - samo neaktivni identi
|
| Prim. klas. |
obračun izdanih računov lahko omejimo tudi s klasifikacijo materialnega sredstva ter tako obračunamo le račune, katerih pozicije so identi določene primarne klasifikacije |
| Sek. klas. |
obračun lahko omejimo še s sekundarno klasifikacijo identa |
| Kupec |
pregled omejimo le na izbranega kupca iz glave dokumenta |
| SKIS |
Izpis lahko omejimo tudi glede na šifro SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) kupcev. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjektov.
Dovoljena je uporaba znakov s posebnim pomenom. Tako npr. "S.1%" pomeni domače partnerje, "S.2%" partnerje iz tujine, "S.211%" partnerje iz EU ipd.
|
| Tip kupca |
če želimo ugotavljati, koliko smo v obdobju prodali v določen tržni segment, potem lahko obračun omejimo na določen tip kupca |
| Država |
nastavimo filter obračuna na državo kupca. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen. |
| Regija |
filter obračuna lahko nastavimo po regiji kupca iz Šifranta poštnih številk |
| Prejemnik |
obračun lahko izdelamo ne le po kupcih (plačnikih), ampak tudi po prejemnikih blaga iz glave dokumenta |
| Tip prejemnika |
enako lahko ugotavljamo, v kateri segment spadajo prejemniki blaga |
| Regija |
filter obračuna lahko nastavimo po regiji prejemnika blaga iz Šifranta poštnih številk |
| Država |
nastavimo filter obračuna na državo prejemnika blaga. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen. |
| Dobavitelj |
obračun lahko izdelamo tudi po primarnem dobavitelju prodanega blaga |
| Tip dobavitelja |
Izpise obračunov lahko omejimo tudi po tipu dobavitelja, če smo oblikovali tak šifrant tipov dobaviteljev |
| Skladišče |
pregled omejimo na izdajno skladišče iz glave dokumenta , za katero želimo pregled izdanih računov |
| Oddelek |
obračun lahko izdelamo tudi po oddelku, vnešenem v pozicijah dokumentov |
| Str. nos. |
obračun lahko izdelamo tudi po stroškovnem nosilcu iz pozicij dokumentov |
| Vezni dok. 1 |
obračun lahko omejimo na posamezen prvi vezni dokument (npr. naročilnico) |
| Datum od |
izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva |
| Datum do |
izpis lahko omejimo glede na končni datum veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva |
| Vezni dok. 2 |
prav tako lahko obračun omejimo po drugem veznem dokumentu. |
| Datum od |
izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva |
| Datum do |
izpis lahko omejimo glede na končni datum veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva |
| Številka dokumenta |
Izpis lahko omejimo na posamezen dokument. Iz spustne tabele lahko izberemo enega ali več dokumentov. |
| Način prodaje |
izdane račune lahko obračunamo ločeno glede na način prodaje, kot je označen v dokumentu . Tako lahko izpišemo:
- Vsi - vse izdane račune ne glede na način prodaje. Za izpis ne glede na način prodaje je to polje prazno.
- Zavezanec- izdani računi davčnim zavezancem
- Izvoz - izdani računi za izvoz
- Končni - izdani računi končnim kupcem
- Zasebni - izdani računi lastne porabe, tip zasebna poraba
- Neposlovni - izdani računi lastne porabe, tipa neposlovni nameni
- Lastna raba - izdani računi lastne porabe, tip lastna raba
|
| Način plačila |
omejimo obračun izdanih računov po načinu plačila iz izdane fakture |
| Način dostave |
omejimo obračun izdanih računov po načinu dostave iz izdane fakture |
| Prodajni referent |
prav tako lahko obračun izdanih računov omejimo na prodajnega referenta , ki je račun izdal |
| Tekst |
izpis lahko omejimo na šifro teksta iz dokumenta |
| Pariteta |
Izpis lahko omejimo na šifro paritete. |
| Kraj |
izpis lahko omejimo glede na kraj paritete iz dokumenta. |
| Status dokumenta |
iz zbirne tabele izberemo, kateri dokumenti naj bodo vključeni v izpis glede na njihov status:
Statusi, ki se pojavijo v izbirni tabeli se polnijo iz nastavitev v Šifrantu vrst dokumentov. Torej, statusi, ki so nastavljeni pri posameznih dokumentih, se bodo kot kriterij prikazovali tudi na tem mestu.
|
| Stopnja DDV |
obračun omejimo na posamezno davčno tarifo , kot je označena v poziciji dokumenta |
| Za valuto |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezno valuto, v kateri je dokument izdelan. Tako lahko npr. izpišemo obračun vseh računov, ki so bili izdani v USD. |
| Preračun v valuto |
vnesemo šifro valute , v katero želimo preračunati zbrane podatke, ki ustrezajo prej vnešenim kriterijem. Obračun izdanih računov namreč lahko naredimo v poljubni valuti, za katero imamo vodene tekoče devizne tečaje v šifrantu bank. Tako lahko npr. vse izdane račune preračunamo v EUR (glej Obračun izdanih računov v tuji valuti). |
| Banka pri deviznih dokumentih |
označimo, katero tečajnico naj program uporabi za preračun deviznih dokumentov:
- Banka za cenik – v parametrih izbrana banka za cenik
- Banka Slovenije – v parametrih izbrana tečajnica Banke Slovenije
- Tečaj iz dokumenta - program tu upošteva tečaj, vnešen v glavi dokumenta (uporabno v primeru, če tečaje na dokumentih vnašamo ročno)
|
Če želimo promete preračunati v drugo valuto (glej Obračun razlike v ceni - polje Preračun v tujo valuto), se cene in vrednosti preračunajo v izbrano tujo valuto po izbrani tečajnici (polje "Banka za devizne dokumente") in je torej lahko:
Datum za preračun se poišče na enak način kot pri vnosu izdane fakture: datum za izbiro tečajnice je običajno datum računa, izberemo pa ga v Parametri | Blago | Osnovni podatki.
|
|
| Konto iz pozicije |
Izberemo konto iz kontenga plana, če želimo izpis omejiti na konto, ki je zapisan na poziciji dokumenta. |
| Upoštevaj sekundarni tip subjekta |
Če je parameter obkljukan program pri izpisu upošteva vse tipe subjekta, ki so definirani pri kupcu. Če parameter ni obkljukan, program upošteva samo primarni tip subjekta. |
| Poljubna polja - Identi |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje identa. |
| Poljubna polja - Subjekti |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje subjekta. |
| Poljubna polja - Str.n. |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje stroškovnega nosilca. |
| Vrste dajatev |
Izpis lahko omejimo glede na vrste dajatev, ki so navedene pri carinski tarinski identa, ki je na izdanem računu. |
 |
izpiše trenutno izbrano vrsto izpisa |