|
Datum prijema od - do
|
Spisak narudžbina za može biti ograničen po datumu kreiranja narudžbine.
|
|
Dobavljač
|
Spisak narudžbina za knjiženje može biti ograničen na jednog jedinog dobavljača iz dokumenta.
|
|
Naziv 2
|
Spisak narudžbina za knjiženje može biti ograničen po Nazivu 2 jednog jedinog dobavljača iz dokumenta narudžbine.
|
|
Konto za pozitivne parske razlike
|
Kada knjižite po prvi put, unesite konto na koji možete knjižiti pozitivne razlike zaokruživanja (ako postoje).
|
|
Valuta
|
Izaberite koju valutu želite da knjižite. Kada nijedna valuta nije izabrana, PANTHEON će prikupiti kandidate za knjiženje za sve valute, inače, samo za odabranu.
|
|
Konto za negativne parske razlike
|
Kada knjižite po prvi put, unesite konto na koji možete knjižiti negativne parske razlike (ako postoje).
|
|
Odeljenje
|
Podrazumevano odeljenje koje je uneto prilikom knjiženja parskih razlika.
|
|
Nosilac troška
|
Podrazumevan nosilac troška unet prilikom knjiženja parskih razlika.
 |
Savet
Korišćenjem funkcije  otvara se tabela pretrage u kojoj se može izabrati više opcija unutar jednog polja. U ovom slučaju, različiti nosioci troška u odnosu na njihovo Ime, Grupu ili Status.
|
|
|
Vrste dokumenata
|
Obavezno je izabrati vrste dokumenata, iz kojih želite automatski da knjižite zapise dokumenata narudžbina dobavljača.
|
|
Prometi / Za plaćanje
|
Red Svi prikazuje zbir vrednosti za plaćanje svih narudžbina dobavljačima, koje odgovaraju kriterijumima selekcije.
Red Izabrani prikazuje zbir vrednosti za plaćanje svih narudžbina dobavljačima, koje su izabrane za knjiženje (one imaju u koloni O. označeno polje).
|
|
Status dokumenta
|
- Neknjiženi - ako želite da knjižite narudžbine dobavljačima, koje još nisu knjižene
- Knjiženi - možete pregledati listu narudžbina dobavljačima, koje odgovaraju kriterijumima i koje su već knjižene.
|
|
Izaberi
|
Nakon što su kriterijumi za odabir spiska dokumenata za knjiženje adekvatno određeni, procedura se može nastaviti klikom na dugme Izaberi. Spisak narudžbina za knjiženje se prikazuje od strane programa.
|
|
Način knjiženja
|
Postoje različite opcije za izbor:
- Svaka pozicija na svoje knjiženje - korišćenjem ove metode knjiženja, svaka pozicija iz narudžbine se knjiži u nalogu za knjiženje odvojeno po kontima, prema podešavanjima u šifarniku vrsta dokumenata, idenata ili konta ba poziciji narudžbine. U isto vreme, napomena, sve dok postoji, se prenosi iz pozicije dokumenta u poziciju knjiženja. Ako napomena dokumenta postoji, konto dobavljača će biti knjižen prema napomeni iz dokumenta.
- Odvojeno samo poz. sa napomenom- PANTHEON će razdvojiti konta prihoda i PDV prema napomenama. Konto obaveze će biti knjižen u jednoj poziciji. Ako napomena dokumenta postoji, konto dobavljača će biti knjižen prema napomeni iz dokumenta.
- Sumarno - biće knjiženo u ukupnim iznosima prema unapred podešenim kontima.
- Zbirno bez napomene - biće knjiženo u zbiru bez napomena.
- Odvojeno pozicija sa napomenom (na kontu obaveza) - biće knjiženo odvojeno za konto obaveze, PDV i konto za trošak za svaku izmenjenu napomenu na poziciji
|
Savet
U slučaju da napomena dokumenta postoji, računi dobavljača će biti knjiženi sa tom napomenom u slučaju sledećih metoda knjiženja:
1. Svaka pozicija na svoje knjiženje
2. Odvojeno samo poz. sa napomenom
|
|
|
Maks. parsko izravnanje
|
Kada knjižite po prvi put, unesite maksimalni iznos koji se može knjižiti na gorenavedena konta za parsko izravnanje. Ako je iznos parske razlike veći od onog koji je ovde izabran, doći će do grešaka u knjiženju i narudžbine neće biti knjižene.
|
|
Knjiženje
|
Klikom na ovo dugme pokrećete kreiranje naloga za knjiženja za knjiženje narudžbina dobavlječima.
|
|
Označi sve
|
Klikom na ovo dugme izaberete sve dokumente narudžbina dobavljačima sa spiska, za knjiženje.
|
|
Odznači sve
|
Klikom na ovo dugme uklanjate sve dokumente narudžbina sa liste koje treba knjižiti.
|
| Izveštaj o greškama |
Dugme se pojavljuje ako postoje greške tokom automatskog knjiženja. Klikom na dugme, izveštaj 048 - Greške pri knjiženju otvara se sa pregledom grešaka. |