|
Datum prevzema od - do
|
Seznam naročil za knjiženje lahko omejimo z datumom ustvarjanja naročila.
|
|
Dobavitelj
|
Seznam naročil za knjiženje lahko omejimo tudi na enega samega dobavitelja iz dokumenta.
|
|
Naziv 2
|
Seznam naročil za knjiženje lahko omejimo z Nazivom 2 enega samega dobavitelja iz dokumenta naročila.
|
|
Konto za pozitivne parske razlike
|
Pri prvem knjiženju vnesite konto, na katerega lahko knjižite pozitivne parske razlike (če obstajajo).
|
|
Valuta
|
Izberite valuto, v kateri želite knjižiti. Če valuta ni izbrana, bo PANTHEON zbral kandidate za knjiženje za vse valute, sicer samo za izbrano.
|
|
Konto za negativne parske razlike
|
Pri prvem knjiženju vnesite konto, na katerega lahko knjižite negativne parske razlike (če obstajajo).
|
|
Oddelek
|
Privzeti oddelek, vnesen pri knjiženju parskih razlik.
|
|
Stroškovni nosilec
|
Privzeti stroškovni nosilec, vnesen pri knjiženju parskih razlik.
 |
Namig
Uporaba funkcije  odpre tabelo Lookup, v kateri je mogoče izbrati več možnosti znotraj enega polja. V tem primeru različne stroškovne nosilce glede na njihovo ime, skupino ali status.
|
|
|
Vrste dokumentov
|
Obvezno je izbrati vrste dokumentov, iz katerih želite avtomatsko knjižiti zapise dokumentov naročil dobaviteljem.
|
|
Prometi / Za plačilo
|
Vrstica Vsi prikazuje vsoto vrednosti za plačilo vseh naročil dobaviteljem, ki ustrezajo kriterijem izbire.
Vrstica Izbrani prikazuje vsoto vrednosti za plačilo vseh naročil dobaviteljem, ki so bila izbrana za knjiženje (imajo označeno polje O.).
|
|
Status dokumenta
|
- Neknjiženi - če želite knjižiti naročila dobaviteljem, ki še niso bila knjižena
- Knjiženi - lahko si ogledate seznam naročil dobaviteljem, ki ustrezajo kriterijem in so bila knjižena.
|
|
Zberi
|
Ko je seznam dokumentov za knjiženje ustrezno omejen, lahko postopek nadaljujete s klikom na gumb Zberi. Program prikaže seznam naročil dobaviteljem za knjiženje .
|
|
Način knjiženja
|
Na voljo so različne možnosti:
- Vsako pozicijo na svojo knjižbo - pri uporabi tega načina knjiženja se vsaka pozicija iz naročila dobaviteljem knjiži ločeno v temeljnico po kontih glede na nastavitve v vrstah dokumentov, Šifrantu artiklov ali kontu v vrstici naročila dobaviteljem. V primeru, da obstaja opomba se le ta prenese iz vrstice dokumenta v vrstico temeljnice. Če opomba dokumenta obstaja, se konto dobavitelja knjiži glede na opombo iz dokumenta.
- Ločeno samo pozicije z opombo - PANTHEON bo razdelil prihodkovne konte in DDV glede na opombe. Konto obveznosti bo knjižen v eni postavki. Če opomba dokumenta obstaja, se konto dobavitelja knjiži glede na opombo iz dokumenta.
- Zbirno - knjiži se v skupnih zneskih glede na prednastavljene konte.
- Zbirno brez opomb - knjiži se zbirno brez opomb.
- Opombe loč. (tudi obv.) - knjiži se ločeno za konto obveznosti, DDV in stroškovni konto za vsako spremenjeno opombo na postavki
|
Namig
V primeru, da opomba dokumenta obstaja, se konti dobaviteljev knjižijo s to opombo pri naslednjih načinih knjiženja:
1. Vsako pozicijo na svojo knjižbo
2. Ločeno samo pozicije z opombo
|
|
|
Maks. parska izravnava
|
Pri prvem knjiženju vnesite največji dovoljeni znesek, ki ga lahko knjižite na zgoraj navedene konte za parske razlike. Če je znesek parskih razlik višji od tukaj izbranega, se pojavijo napake pri knjiženju in dokumenti ne bodo knjiženi.
|
|
Knjiženje
|
S klikom na ta gumb zaženete Kreiranje temeljnice za knjiženje naročil dobaviteljem.
|
|
Označi vse
|
S klikom na ta gumb izberete vsa naročila dobaviteljem s seznama za knjiženje.
|
|
Odznači vse
|
S klikom na ta gumb odstranite vsa naročila dobaviteljem s seznama za knjiženje.
|
| Izpis napak |
Gumb se pojavi, če med avtomatskim knjiženjem pride do napak. S klikom na gumb se odpre poročilo 048 - Napake knjiženja |