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Lieferung erhalten von - bis
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Eine Liste der zu buchenden Bestellungen kann nach dem Datum eingeschränkt werden, an dem die Bestellung erstellt wurde.
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Lieferant
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Eine Liste der zu buchenden Bestellungen kann auf einen einzelnen Lieferanten aus dem Dokument eingeschränkt werden.
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Name 2
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Eine Liste der zu buchenden Bestellungen kann nach Name 2 eines einzelnen Lieferanten aus dem Bestelldokument eingeschränkt werden.
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Konto für positive Rundungsdifferenz
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Beim ersten Buchen geben Sie das Konto ein, auf das positive Rundungsdifferenzen (falls vorhanden) gebucht werden können.
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Währung
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Wählen Sie die Währung, in der Sie buchen möchten. Wenn keine Währung ausgewählt ist, sammelt PANTHEON die Buchungskandidaten für alle Währungen, andernfalls nur für die gewählte.
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Konto für negative Rundungsdifferenz
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Beim ersten Buchen geben Sie das Konto ein, auf das negative Rundungsdifferenzen (falls vorhanden) gebucht werden können.
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Abteilung
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Standardabteilung, die beim Buchen von Rundungsdifferenzen eingetragen wird.
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Kostenstelle
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Standardkostenstelle, die beim Buchen von Rundungsdifferenzen eingetragen wird.
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Hinweis
Die Funktion  öffnet eine Nachschlagetabelle, in der mehrere Optionen innerhalb eines Feldes ausgewählt werden können. In diesem Fall verschiedene Kostenstellen in Bezug auf deren Name, Gruppe oder Status.
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Dokumenttypen
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Es ist verpflichtend, die Dokumenttypen auszuwählen, von denen Sie die Buchungsdatensätze der Lieferantenbestellungen automatisch buchen möchten.
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Transaktionen / Fälliger Betrag
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Die Zeile Alle zeigt die Summe der Werte für die Zahlung aller Lieferantenbestellungen an, die den Auswahlkriterien entsprechen.
Die Zeile Ausgewählt zeigt die Summe der Werte für die Zahlung aller Lieferantenbestellungen an, die für die Buchung ausgewählt wurden (das Feld Ausw. ist markiert).
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Dokumentenstatus
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- Nicht gebucht - wenn Sie die Lieferantenbestellungen buchen möchten, die noch nicht gebucht wurden
- Gebucht - können Sie die Liste der Lieferantenbestellungen anzeigen, die den Kriterien entsprechen und gebucht wurden.
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Suchen
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Nachdem die Liste der Buchungsdokumente entsprechend eingeschränkt wurde, kann das Verfahren durch Klicken auf die Schaltfläche Auswählen fortgesetzt werden. Die Liste der zu buchenden Lieferantenbestellungen wird vom Programm angezeigt.
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Buchungsmethode
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Es gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten:
- Jede Zeile auf eigenes Konto - mit dieser Buchungsmethode wird jede Zeile der Lieferantenbestellung separat auf das Journal gebucht, und zwar auf die Konten gemäß den Einstellungen in den Dokumenttypen, Artikelregister oder das Konto in der Bestellzeile. Gleichzeitig wird die Notiz, sofern vorhanden, von der Dokumentzeile auf die Journalzeile übertragen. Wenn eine Dokumentnotiz existiert, wird das Lieferantenkonto gemäß der Notiz aus dem Dokument gebucht.
- Zeilen mit Notizen separat - PANTHEON teilt die Erlöskonten und die Mehrwertsteuer gemäß den Notizen auf. Das Verbindlichkeitskonto wird in einer Position gebucht. Wenn eine Dokumentnotiz existiert, wird das Lieferantenkonto gemäß der Notiz aus dem Dokument gebucht.
- Kollektiv - es wird insgesamt gemäß den voreingestellten Konten gebucht.
- Kombiniert ohne Notizen - es wird zusammengefasst ohne Notizen gebucht.
- Separat (auch Verbindlichkeiten) - es wird separat für das Verbindlichkeitskonto, die Mehrwertsteuer und das Kostenkonto für jede geänderte Notiz auf der Position gebucht.
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Hinweis
Falls eine Dokumentnotiz existiert, werden die Lieferantenkonten bei folgenden Buchungsmethoden mit dieser Notiz gebucht:
1. Jede Zeile auf eigenes Konto
2. Zeilen mit Notizen separat
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Max. Rundungsdifferenz
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Beim ersten Buchen geben Sie den maximal zulässigen Betrag ein, der auf die oben genannten Konten für Rundungsdifferenzen gebucht werden darf. Wenn die Rundungsdifferenz höher ist als hier angegeben, treten Buchungsfehler auf und die Rechnungen werden nicht gebucht.
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Buchen
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Durch Klicken auf diese Schaltfläche starten Sie die Erstellung des Buchungsbelegs für die Buchung der Lieferantenbestellungen.
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Alle auswählen
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Durch Klicken auf diese Schaltfläche wählen Sie alle Lieferantenbestellungen aus der Liste zur Buchung aus.
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Alle abwählen
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Durch Klicken auf diese Schaltfläche heben Sie die Auswahl aller Lieferantenbestellungen aus der Liste zur Buchung auf.
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| Fehlerprotokoll |
Die Schaltfläche erscheint, wenn während der automatischen Buchung Fehler auftreten. Durch Klicken auf die Schaltfläche wird der Bericht 048 - Buchungsfehler mit einer Vorschau der Fehler geöffnet. |