PANTHEON™ Help

 Sadržaj
[Collapse]Poštanska knjiga
 [Collapse]Pošiljke
   Vrsta pošiljke
  Šifarnici
  Pošta
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Collapse]Podešavanja
    [Collapse]Subjekti
     [Collapse]Subjekti
      [Expand]Red sa alatima
      [Expand]Osnovni podaci subjekta
      [Expand]Računi
      [Expand]Kupac
      [Collapse]Dobavljač
       [Expand]Finansijski podaci dobavljača
       [Expand]Ugovoreni cenovnik dobavljača
      [Expand]Banka
      [Expand]Opština
      [Expand]Skladište
      [Expand]Odeljenje
       Radnik
      [Expand]Ustanova
       Napomena
      [Expand]Polja po želji
       Knjigovodsko stanje
       Pregled dokumenata
      [Expand]Dokumentacija
      [Expand]ePoslovanje
      [Expand]Autorizacije nad šifarnikom subjekata
       Automatsko šifriranje subjekata
       Automatski dodeljeni ID-evi predmeta
     [Expand]Tipovi subjekata
     [Expand]Šifarnik valuta
     [Expand]Šifarnik država
      Prioritet isporuke
     [Expand]Pošte
      Devizni kurs uvoz
      Šifre delatnosti
      Šifarnik SKIS
      Traženje subjekata (CRTL+S)
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Program
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Trenutni korisnik Ctrl - U
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Poslovni saveti
   [Expand]Dodatni programi
    Sistemska okolina
  [Expand]Priručnik za mobilni POS
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventar osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 Obrazac za slanje fax-om
[Expand]Korisničke strane

Load Time: 1062.515 ms
"
   3120 | 3596 | 36085 | Review
Label

Finansijski podaci dobavljača

Finansijski podaci dobavljača

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

 

Izjava

Tekst Izaberemo tekst , koji će se ispisivati na računima tog subjekta.
Godišnja izjava Unesemo evidencioni broj narudžbine ili godišnje izjave (nije obavezno).
Izdata dana Unesemo datum, kada je Godišnja izjava izdata.
Kontakt osoba Unesemo kontakt osobu,  sa kojom ćemo komunisrati nakon potraživanja dugovanja. Ta kontakt osoba nam se ispiše i na ispisu otvorenih stavki
Konto dobavljača Unesemo konto obaveza dobavljaču za knjiženje primljenih računa. Uklopljena podešavanja moraju biti i u AK za knjiženje potraživanja/obaveze.

Podaci za plaćanje

Limit Upišemo odobreni limit otvorenih stavki.
U šifarniku vrsta dokumenata izdavanje i narudžbina  izaberemo način obrade (rada) tog podatka.
U odnosu na podešavanja u parametrima programa program će iznos odobrenog limita uporediti sa dospelim otvorenim stavkama, ili sa svim (dosp. i nedospelim) stavkama, ili će dodati  i vrednost unetih i neknjiženih faktura za tog dobavljača.
Ako za vrednost limita dobavljača izaberemo vrednost -1 i imamo pri vrsti dokumenta izabranu kontrolu limita, program će nam prilikom unosa narudžbine ili fakture ispisati napomene iz šifarnika subjekata.
Odobren dana Upišemo datum, kada je limit odobren.
Rok plaćanja Upišemo dogovoren broj dana za plaćanje.
Max dana kašnjenja Unos dodatnih dana dozvoljenog kašnjenja plaćanja dobavljaču. U slučaju da smo prekoračili broj dana za plaćanje, prilikom kreiranja novog dokumenta će se pojaviti upozorenje da imamo otvorena dugovanja, koje bi trebalo da zatvorimo.
Kontrola limita Ukoliko označimo polje, na pojedinim dokumentima u kojima nastupa subjekat, se izvodi kontrola limita otvorenih stavki. Ukoliko se prekorači limit, program nas obaveštava o prekoračenju limita i iznosu prekoračenja.

Cassasconto

Broj dana Unesemo maksimalni broj dana od izdavanja računa, do kada moramo dobavljaču platiti račun da bi mu priznali casssasconto.
Procenat Unesemo visinu priznatog cassasconta. Vidimo, da možemo da unesemo više redova u panel za unos podataka o cassascontu, ako za različite rokove dospeća priznajemo različite procente cassasconta! Detaljnije predstavljanje obrade cassasconta pogledajte primer !

 

Garancije - Primljene

 

Tip unesemo tip garancije (menica, bankarska garancija, izvršenje, akreditiv)
Status Označimo status menice, koji može biti:
  • Otvorena
  • Dospela
  • Vraćena
  • Unovčena
  • Protestirana
određeni zapis na menici brišemo tako, da kliknemo na desni taster miša.
Datum izdavanja Unesemo datum izdavanja garancije
Datum dospeća Unesemo datum kada garancija dospeva
Napomena možemo uneti napomenu
Vrednost unesemo iznos garancije
Dokument Iz padajuće liste, možemo izabrati dokument za koji je garancija data
Kamatna stopa može se uneti kamatna stopa
TRR Može se uneti tekući račun

Knjigovodstveno stanje

Panel nam pruža informacije o knjigovodstvenim podacima subjekta. Program ispisuje podatke iz saldakonta: otvoreno stanje subjekta kao kupca i kao dobavljača, strukture otvorenih stavki i omogućava ispis konto kartice i pregled otvorenih stavki.

 

Za traženje podataka o celokupnom prometu  koristi se podatak o datumu otvaranja glavne knjige iz parametara programa (na isti način, kao što se koristi kod  ispisa konto kartice ).

 

Panel knjigovodstveno stanje omogućava detaljnu analizu otvorenih stavki. Program nam izračunava i prikaže finansijsku disciplinu subjekta - dinamiku novčanog toka u istoriji i budućnosti. U odnosu na periode, definisne u ispisu strukture otvorenih stavki, program ispisuje sledeće podatke:

 

Potraživanja | Kupac

 Dospelo iznos svih neplaćenih dospelih stavki, koje subjekat ima kao kupac
 Otvoreno iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekat ima kao kupac
Početno stanje ipočetno stanje subjekta kao kupca od datuma otvaranja glavne knjige (pogledaje i: Kupac konto kartica)
Promet u per. Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao kupcem od datuma otvaranja glavne knjige.
Konta spisak konta, na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama. 

Spisak konta (SAMO PRILIKOM PRVOG KORIŠĆENJA) definišemo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo dopisati i nova konta po ličnom izboru. Tako dopunjen spisak konta program će snimiti i ostaviti na raspolaganju prilikom sledećeg pregleda stanja.

Ako želimo da upotrebimo SAMO PRVI konto iz parametara, izbrišemo SVA konta u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovo ga otvorimo.
klik na taster ispisše nam konto karticu subjekta kao kupca.
klik na taster otvara nam prozor otvorene stavke subjekta.
Ako je u podešavanjima u administratorskoj konzoli u polju Konta nabrojano više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto.
klikom na taster, otvara se modul naplaata.

klikom na taster, otvara se prozor za prikaz potraživanja po različitim valutama
 Dospela potraživanja iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekat ima kao kupac
Još nedospela kolona prikazuje iznos nedospelih stavki po periodima (npr. 1 do 6 dana-suma računa subjekta, koji bi morali biti plaćeni u periodu sledeće nedelje).
Sve ukupno Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao kupcem od datuma otvaranja glavne knjige.

Obaveze dobavljač

 Dospelo iznos svih neplaćenih dospelih stavki, koje subjekat ima kao dobavljač
 Otvoreno iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekat ima kao dobavljač
Početno stanje početno stanje subjekta kao dobavljača od datuma otvaranja glavne knjige (pogledaje i: Kupac konto kartica)
Promet u per. Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao dobavljačem od datuma otvaranja glavne knjige.
Konta spisak konta, na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama. 

Spisak konta (SAMO PRILIKOM PRVOG KORIŠĆENJA) definišemo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo dopisati i nova konta po ličnom izboru. Tako dopunjen spisak konta program će snimiti i ostaviti na raspolaganju prilikom sledećeg pregleda stanja.

Ako želimo da upotrebimo SAMO PRVI konto iz parametara, izbrišemo SVA konta u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovo ga otvorimo.
klik na taster ispisše nam konto karticu subjekta kao dobavljača.
klik na taster otvara nam prozor otvorene stavke subjekta.
Ako je u podešavanjima u administratorskoj konzoli u polju Konta nabrojano više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto.
Ukoliko u polju konto dodamo ili obrišemo neki konto, klikom na ovaj taster potražimo novo stanje subjekta sa novim uslovima.

klikom na taster, otvara se prozor za prikaz  po različitim valutama
 Dospele obaveze iznos svih otvorenih stavki, tj. obaveza koje imamo prema subjektu kao dobavljaču.
Još nedospela kolona prikazuje iznos nedospelih stavki po periodima (npr. 1 do 6 dana-suma računa subjekta, koje potražuje kao dobavljač u periodu sledeće nedelje).
Sve ukupno Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao dobavljačem od datuma otvaranja glavne knjige.
 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!