PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Oblici ispisa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Collapse]Postavke
    [Expand]Dokumentacija-staro
    [Collapse]Subjekti
     [Collapse]Subjekti
      [Expand]Redak s naredbama
      [Expand]Osnovni podaci
      [Expand]Računi
      [Expand]Kupac
      [Collapse]Dobavljač
       [Expand]Financijski podaci dobavljača
       [Expand]Ugovoreni cjenik dobavljača
      [Expand]Banka
       Općina
      [Expand]Skladište
      [Expand]Odjel
       Djelatnik
      [Expand]Ustanova
       Napomena
      [Expand]Proizvoljna polja
       Knjigovodstveno stanje
       Pregled dokumenata
      [Expand]Dokumentacija
      [Expand]Dokumentacija
      [Expand]eRazmjena
      [Expand]Autorizacije nad šifrantom poslovnih partnera
       Automatsko šifriranje subjekata
       Automatski dodijeljeni ID-ovi predmeta
     [Expand]Šifrant tipova subjekata
     [Expand]Šifrant valuta
     [Expand]Šifrant država
      Prioritet isporuke
     [Expand]Pošte
      Tečaj uvoza
      Šifre djelatnosti
      Šifrant SKIS
      Traženje subjekata (CRTL+S)
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar - Vrste zapisa
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Program
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamijeni korisnika Ctrl - U
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Priručnik za korisnike Datalab PANTHEON Farminga
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
 Tekstovi za dokumente
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura Skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Početak
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 Načini dostave
 Elementi nadzorne ploče
 Izvještaji nadzorne ploče
 Ad hoc analize
[Collapse]ARES
  Postavljanje prikaza čarobnjaka u personalnoj mapi
 SQL uređivač
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 765,6317 ms
"
   3120 | 3596 | 36081 | Review
Label

Financijski podaci dobavljača

 

Financijski podaci dobavljača

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

Pregled na datum

Pregled na datum unese se datum pregleda. Zadano se prikaže sistemski datum, koji je moguće promijeniti prema potrebi. Odabrani datum ima utjecaj na prikaz dospjelih/nedospjelih otvorenih stavaka.

 

Izjava

Tekst Izaberemo tekst , koji će se ispisivati na računima, izdatim tom subjektu.
Godišnja izjava

Unesemo evidencijski broj narudžbe ili godišnje izjave (neobavezno).
Izdana dana

Unesemo datum, kada je godišnja izjava izdana.

Podaci o plaćanju

Limit

Upišemo odobreni limit otvorenih stavki.
U šifrantu vrsta dokumenata izdavanja i narudžbi zatim izaberemo način rada s tim podacima.
S obzirom na postavke u parametrima programa program će iznos odobrenog limita usporediti s dospjelim otvorenim stavkama, ili sa svim (dospjelim i nedospjelim) stavkama, ili će vrijednosti već knjiženih otvorenih stavki, dodati još i vrijednost unesenih i neknjiženih računa za tog kupca.
Ako za vrijednost limita kupca izaberemo vrijednost -1 i imamo pri vrsti dokumenta izabranu kontrolu limita, program nam kod izdavanja ili unosa narudžbe u informativnom prozoru ispiše napomene iz šifranta subjekata. Opciju upotrijebimo, npr. u slučaju, kada imamo s nekim kupcem naročito slaba iskustva i zato želimo kod izdavanja ili prijema narudžbe postaviti posebne zahtjeve.
Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca .
Odobren dana

Upišemo datum, kada je bio odobren limit.
Rok plaćanja

Upišemo dogovoren broj dana za plaćanje potraživanja.

 

Cassasconto

Br. dana

Unesemo najveći broj dana od izdavanja računa, u kojem kupac mora podmiriti račun, da mu se može priznati casssasconto.

Postotak

Unesemo visinu priznatog cassasconta.
Vidimo, da možemo u panel za unos podataka o cassascontu unijeti više redaka, ako za različite rokove priznajemo različite postotke cassasconta!
Za predstavljanje rada s cassascontima pogledajte primjer !

 

Garancije - Dane

Tip

Možemo izabrati između:

  • mjenice
  • zadužnice
  • bankovne garancije
  • akreditiva
Status

Odredimo status računa, koji može biti:

  • otvoren
  • dospjeli
  • vraćen
  • unovčen
  • protestiran
Datum izdavanja Unesemo datum izdavanja garancije.
Datum dospijeća Unesemo datum dospijeća garancije.
Napomena Upišemo napomenu. Mogu se napisati neke važne informacije o računu.
Dokument Broj dokumenta može se izabrati iz popisa izdanih računa ili unosimo neki drugi broj.
Obračunska stopa Možemo izabrati između kamatnih stopa upisanih u programu. 
TRR Iz pripadajućeg popisa možemo izabrati naš TRR. Odabrani TRR prikazat će se na tiskani ispis dobavljača.

 

Desnim klikom na vrstu zapisa zadužnica može se izvršiti ispis.

 

  

 

Zadržana sredstva

Određeni dio obveza prema dobavljačima možemo knjižiti na zaseban račun - račun zadržanih sredstava. U kartici Zadržana sredstva odaberemo vremensko razdoblje (Od datuma, Do datuma) dokumenata koje želimo knjižiti na račune zadržanih sredstava. Prilikom knjiženja takvih dokumenata program će knjižiti određeni dio obveze prema zadanom postotku i zadanom računu zadržanih sredstava..

Unos i knjiženje zadržanih sredstava moguć je i iz pojedinačnog dokumenta. Pogledajte primjer

 

Knjigovodstveno stanje

Panel "Knjigovodstveno stanje" nam otvara prozor s knjigovodstvenim podacima subjekta. Program nam ispiše podatke iz saldakonta: otvorene stavke subjekta kao kupca i kao dobavljača, strukturu otvorenih stavki te omogući ispis konto kartica i pregleda otvorenih stavki.

 

000001.gif

Za traženje podatka o cjelokupnom prometu upotrebljava se podatak o datumu otvaranja glavne knjige iz parametra programa (na isti način, kao što se upotrebljava pri izpisu konto kartice).

 

Panel knjigovodstveno stanje omogućava i preciznost analize otvorenih stavki. Program nam izračuna i prikaže financijsku disciplinu subjekta - dinamiku novčanog toka u prošlosti i budućnosti. S obzirom na razdoblja, definirana pri ispisu strukture otvorenih stavki, program ispiše slijedeće:

 

000001.gif

Budući da s jednim pregledom vidimo stanje subjekta kao kupca i dobavljača, možemo u slučaju kada subjekt nastupa u dvostrukoj ulozi, brzo predložiti eventualne kompenzacije.

 

Potraživanja od kupaca

Dospjeće

Iznos svih neplaćenih dospjelih stavki koje ima subjekt kao kupac.
Otvoreno

Iznos svih neplaćenih otvorenih stavki koje ima subjekt kao kupac.
Početno stanje

Početno stanje tog subjekta kao kupca od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica).
Promet u dobro

Vrijednost cjelokupnog prometa s tim subjektom kao kupcem od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica).
Konta

Na popisu konta su konta na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama.                      

Popis konta (SAMO PRI PRVOM KORIŠTENJU) odredimo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo taj popis sužavati (brišemo pojedinu šifru konta) ili širiti (u slijedećem retku dodamo novi konto). Tako dopunjen popis konta se pohrani i ostati će na raspolaganju pri slijedećem pregledu stanja.

Ako želimo koristiti SAMO PRVI konto iz parametra, izbrišemo SVE konte u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovno ga otvorimo. Eventualne dodatne konte ponovno unesemo ručno.
Konto kartica Ispiše nam konto karticu subjekta kao kupca.
Otvorene stavke Ispiše nam otvorene stavke subjekta kao kupca.                                                                               

 Ako je u polju "Konti" navedeno više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto!!

 

Po valutama

 

Klikom na tipku prikazuju se obaveze prema valuti.

 
Dospjeće potraživanja

kolona prikazuje iznos dospjelih stavki po razdobljima (npr. 1 do 6 dana svota računa subjekta, koja bi morala biti plaćena u razdoblju zadnjeg tjedna, a kupac ju nije platio)

Još nedospjele

kolona prikazuje iznos nedospjelih stavki u razdoblju, koje će dospjeti (npr. kod 4 do 14 dana: svote računa koje kupac mora plaćati u slijedećih 7-14 dana)

Sveukupno

iznos svih neplaćenih (dospjelih i nedospjelih) stavki, koje ima subjekt kao kupac

 

Obveze prema dobavljačima

Dospjeće

Iznos svih neplaćenih dospjelih stavki koje ima subjekt kao dobavljač.
Otvoreno

Iznos svih neplaćenih otvorenih stavki koje ima subjekt kao dobavljač.
Početno stanje

Početno stanje tog subjekta kao dobavljača od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica).
Promet u dobro

Vrijednost cjelokupnog prometa s tim subjektom kao dobavljačem od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica).
Konta

Na popisu konta su konta na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama.                   

Popis konta (SAMO PRI PRVOM KORIŠTENJU) odredimo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo taj popis i sužavati (brišemo pojedinu šifru konta) ili širiti (u slijedećem retku dodamo novi konto). Tako dopunjen popis konta se pohrani i ostati će na raspolaganju pri slijedećem pregledu stanja.

Ako želimo koristiti SAMO PRVI konto iz parametra, izbrišemo SVE konte u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovno ga otvorimo. Eventualne dodatne konte ponovno unesemo ručno.
Konto kartica Ispiše nam konto karticu subjekta kao dobavljača.
Otvorene stavke Ispiše nam otvorene stavke subjekta kao dobavljača.                                                                    

Ako je u polju "Konti" navedeno više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto!!

 
Preračun

Ako u polje "Konto" dodamo ili brišemo konto, novo knjigovodstveno stanje subjekta pod novim uvjetima potražimo tako da kliknemo tipku "Preračun"

Dospjele obveze

kolona prikazuje iznos dospjelih stavki u razdoblju, koji tvore našu dospjelu obvezu prema dobavljaču u tom razdoblju (pri razdoblju 1 do 6 dana: svota računa, koju smo morali platiti prošli tjedan, a nismo)
Još nedospjele

iznos nedospjelih stavki u razdoblju, koje će tvoriti našu obvezu prema dobavljaču u tom razdoblju (npr. kod 1 do 6 dana: svota računa, koja će dospjeti na naplatu dobavljaču u slijedećih 1-6 dana)

Sveukupno

iznos svih neplaćenih (dospjelih i nedospjelih) stavki, koje ima subjekt kao dobavljač  

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!