PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Collapse]Setări
    [Collapse]Subiecte
     [Collapse]Subiecte
      [Expand]Bară de sarcini
      [Expand]General
      [Expand]Conturi Bancare
      [Expand]Client
      [Collapse]Furnizor
       [Expand]Detalii Financiare
       [Expand]Prețuri Contractuale ale Furnizorului
      [Expand]Bancă
       Municipalitate
      [Expand]Depozit
      [Expand]Departament
       Angajat
      [Expand]Instituție
       Notă
      [Expand]Câmpuri personalizate
       Starea contabilă
       Documente
      [Expand]Documentație
      [Expand]eBusiness
      [Expand]Autorizații pentru Registrul Subiecților
       ID-uri de subiect atribuite automat
     [Expand]Tipuri de subiecte
     [Expand]Monede
     [Expand]Țări
      Prioritate de livrare
     [Expand]Zone Poștale
      Rata de schimb pentru import
      Clasificarea Activităților Economice
      Clasificarea sectoarelor instituționale
      Găsiți Subiecte (CTRL+S)
    [Expand]Articole
    [Expand]POS
    [Expand]Fabricare
    [Expand]Personal
     Calendar
    [Expand]Financiare
    [Expand]Vamă
    [Expand]Program
    [Expand]Documentație
    [Expand]Schimbă utilizatorul
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru Granulele PANTHEON
  [Expand]Granul de personal
  [Expand]Granulă Ordine de Călătorie
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Granul de Inventar al Depozitului
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 1640,6468 ms
"
   3120 | 3596 | 475412 | AI translated
Label

Detalii financiare

010379.gif 010380.gif 010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif 

 

Cuprins

 

  1. Declarație
  2. Detalii de plată
  3. Reducere de numerar
  4. Drafturi bancare
  5. Reținere
  6. Sumar de sold
  7. Creanțe Client
  8. Plăți Furnizor

 

1. Declarație

Text Introduceți sau selectați text de afișat în facturile emise în caseta Declarație.
Declarație anuală Opțional, puteți introduce numărul formularului de comandă înregistrat sau declarația anuală.
Emisă la Stabiliți data emiterii declarației anuale.
Contact Introduceți sau selectați un contact pentru colectarea datoriilor. Acesta este afișat în elemente restante rapoarte.

2. Detalii de plată

Limită de credit Introduceți limita de credit aprobată pentru elementele restante. Stabiliți metoda de gestionare a datelor în Tipuri de documente emise și comenzi. Conform setării din Parametrii programului, suma limitei acordate va fi verificată în raport cu elementele restante restante, sau toate (restante și restante). Sau adăugați valoarea facturilor clientului introduse și nepostate la elementele restante deja postate. Notițele din registrul Subiectelor vor fi afișate atunci când emiteți sau introduceți o comandă dacă ați setat -1 ca valoare a limitei clientului și ați verificat că limita a fost selectată pentru tipul de document. Această opțiune este utilă în cazul în care ați avut o experiență neplăcută cu un anumit client și doriți să stabiliți cerințe speciale prin emiterea sau primirea comenzii. Pentru un tratament mai detaliat, consultați verificarea emiterii cu soldul restant al clientului.
Aprobat la Stabiliți data la care creditul a fost aprobat.
Termen de plată Introduceți numărul convenit de zile pentru plata obligațiilor.

3. Reducere de numerar

Plată în termen de Introduceți numărul maxim de zile pentru plată în care clientul este încă îndreptățit la reducerea de numerar.
Reducere de numerar Introduceți procentul de reducere de numerar.
Aici puteți introduce mai multe linii dacă sunt acordate diverse reduceri!
Cont Introduceți contul pentru postarea reducerilor de numerar, dacă conturile sunt diferite pentru fiecare subiect sau tip de subiect.

4. Drafturi bancare

Status Stabiliți statusul draftului bancar:
  • Restant
  • Depășit
  • Returnat
  • Răscumpărat
Emis la Stabiliți data emiterii.
Data limită Stabiliți data emiterii.
Notă Introduceți orice notă.
Sumă Introduceți suma pe draftul bancar.

 

5. Reținere 

O anumită parte a plăților către furnizori poate fi postată într-un cont separat – contul fondurilor reținute.

În tab-ul Reținere avem mai multe coloane:

De la data - Până la data Intervalul de date pentru care procentul sau valoarea introdusă este valabilă pentru reținere.
Procentaj Procentajul de reținere.
Valoare Valoarea reținerii.
Cont Contul plăților către care se va face postarea reținerii.
Dept. Departamentul în care se va face postarea reținerii.
Cost Ctr. Centru de cost în care se va face postarea reținerii.

 

Când se postează astfel de documente, programul va posta o parte specificată a plăților conform procentului/valei definite și contului dedicat reținerii plăților.

SUGESTIE

Nu este posibil să introduceți procentaj și valoare în același timp pentru reținere. Dacă încercați să introduceți un procentaj și o valoare, va apărea un mesaj următor:

 

6. Sumar de sold

Panoul Sumar de sold afișează datele contabile ale subiectului. Aici sunt afișate datele din conturile subiectului: adică, elementele restante ale clientului și furnizorului, structura datoriilor. De asemenea, puteți crea un raport de card de cont și o prezentare generală a elementelor restante.

 

46387.gif Stabiliți data de deschidere a registrului general în Parametrii programului pentru a obține date despre tranzacția totală (în același mod ca în Card de cont).

 

În plus, puteți vizualiza elementele restante detaliate. În acest fel, puteți vizualiza disciplina financiară a subiectului - adică, dinamica fluxului financiar trecut și proiectat. Puteți afișa un raport de structură a datoriilor:

 

46387.gif Puteți vizualiza simultan soldul subiectului atunci când acționează ca client sau furnizor. Astfel, puteți observa rapid o posibilă compensare.
 

7. Creanțe | Client

Depășit Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale clientului care sunt depășite la data selectată.
Deschis Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale clientului. Toate elementele restante sunt afișate, indiferent de data selectată. 
Sold inițial Afișează soldul inițial al clientului din deschiderea registrului general la (vezi de asemenea: card de cont).
Transac. în Perioadă Afișează suma totală a tranzacțiilor clientului din deschiderea registrului general la (vezi de asemenea: card de cont).
Conturi Aici sunt listate conturile care conțin elemente restante.

Lista conturilor (FOLOSITĂ ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII INIȚIALE) poate fi setată în Parametrii programului (Parametrii programului | Finanțe | General) în Panoul de administrare. Opțional, puteți reduce lista (ștergând numerele de cont individuale) sau o puteți extinde (inserând un nou cont în linia următoare). Lista extinsă este apoi stocată și va fi disponibilă pentru utilizare în următoarea prezentare generală a soldului.

Pentru a folosi DOAR PRIMUL cont din parametrii, ștergeți TOATE conturile din acest câmp. Închideți fereastra și redeschideți-o. Conturile suplimentare pot fi reintroduse manual.
Card de cont Faceți clic pe el pentru a afișa cardul de cont al clientului.
Elemente restante Faceți clic pe el pentru a afișa elementele restante ale clientului. Dacă mai multe conturi sunt listate în caseta Conturi, prezentarea generală a elementelor restante este afișată doar pentru primul cont!!

 
Creanțe restante În această coloană puteți vizualiza sumele elementelor restante depășite pe perioadele presetate în Structura datoriilor (de exemplu, suma totală a creanțelor pe care clientul ar fi trebuit să le plătească săptămâna trecută). Perioada depășită este calculată conform datei selectate. 
Scadent În această coloană puteți vizualiza elementele restante scadente într-o perioadă specifică (de exemplu, facturi care trebuie plătite în 4 până la 14 zile). Toate elementele restante sunt afișate (indiferent de data selectată), dar perioada scadentă este calculată conform datei selectate. 
Total general Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale clientului (depășite și scadente) indiferent de data selectată. 

8. Plăți | Furnizor

Depășit Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale furnizorului care sunt depășite la data selectată.
Deschis Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale furnizorului. Toate elementele restante sunt afișate, indiferent de data selectată. 
Sold inițial Afișează soldul inițial al furnizorului din deschiderea registrului general la (vezi de asemenea: card de cont).
Transac. în Perioadă Afișează suma totală a tranzacțiilor furnizorului din deschiderea registrului general la (vezi de asemenea: card de cont).
Conturi Aici sunt listate conturile care conțin elemente restante.

Lista conturilor (FOLOSITĂ ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII INIȚIALE) poate fi setată în Parametrii programului (Parametrii programului | Finanțe | General) în Panoul de administrare. Opțional, puteți reduce lista (ștergând numerele de cont individuale) sau o puteți extinde (inserând un nou cont în linia următoare). Lista extinsă este apoi stocată și va fi disponibilă pentru utilizare în următoarea prezentare generală a soldului.

Pentru a folosi DOAR PRIMUL cont din parametrii, ștergeți TOATE conturile din acest câmp. Închideți fereastra și redeschideți-o. Conturile suplimentare pot fi reintroduse manual.
Card de cont Faceți clic pe el pentru a afișa cardul de cont al furnizorului.
Elemente restante Faceți clic pe el pentru a afișa elementele restante ale furnizorului. Dacă mai multe conturi sunt listate în caseta Conturi, prezentarea generală a elementelor restante este afișată doar pentru primul cont!!
Refresh După ce ați șters sau adăugat conturi suplimentare, faceți clic pe Refresh pentru a afișa noul sold al subiectului.
Plăți restante În această coloană puteți vizualiza elementele restante depășite pe perioadele presetate în Structura datoriilor (de exemplu, suma totală a plăților către furnizor care ar fi trebuit să fie plătită săptămâna trecută).
Scadent În această coloană puteți vizualiza elementele restante scadente pentru o perioadă specifică (de exemplu, facturile furnizorului care sunt scadente în următoarele 1 până la 6 zile). Toate elementele restante sunt afișate (indiferent de data selectată), dar perioada scadentă este calculată conform datei selectate. 
Total general Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite (depășite și scadente) către furnizor indiferent de data selectată. 

 

 

SUBIECTE ÎN RELAȚIE:

 Postare automată a documentelor primite cu reținere

Închidere reducere de numerar

 Activ reținut

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!