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Finanzielle Details
     
| Text |
Eintragen oder auswählen Text zum Anzeigen in ausgestellten Rechnungen im Auszugsfeld. |
| Jahresauszug |
Optional können Sie die Nummer des erfassten Bestellformulars oder Jahresauszugs eingeben. |
| Ausgestellt am |
Datum der Ausstellung des Jahresauszugs festlegen. |
| Kontakt |
Geben Sie einen Kontakt für die Forderungseintreibung ein oder wählen Sie ihn aus. Dieser wird angezeigt in offenen Posten Berichten. |
| Kreditlimit |
Genehmigtes Kreditlimit für offene Posten eingeben. Methode zur Datenbearbeitung festlegen in Belegarten der Ausgabe und Bestellungen. Gemäß der Einstellung in Programmeinstellungenwird der gewährte Limitbetrag mit überfälligen offenen Posten oder allen (überfälligen und offenen) Posten abgeglichen. Alternativ kann der Wert der eingegebenen und nicht gebuchten Kundenrechnungen zu bereits gebuchten offenen Posten hinzugefügt werden. Notizen aus dem Subjektregister werden angezeigt, wenn Sie eine Bestellung ausstellen oder eingeben, falls Sie -1 als Wert des Kundenlimits festlegen und überprüft haben, dass das Limit für die Belegart ausgewählt wurde. Diese Option ist nützlich, wenn Sie schlechte Erfahrungen mit einem bestimmten Kunden gemacht haben und besondere Anforderungen beim Ausstellen oder Empfangen einer Bestellung festlegen möchten. Für eine detailliertere Behandlung siehe Prüfung der Ausgabe mit dem offenen Saldo des Kunden. |
| Genehmigt am |
Datum der Kreditgenehmigung festlegen. |
| Zahlungsfrist |
Vereinbarte Anzahl von Tagen für die Zahlung von Verbindlichkeiten eingeben. |
| Zahlung innerhalb |
Maximale Anzahl von Tagen für die Zahlung eingeben, innerhalb derer der Kunde noch Anspruch auf Skonto hat. |
| Skonto |
Prozentsatz des Skontos eingeben.
Hier können Sie mehrere Zeilen eingeben, wenn verschiedene Rabatte gewährt werden! |
| Konto |
Konto für Buchung von Skontoeingeben, falls die Konten für jedes Subjekt oder Subjekttyp unterschiedlich sind. |
| Status |
Status des Bankwechsels festlegen:
- Offen
- Fällig
- Zurückgegeben
- Eingelöst
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| Ausgestellt am |
Datum der Ausstellung festlegen. |
| Fälligkeitsdatum |
Datum der Ausstellung festlegen. |
| Notiz |
Beliebige Notiz eingeben. |
| Betrag |
Betrag des Bankwechsels eingeben. |
Ein bestimmter Teil der Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten kann auf ein separates Konto gebucht werden – das Einbehaltskonto.
Im Einbehalt Tab haben wir mehrere Spalten:
| Von Datum - Bis Datum |
Der Datumsbereich, für den der eingegebene Prozentsatz oder Wert für den Einbehalt gültig ist. |
| Prozentsatz |
Der Prozentsatz des Einbehalts. |
| Wert |
Der Wert des Einbehalts. |
| Konto |
Das Konto der Verbindlichkeiten, auf das die Einbehaltsbuchung vorgenommen wird. |
| Abteilung |
Die Abteilung, für die die Einbehaltsbuchung vorgenommen wird. |
| Kostenstelle |
Die Kostenstelle, für die die Einbehaltsbuchung vorgenommen wird. |
Beim Buchen solcher Dokumente wird das Programm einen bestimmten Teil der Verbindlichkeiten gemäß dem definierten Prozentsatz/Wert und dem dedizierten Einbehaltskonto der Verbindlichkeiten buchen.
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HINWEIS
Es ist nicht möglich, Prozentsatz und Wert gleichzeitig für den Einbehalt einzugeben. Wenn Sie versuchen, Prozentsatz und Wert einzugeben, erscheint folgende Meldung:
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Das Saldoübersicht-Panel zeigt die Buchhaltungsdaten des Subjekts an. Hier werden Daten aus Subjektkonten angezeigt: das heißt, offene Posten von Kunden und Lieferanten, Schuldenstruktur. Sie können auch einen Kontokartenbericht erstellen und eine Übersicht über offene Posten anzeigen.
Zusätzlich können Sie detaillierte offene Posten anzeigen. Auf diese Weise können Sie die finanzielle Disziplin des Subjekts betrachten – das heißt, die vergangene und prognostizierte Dynamik des Finanzflusses. Sie können einen Schuldenstrukturberichtanzeigen:
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Sie können gleichzeitig das Saldo des Subjekts anzeigen, wenn es als Kunde oder Lieferant agiert. So können Sie schnell eine potenzielle Verrechnung beobachten.
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| Fällig |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten des Kunden an, die am ausgewählten Datum fällig sind. |
| Offen |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten des Kunden an. Alle offenen Posten werden angezeigt, unabhängig vom ausgewählten Datum. |
| Anfangssaldo |
Zeigt den Anfangssaldo des Kunden aus der Eröffnung des Hauptbuchs an (siehe auch: Kontokarte). |
| Transaktionen im Zeitraum |
Zeigt den Betrag der Gesamttransaktionen des Kunden aus der Eröffnung des Hauptbuchs an (siehe auch: Kontokarte). |
| Konten |
Hier sind Konten aufgelistet, die offene Posten enthalten.
Die Kontenliste (WÄHREND DER ERSTINSTALLATION VERWENDEN) kann in den Programmeinstellungen (Programmeinstellungen | Finanzen | Allgemein) im Administrationspanel festgelegt werden. Optional können Sie die Liste auch reduzieren (indem Sie einzelne Kontonummern löschen) oder erweitern (indem Sie ein neues Konto in der nächsten Zeile einfügen). Die erweiterte Liste wird dann gespeichert und steht für die nächste Saldoübersicht zur Verfügung.
Um NUR DAS ERSTE Konto aus den Parametern zu verwenden, löschen Sie ALLE Konten in diesem Feld. Schließen Sie das Fenster und öffnen Sie es erneut. Zusätzliche Konten können manuell wieder eingegeben werden.
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| Kontokarte |
Klicken Sie darauf, um die Kontokartedes Kunden anzuzeigen. |
| Offene Posten |
Klicken Sie darauf, um die offenen Postendes Kunden anzuzeigen. Wenn mehrere Konten im Kontenfeld aufgelistet sind, wird die Übersicht über offene Posten nur für das erste Konto angezeigt!!
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| Überfällige Forderungen |
In dieser Spalte können Sie Beträge überfälliger offener Posten nach voreingestellten Zeiträumen in Schuldenstruktur (z. B. der Gesamtbetrag der Forderungen, die der Kunde letzte Woche hätte zahlen sollen) anzeigen. Der überfällige Zeitraum wird gemäß dem ausgewählten Datum berechnet. |
| Fällig |
In dieser Spalte können Sie offene Posten anzeigen, die in einem bestimmten Zeitraum fällig sind (z. B. Rechnungen, die in 4 bis 14 Tagen bezahlt werden müssen). Alle offenen Posten werden angezeigt (unabhängig vom ausgewählten Datum), aber der fällige Zeitraum wird gemäß dem ausgewählten Datum berechnet. |
| Gesamtsumme |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten des Kunden an (überfällig und fällig), unabhängig vom ausgewählten Datum. |
| Fällig |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten des Lieferanten an, die am ausgewählten Datum fällig sind. |
| Offen |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten des Lieferanten an. Alle offenen Posten werden angezeigt, unabhängig vom ausgewählten Datum. |
| Anfangssaldo |
Zeigt den Anfangssaldo des Lieferanten aus der Eröffnung des Hauptbuchs an (siehe auch: Kontokarte). |
| Transaktionen im Zeitraum |
Zeigt den Betrag der Gesamttransaktionen des Lieferanten aus der Eröffnung des Hauptbuchs an (siehe auch: Kontokarte). |
| Konten |
Hier sind Konten aufgelistet, die offene Posten enthalten.
Die Kontenliste (WÄHREND DER ERSTINSTALLATION VERWENDEN) kann in den Programmeinstellungen (Programmeinstellungen | Finanzen | Allgemein) im Administrationspanel festgelegt werden. Optional können Sie die Liste auch reduzieren (indem Sie einzelne Kontonummern löschen) oder erweitern (indem Sie ein neues Konto in der nächsten Zeile einfügen). Die erweiterte Liste wird dann gespeichert und steht für die nächste Saldoübersicht zur Verfügung.
Um NUR DAS ERSTE Konto aus den Parametern zu verwenden, löschen Sie ALLE Konten in diesem Feld. Schließen Sie das Fenster und öffnen Sie es erneut. Zusätzliche Konten können manuell wieder eingegeben werden.
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| Kontokarte |
Klicken Sie darauf, um die Kontokartedes Lieferanten anzuzeigen. |
| Offene Posten |
Klicken Sie darauf, um die offenen Postendes Lieferanten anzuzeigen. Wenn mehrere Konten im Kontenfeld aufgelistet sind, wird die Übersicht über offene Posten nur für das erste Konto angezeigt!! |
| Aktualisieren |
Nachdem Sie zusätzliche Konten gelöscht oder hinzugefügt haben, klicken Sie auf Aktualisieren, um den neuen Saldo des Subjekts anzuzeigen. |
| Überfällige Verbindlichkeiten |
In dieser Spalte können Sie die überfälligen offenen Posten nach Zeiträumen voreingestellt in Schuldenstruktur (z. B. der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten, die letzte Woche hätten bezahlt werden sollen) anzeigen. |
| Fällig |
In dieser Spalte können Sie fällige offene Posten für einen bestimmten Zeitraum anzeigen (z. B. Rechnungen des Lieferanten, die in den nächsten 1 bis 6 Tagen fällig sind). Alle offenen Posten werden angezeigt (unabhängig vom ausgewählten Datum), aber der fällige Zeitraum wird gemäß dem ausgewählten Datum berechnet. |
| Gesamtsumme |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten (überfällig und fällig) gegenüber dem Lieferanten unabhängig vom ausgewählten Datum an. |
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