 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Închiderea diferențelor de rotunjire și a discounturilor de numerar
Închiderea diferențelor de rotunjire și a discounturilor de numerar
   
Una dintre cele mai comune sarcini este eliminarea înregistrărilor de diferențe de rotunjire și discounturi de numerar. Aici poți folosi, de asemenea, închiderea automată. Funcționalitatea poate fi găsită în meniul Finanțe | Închidere | Diferențe de rotunjire și discounturi de numerar.
Este împărțit în cinci părți.
Această secțiune conține criterii de bază care pot fi utilizate pentru închiderea diferențelor de rotunjire și discounturilor de numerar.
| Contul clientului |
ID-ul contului clientului, pe care doriți să închideți diferențele de rotunjire și discounturile de numerar. În mod implicit, acesta este primul cont al clientului din parametrii (Parametrii programului | Finanțe | General).
Contul clientului pentru înregistrarea discounturilor de numerar poate fi atribuit în Subiecte | Subiecte | Client | Detalii financiare.
|
| Contul furnizorului |
ID-ul contului furnizorului, pe care doriți să închideți diferențele de rotunjire și discounturile de numerar. În mod implicit, acesta este primul cont al clientului din parametrii (Parametrii programului | Finanțe | General).
Contul furnizorului pentru înregistrarea discounturilor de numerar poate fi atribuit în Subiecte | Subiecte | Client | Detalii financiare.
|
| Subiect |
Numele clientului/furnizorului, pentru care se efectuează închiderea. Dacă datele nu sunt introduse, închiderea se va efectua pentru toate subiectele. |
| Nume 2 |
Numele clientului/furnizorului 2 introdus în câmpul Nume 2 în Codul subiectelor, pentru care se efectuează închiderea. Dacă datele nu sunt introduse, închiderea se va efectua pentru toate subiectele. |
| Document |
ID-ul documentului dacă doriți să restricționați închiderea la un document specific. |
| Document legat |
ID-ul documentului legat dacă doriți să restricționați închiderea la un document legat specific. |
| Monedă |
Dacă doriți să închideți postările într-o monedă străină, puteți introduce codul acesteia aici. Dacă nu, atunci diferențele vor fi închise în moneda locală. |
| În moneda locală |
Această valoare este marcată în mod implicit. Aceasta înseamnă că diferențele vor fi închise în moneda locală. |
| În moneda străină |
Dacă În moneda străină este marcat, trebuie să introduceți și codul monedei în câmpul Monedă pentru închiderea postărilor în moneda străină. |
| Sumă |
Puteți determina o sumă maximă PENTRU DIFERENȚELE DE ROTUNJIRE care pot fi înregistrate ca diferențe de rotunjire. Când suma este zero, este colorată în roșu. Pentru a închide diferențele de rotunjire și discounturile de numerar automat stabiliți cea mai mare sumă permisă care poate fi considerată în continuare ca o inversare a diferențelor de rotunjire. Programul va inspecta totuși toate documentele și, dacă suma plății și suma de încasat diferă cu mai puțin decât suma selectată, această diferență va fi înregistrată în contul diferențelor de rotunjire. |
| De la |
Lista documentelor care trebuie închise poate fi restricționată de data limită de început a documentului. |
| De la |
Lista documentelor care trebuie închise poate fi restricționată de data limită de sfârșit a documentului. |
| Document de la |
Lista documentelor care trebuie închise poate fi restricționată de data de creare a documentului. |
| Document până la |
Lista documentelor care trebuie închise poate fi restricționată de data de sfârșit a creării documentului. |
| Postat de la |
Lista documentelor care trebuie închise poate fi restricționată de data de început a postării documentului. |
| Postat până la |
Lista documentelor care trebuie închise poate fi restricționată de data de sfârșit a postării documentului. |
În prezentarea generală a elementelor restante precum și în calculul dobânzii data limită a documentului din elementul de înregistrare a jurnalului este informația care vă spune cum a fost închis postarea. Aici puteți alege între două opțiuni, așa cum este descris mai jos:
Prin utilizarea primei opțiuni, documentul va fi închis atunci când postarea diferențelor de rotunjire/discounturi de numerar închise va fi efectuată. Este utilizată atunci când doriți să închideți documentul înainte de data limită a creanței sau a datoriei.
Prin utilizarea celei de-a doua opțiuni, documentul pe conturile de creanțe sau datorii (1200, 2200) va fi închis în aceeași dată în care creanța sau datoria care trebuie închisă a fost scadentă. Este utilizată atunci când doriți să închideți creanța sau datoria la data limită.
În această secțiune, puteți configura conturile din care doriți să înregistrați diferențele de Conturi de discounturi de numerar și diferențe de rotunjire. Închiderea discounturilor de numerar funcționează într-un mod similar cu închiderea diferențelor de rotunjire. Pe baza datelor introduse în registrul subiectelor (clienți sau furnizori) sau registrul tipurilor de subiecte programul va inspecta dacă factura a fost plătită în perioada definită și dacă a fost, de fapt, va elimina înregistrările diferenței în contul de venituri sau cheltuieli extraordinare. Funcționează, de asemenea, pentru plăți parțiale până când discountul de numerar este scadent. Mai jos puteți găsi descrierea tuturor câmpurilor care pot fi găsite aici:
| Furnizori |
Puteți introduce ID-ul contului la care doriți să înregistrați diferențele din discounturile de numerar care au fost aprobate de furnizori. Este obligatoriu să introduceți ID-ul contului, altfel căutarea simplă a datelor care trebuie închise returnează o eroare (vezi Contul pentru închiderea discountului de numerar nu poate fi lăsat gol!). |
| Clienți |
Puteți introduce ID-ul contului la care doriți să înregistrați diferențele din discounturile de numerar pe care le-ați aprobat clienților. Este obligatoriu să introduceți ID-ul contului, altfel căutarea simplă a datelor care trebuie închise returnează o eroare (vezi Contul pentru închiderea discountului de numerar nu poate fi lăsat gol!). |
| Tip de sumă |
Puteți selecta metoda de închidere. Puteți închide în sume de monedă primară sau secundară (sau spus altfel prin Cerere/Plată câmpuri sau Monedă debit/Monedă credit câmpuri). |
| Conturi de rotunjire. Pozitiv |
Puteți introduce ID-ul contului la care doriți să înregistrați diferențele pozitive de rotunjire. Poate fi introdus prin prima postare. Este obligatoriu să introduceți ID-ul contului, altfel căutarea simplă a datelor care trebuie închise returnează o eroare (vezi Câmpul contului de diferențe pozitive și negative de rotunjire nu poate fi lăsat gol!) |
| Conturi de rotunjire. Negativ |
Puteți introduce ID-ul contului la care doriți să înregistrați diferențele negative de rotunjire. Poate fi introdus prin prima postare. Este obligatoriu să introduceți ID-ul contului, altfel căutarea simplă a datelor care trebuie închise returnează o eroare (vezi Câmpul contului de diferențe pozitive și negative de rotunjire nu poate fi lăsat gol!) |
| Închideți diferențele de rotunjire |
Aceast câmp trebuie selectat dacă doriți să închideți diferențele de rotunjire.
|
| Închideți discounturile de numerar |
Aceast câmp trebuie selectat dacă doriți să închideți discounturile de numerar. |
| Max. diferență de rotunjire |
Când se colectează candidați pentru calculul discounturilor de numerar, diferența maximă permisă din suma calculată a discountului de numerar este introdusă. Programul ar trebui să țină cont de această diferență și să afișeze în continuare factura ca un candidat pentru înregistrarea discountului de numerar.
 |
SUGESTIE
Opțiunea este afișată doar dacă caseta de selectare Închideți discountul de numerar este selectată.
|
|
| Perioada de grație (doar pentru discountul de numerar) |
cu această setare puteți extinde rapid perioada pentru discountul de numerar setat pe subiectul financiar. Exemplu. Dacă subiectul are 5 zile pentru discountul de numerar, puteți prelungi setarea curentă la 6 dacă introduceți 1 în perioada de grație (5+1=6) |
| Conturi de rotunjire. Pozitiv |
Puteți introduce ID-ul contului la care doriți să înregistrați diferențele pozitive de rotunjire. Poate fi introdus prin prima postare. Este obligatoriu să introduceți ID-ul contului, altfel căutarea simplă a datelor care trebuie închise returnează o eroare (vezi Câmpul contului de diferențe pozitive și negative de rotunjire nu poate fi lăsat gol!) |
| Afișați doar candidații plătiți |
Această opțiune este afișată doar în combinație cu Închiderea diferenței de rotunjire. Cu această opțiune marcată, Pantheon va colecta doar candidați pentru diferențele de rotunjire pentru care factura a fost deja plătită.
|
|
SUGESTIE
Trebuie să selectați cel puțin una dintre cele două închideri posibile: diferențe de rotunjire sau discounturi de numerar. Dacă nu selectați metoda de închidere, aceasta nu poate fi efectuată și se returnează o eroare (vezi Selectați diferența de rotunjire sau discountul de numerar!) funcții.
|
3.1 Tab-ul Departament și Centru de Cost
Chiar lângă tab-ul Conturi putem obține tab-ul Departament folosind săgețile așa cum este marcat mai jos:
Conturile pentru diferențele de rotunjire și discounturile de numerar au setat Departamentul și Centrul de Cost ca câmpuri obligatorii:
| Dept. |
Conturile pentru diferențele de rotunjire și discounturile de numerar au setat Departamentul ca câmp obligatoriu care poate fi configurat aici. |
| Centrul de Cost. |
Conturile pentru diferențele de rotunjire și discounturile de numerar au setat Centrul de Cost ca câmp obligatoriu care poate fi configurat aici. |
În această secțiune, puteți configura elementele de bază pentru: Tipul documentului în care ar trebui să fie efectuată postarea, datele țintă, datele de postare etc.
| Creează |
Creează o nouă înregistrare în jurnal. În acest caz, trebuie să furnizați tipul documentului, data perioadei și data postării care pot fi introduse mai jos. |
| Adaugă |
Adaugă postări la înregistrarea existentă în jurnal. În acest caz, trebuie selectată o înregistrare existentă în jurnal, la care programul adaugă postările. |
| Tip de document |
Este OBLIGATORIU să introduceți datele necesare pentru crearea unei înregistrări în jurnal. |
| Data țintă |
Este OBLIGATORIU să introduceți data perioadei înregistrării în jurnal. |
| Data postării |
Introduceți data postării înregistrării în jurnal. |
| Postați pe partea definită de cont |
Cu această opțiune, Pantheon va posta toate postările pentru diferențele de rotunjire (pozitive și negative) pe partea de închidere a unui cont (creanțe pe partea de credit și datorii pe partea de debit) |
| Notă de credit |
Prin clic pe acest buton, se deschide un nou formular pentru crearea documentului de notă de credit . |
| Selectați tot |
Prin clic pe acest buton selectați toate documentele din listă care trebuie postate.
|
| Deselectați tot |
Prin clic pe acest buton deselectați toate documentele din listă care trebuie postate. |
| Postare |
Prin clic pe acest buton lansați crearea înregistrării în jurnal pentru postarea închiderii diferențelor de rotunjire și discounturilor de numerar. |
|
SUGESTIE
Puteți selecta atât diferențele de rotunjire, cât și discounturile de numerar în același timp. În acest caz, programul va:
- conform sumei maxime introduse a diferențelor de rotunjire, mai întâi va verifica dacă elementul restant aparține listei de elemente restante pentru diferențele de rotunjire.
- Dacă suma elementului restant este mai mare decât suma maximă permisă a diferențelor de rotunjire, va verifica în pasul următor dacă ați convenit cu clientul sau furnizorul pentru discountul de numerar.
|
Prin clic pe butonul Notă de credit, se deschide un nou formular:
| Data documentului |
Selectați data documentului. |
| Data TVA |
Selectați data TVA a documentului. |
| Tipul documentului emis |
Selectați tipul documentului pentru documentele emise. |
| Tipul documentului primit |
Selectați tipul documentului pentru documentele primite. |
| Element emis |
Selectați elementul care va fi utilizat la crearea documentului emis de notă de credit.
|
| Element primit |
Selectați elementul care va fi utilizat la crearea documentului primit de notă de credit. |
| Departament |
Selectați departamentul pentru nota de credit creată. |
| Centru de cost |
Selectați centrul de cost pentru nota de credit creată. |
| Creează |
Prin clic pe butonul Creează, documentul de notă de credit este creat.
 |
SUGESTIE
După clic pe butonul Creează, informațiile despre numerele documentelor create sunt afișate (de la număr la număr). După confirmarea mesajului, se deschide ultimul document creat.
|
|
| Finalizează |
Închide formularul. |
Această secțiune conține două tab-uri care sunt utilizate în cadrul Închiderii diferențelor de rotunjire și discounturilor de numerar.
| Postări |
Această tab arată candidații pentru postări conform criteriilor selectate. Citiți mai multe despre tab în Postări capitol. |
| Eroare |
Această tab arată erorile care pot apărea în timpul postării închiderii diferențelor de rotunjire și discounturilor de numerar. Citiți mai multe despre tab în Eroare capitol. |
|
SUGESTIE
În tab-ul Postări vor fi afișate doar postările din înregistrarea jurnalului care nu sunt marcate ca Înregistrează doar .
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|