Rundungsdifferenzen und Skonti ausgleichen

Rundungsdifferenzen und Skonti ausgleichen

Eine der häufigsten Aufgaben ist das Entfernen von Buchungen zu Rundungsdifferenzen und Skonti. Hier können Sie auch den automatischen Ausgleich verwenden. Die Funktionalität finden Sie im Menü Finanzen | Ausgleichen | Rundungsdifferenzen und Skonti.

Sie ist in fünf Abschnitte unterteilt.

1. Kriterien

Dieser Abschnitt enthält grundlegende Kriterien, die für den Ausgleich von Rundungsdifferenzen und Skontiverwendet werden können.

2. Für Fälligkeitsdatum in Buchungszeile verwenden

Im Überblick über offene Posten sowie bei der Zinsberechnung ist das Fälligkeitsdatum des Belegs aus der Buchungszeile die Information, wie der Posten ausgeglichen wurde. Hier können Sie zwischen zwei Optionen wählen, wie unten beschrieben:

Mit der ersten Option wird der Beleg zum Zeitpunkt des Ausgleichs der Rundungsdifferenzen/Skonti geschlossen. Dies wird verwendet, wenn Sie den Beleg vor dem Fälligkeitsdatum der Forderung oder Verbindlichkeit ausgleichen möchten.

Mit der zweiten Option wird der Beleg auf dem Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto (1200, 2200) am selben Tag geschlossen, an dem die Forderung oder Verbindlichkeit fällig war. Dies wird verwendet, wenn Sie die Forderung oder Verbindlichkeit am Fälligkeitstag ausgleichen möchten. 

3. Skontokonten und Rundungskonten

In diesem Abschnitt können Sie die Konten festlegen, auf die Sie Differenzen aus Skontokonten und Rundungskonten  buchen möchten. Der Ausgleich von Skonti funktioniert ähnlich wie derAusgleich von Rundungsdifferenzen. Auf Basis der im Subjektregister eingegebenen Daten ( Kunden oderLieferanten ) oder Subjekttypenregister prüft das Programm, ob die Rechnung im definierten Zeitraum bezahlt wurde und wenn ja, werden die Differenzen auf das Konto für außerordentliche Erträge oder Aufwendungen gebucht. Dies funktioniert auch bei Teilzahlungen bis zum Skontofälligkeitsdatum.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung aller hier verfügbaren Felder:	Lieferanten Sie können die ID des Kontos eingeben, auf das Sie Differenzen aus Skonti buchen möchten, die von Lieferanten gewährt wurden. Die Eingabe der Konto-ID ist zwingend erforderlich, andernfalls wird bereits bei der Suche nach Daten ein Fehler angezeigt (sieheDas Konto für den Ausgleich von Skonti darf nicht leer sein!
).	Kunden Sie können die ID des Kontos eingeben, auf das Sie Differenzen aus Skonti buchen möchten, die Sie Kunden gewährt haben. Die Eingabe der Konto-ID ist zwingend erforderlich, andernfalls wird bereits bei der Suche nach Daten ein Fehler angezeigt (sieheDas Konto für den Ausgleich von Skonti darf nicht leer sein!
).	Betragsart Sie können die Methode des Ausgleichs wählen. Sie können in Beträgen der Primär- oder Sekundärwährung ausgleichen (bzw. über die Soll/Haben Felder oder Sollwährung/Habenwährung
Felder).	Rundungskonto Positiv Sie können die ID des Kontos eingeben, auf das Sie positive Rundungsdifferenzen buchen möchten. Dies kann bei der ersten Buchung eingetragen werden. Die Eingabe der Konto-ID ist zwingend erforderlich, andernfalls wird bereits bei der Suche nach Daten ein Fehler angezeigt (sieheDas Feld für positive und negative Rundungsdifferenzen darf nicht leer sein!
)	Rundungskonto Negativ Sie können die ID des Kontos eingeben, auf das Sie negative Rundungsdifferenzen buchen möchten. Dies kann bei der ersten Buchung eingetragen werden. Die Eingabe der Konto-ID ist zwingend erforderlich, andernfalls wird bereits bei der Suche nach Daten ein Fehler angezeigt (sieheDas Feld für positive und negative Rundungsdifferenzen darf nicht leer sein!
)	Rundungsdifferenzen ausgleichen
Dieses Feld sollte ausgewählt werden, wenn Sie Rundungsdifferenzen ausgleichen möchten.	Skonti ausgleichen
Dieses Feld sollte ausgewählt werden, wenn Sie Skonti ausgleichen möchten.	Max. Rundungsdifferenz Bei der Ermittlung der Kandidaten für die Skontoberechnung wird die maximal zulässige Differenz vom berechneten Skontobetrag eingetragen. Das Programm sollte diese Differenz berücksichtigen und die Rechnung dennoch als Kandidat für die Skontobuchung anzeigen. HINWEIS
Die Option wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Skonto ausgleichen aktiviert ist.	Nachfrist (nur für Skonto)
Mit dieser Einstellung können Sie die Skontofrist für das Finanzsubjekt schnell verlängern. Beispiel: Hat das Subjekt 5 Tage Skontofrist, können Sie die aktuelle Einstellung auf 6 verlängern, wenn Sie 1 in die Nachfrist eingeben (5+1=6)	Rundungskonto Positiv Sie können die ID des Kontos eingeben, auf das Sie positive Rundungsdifferenzen buchen möchten. Dies kann bei der ersten Buchung eingetragen werden. Die Eingabe der Konto-ID ist zwingend erforderlich, andernfalls wird bereits bei der Suche nach Daten ein Fehler angezeigt (sieheDas Feld für positive und negative Rundungsdifferenzen darf nicht leer sein!
)	Nur bezahlte Kandidaten anzeigen

Diese Option wird nur in Kombination mit Rundungsdifferenzen ausgleichen angezeigt. Ist diese Option markiert, sammelt Pantheon nur Kandidaten für Rundungsdifferenzen, bei denen die Rechnung bereits bezahlt wurde. HINWEIS Sie müssen mindestens eine der beiden möglichen Ausgleichsarten auswählen: Rundungsdifferenzen oder Skonti. Wenn Sie keine Ausgleichsmethode wählen, kann der Ausgleich nicht durchgeführt werden und es wird ein Fehler angezeigt (sieheRundungsdifferenz oder Skonto auswählen!

) Funktionen.

3.1  Abteilung und Kostenstellen-Registerkarte

 Direkt neben der Registerkarte Konten erhalten wir die Registerkarte Abteilung, indem wir die unten markierten Pfeile verwenden:

Für Konten für Rundungsdifferenzen und Skonti ist die Kostenstelle als Pflichtfeld hier einstellbar.

4. Buchungsart

für den Ausgleich von Rundungsdifferenzen und Skonti. HINWEIS  Sie können sowohl Rundungsdifferenzen als auch Skonti gleichzeitig auswählen. In diesem Fall wird das Programm:  entsprechend dem eingegebenen Maximalbetrag für Rundungsdifferenzen zunächst prüfen, ob der offene Posten zur Liste der offenen Posten für Rundungsdifferenzen gehört.

Wenn der Betrag des offenen Postens höher ist als der maximal zulässige Betrag für Rundungsdifferenzen, prüft das Programm im nächsten Schritt, ob Sie mit dem Kunden oder Lieferanten einen Skonto vereinbart haben.

4.1 Gutschrift-Formular erstellen

Durch Klicken auf die Schaltfläche Gutschrift öffnet sich ein neues Formular:	Belegdatum
Wählen Sie das Belegdatum aus.	USt-Datum
Wählen Sie das USt-Datum des Belegs aus.	Belegart Ausgang
Wählen Sie die Belegart für Ausgangsbelege aus.	Belegart Eingang
Wählen Sie die Belegart für Eingangsbelege aus.	Ausgangsartikel
Wählen Sie den Artikel, der bei der Erstellung des Gutschrift-Ausgangsbelegs verwendet wird.	Eingangsartikel
Wählen Sie den Artikel, der bei der Erstellung des Gutschrift-Eingangsbelegs verwendet wird.	Abteilung
Wählen Sie die Abteilung für die erstellte Gutschrift aus.	Kostenstelle
Wählen Sie die Kostenstelle für die erstellte Gutschrift aus.	Erstellen Durch Klicken auf die SchaltflächeErstellen wird das Gutschriftdokument erstellt. HINWEIS
Nach dem Klicken auf die Schaltfläche Erstellen werden Informationen über die Nummern der erstellten Belege angezeigt (von Nummer bis Nummer). Nach Bestätigung der Meldung öffnet sich der zuletzt erstellte Beleg.	Fertigstellen

Schließt das Formular. HINWEIS   Wenn der Benutzer die Belege bereits erstellt hat und versucht, sie erneut zu erstellen, zeigt das System eine Warnung an:

Wenn eine Ausgangsrechnung erstellt wird, sucht der Vorgang nach Kandidaten und prüft, ob bereits ein nicht gebuchter Beleg des auf dem Gutschrift-Erstellungsformular ausgewählten Belegtyps mit dem Beleg 1 innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten vor dem im Formular eingegebenen Belegdatum existiert.

5. Registerkarten Dieser Abschnitt enthält zwei Registerkarten, die innerhalb von

Beispiel Rundungsdifferenz . HINWEIS Im Register Buchungen werden nur Buchungen aus dem Buchungsbeleg angezeigt, die nicht als