Schließen von Rundungsdifferenzen in Fremdwährung

In der Regel werden die Wechselkursdifferenzen auf geschlossene Posten von Fremdwährungszeilen gebucht. Wenn jedoch ein Teil des Fremdwährungsbetrags noch unbezahlt ist, buchen Sie Rundungsdifferenzen und Skonti vor der automatischen Buchung der Wechselkursdifferenzen.

Beispiel:

Wir stellen Alpha Trade eine Rechnung über 60 GBP aus, die teilweise mit 55 GBP beglichen wurde. Daher haben Sie die folgenden Buchungen:

Wählen Sie ein Fremdwährungskonto, geben Sie den In Währung ein und den maximalen Betrag (in einer Fremdwährung!) im Fenster für das Schließen von Rundungsdifferenzen ein. Aktivieren Sie dann die Buchung von Rundungsdifferenzen. Klicken Sie Schließen , um alle ausstehenden Fremdwährungspositionen zu finden, die den Kriterien entsprechen:

Markieren Sie die entsprechenden Zeilen und starten Sie Buchen. Ein Journalbuchung wird erstellt. Klicken Sie OK , um es anzuzeigen.

Damit schließen Sie eine Fremdwährungszeile (siehe Schließen von ausstehenden Posten in Fremdwährung).

Fremdwährungskonten und Konten, auf die Sie Beträge in Fremdwährung und Landeswährung buchen können, werden IMMER durch Auswahl der In Währung und nicht In Primärwährung Option geschlossen! Siehe auch Kontenplan.

Um die Landeswährungszeile zu schließen, müssen Sie automatisch Wechselkursdifferenzen buchen.