Export SEPA – Aprobare directă

Pentru exportul corect SEPA și crearea fișierelor xml, trebuie să avem următoarele date, pe lângă informațiile de bază:

• La subiectele care reprezintă banca, trebuie să fie introdus în câmpulPrefix IBAN și Cod SWIFT/BIC

• În fișierul angajaților, în panoul Credit, în câmpul Tip tranzacție selectat codul corect pentru tabelul codurilor scopului tranzacției

• În fișierul angajaților, în panoul Conturi bancare, în câmpul Metodă de plată este obligatorie introducerea, de exemplu T – Cont bancar, acesta nu poate fi gol și orice statut în câmpul Creează plată sau. (P, S sau Z)

• Pentru creditor (inclusiv pensie alimentară) este obligatorie adresa, numărul fiscal

• Pe Tip document pentru salarii în câmpul Tip tranzacție cu codul corect selectat din tabelul codurilor scopului tranzacției

• În codurile ordinelor de plată în coloana cod scop selectat codul corect al scopului

• Pentru contribuții în Tabelul codurilor tipurilor de muncă în coloana Cod plată sau selectat ordinul de plată din Codurile ordinelor de plată

• Subiect în panoul Municipalitate unde am introdus contribuțiile este necesar să fie în câmpul Destinatar selectat subiectul corect (FURS) unde plătim contribuțiile

Fluturaș de salariu

Este scris din care fluturaș de salariu deschidem noul formular Export SEPA MP. Aici putem selecta mai mult de un fluturaș de salariu. Cu tasta săgeată, mutăm o linie mai jos și selectăm fluturașii de salariu pentru care dorim să pregătim fișierul SEPA combinat. 

Include împrumuturi

Cu verificatorul confirmat, xml pentru SEPA MP este exportat cu împrumuturi. Verificatorul este implicit întotdeauna confirmat.

Cu contribuții și taxe

Cu verificatorul confirmat, xml pentru SEPA MP este exportat și contribuțiile și taxele (impozitul pe venit). Verificatorul este implicit întotdeauna confirmat.

Separat pentru plăți transfrontaliere

Cu verificatorul confirmat, sunt create două fișiere xml: unul pentru conturile locale cu IBAN SI și al doilea pentru conturile străine cu IBAN diferit de SI. Fișierul creat este adăugat cu textul FYC.

Toate băncile

Fișierul xml este creat pentru toate băncile împreună.

Pe bănci individuale

Setările rămase pentru Centrul de procesare.

Din cont

Selectăm numărul contului din care dorim să facem plata. Implicit este contul companiei. 

Număr pachet

Numărul secvențial al pachetului este scris, care este o informație obligatorie pentru Export ZBS.

Fișier

Calea în care vom salva fișierul (xml) pe care îl vom importa în banca online.

Combină ordinele de plată cu același:

Posibilitatea de a combina ordinele de plată după Contul țintă, Referință CR, Cod scop, Data valorii.

Prin apăsarea butonului selectat, creăm ordinele de plată pentru exportul xml.

Prin apăsarea butonului selectat, fișierul xml în format ISO XML SEPA este creat, pe care îl salvăm pe PC-ul nostru și îl exportăm în bancă.

Instrucțiuni

http://www.halcom.si/halcom_exp/UserFiles/File/Navodila_Priprava_paketaMP_SEPA(1).pdf

La salvarea xml, se fac controale bazate pe datele lipsă care sunt obligatorii pentru pregătirea xml. Controalele se fac pe baza următoarelor date lipsă:

• Cod scop
• Număr fiscal
• Adresa destinatarului (stradă și localitate)
• Cod SWIFT/BIC al destinatarului
• Referință (bazată pe control din Formatele referințelor)
• Cont bancar în cazul în care este scris XXXX XXXX XXXX XXX

În cazul în care avem una dintre aceste date lipsă, programul va raporta o eroare mai jos:

Prin apăsarea butonului OK, xml va fi salvat indiferent de greșeli sau date lipsă.

Prin apăsarea butonului Nu, xml nu va fi salvat, ceea ce înseamnă că putem corecta greșeala/greșelile și repeta exportul. 

Datele din fila Tranzacții pot fi modificate manual sau șterse linia cu comanda CTRL + Delete. În fila Specificații sunt doar pentru citire și aici nu le putem modifica sau corecta.

Ce fel de culori ale coloanelor setăm în Panoul de administrare.

Nr. secvențial în XML

Numărul secvențial al intrării în fișierul XML.

În XML, numărul 1 este scris în următorul mod: <InstrId>2012-01-31/01/1</InstrId>

Angajat/Destinatar

Numărul angajatului din Antet din fișierul angajatului sau codul beneficiarului (creditori, VSPI, taxe sindicale,…). Ce poziție aparține cărui angajat putem vedea în fila Tranzacții. Cu dublu clic deschidem fișierele angajaților.

Identificare (nr. fiscal)

Pentru destinatarul transferului, scriem numărul său fiscal din General din tabelul codurilor subiectelor, iar în cazul beneficiarului contribuției (FURS) numărul fluturașului de salariu. Cu dublu clic deschidem fișierele angajaților.

Suma

Suma calculată este scrisă din fluturașul de salariu.

SWIFT/BIC

În cazul angajatului, codul SWIFT/BIC al contului bancar în care angajatul are un cont deschis. În cazul creditorului, dacă creditorul este marcat ca Bancă în Subiecte, atunci codul SWIFT/BIC al unei bănci este scris. În cazul în care nu este marcat ca bancă, este scris codul SWIFT/BIC din Conturi bancare în Subiecte. Cu dublu clic deschidem Subiecte.

Țară

La angajat, scrie Țara din fișierul angajatului din General, la alții este completat din General din Subiecte.

Stradă

La angajat, scrie Strada din fișierul angajatului din General (este scrisă reședința permanentă activă, în cazul în care nu există, se ia temporară sau obișnuită), la alții este completat din General din Subiecte.

Oraș

La angajat, scrie Orașul din fișierul angajatului din General, la alții este completat din General din Subiecte.

Număr fiscal

La angajat, scrie numărul fiscal din fișierul angajatului din General, la alții este completat din General din Subiecte.

Cont

La angajat, scrie Țara din fișierul angajatului din Conturi bancare, la alții este completat din Conturi bancare din Subiecte.

Cod scop

Codul scopului din Codurile ordinelor de plată este afișat pe Tipuri de câștiguri. Pentru împrumuturi, codul scopului lângă cod este afișat. În cazul în care codul este gol, codul scopului este afișat. În cazul în care există un cod și un cod scop, atunci se afișează codul scopului. Referință

Referința din câmpul Referință din Conturi bancare din fișierele angajaților sau din Împrumuturi este afișată. În cazul în care ambele referințe sunt goale, referința din Contul bancar al destinatarului din Subiect este scrisă. Dacă referința nu este specificată, atunci va fi afișată cu referința SI99+gol.

Referință OK

Dacă este bifată, atunci referința a trecut controlul din

Formatele referințelor este corectă. Scop  

Din setările Texte pentru scopul plății în ordinele de plată din

tipuri de documente + în ET dacă este selectat codul ordinului de plată. Bancă

La angajat, banca este scrisă din fișierul angajatului din panoul

Conturi bancare , la alții din SubiecteCont bancar . Cu dublu clic deschidem Subiecte – Cont bancar.Specificație tranzacție:

Numărul angajatului din

Antet din Fișierele angajaților. În cazul în care există o taxă pentru Sindicat, va fi afișat pentru care angajat și suma. Identif. (nr. fiscal)

În cazul angajatului, este afișat numărul fiscal din Fișierele angajaților |

General și în cazul destinatarului tranzacției, va afișa numărul său fiscal din Subiecte | General și în cazul beneficiarului contribuțiilor, numărul fluturașului de salariu. Suma

În cazul în care tranzacția conține înregistrarea 1, suma tranzacției va fi egală cu suma specificației.

În cazul unei tranzacții pentru Sindicat, suma sumelor din specificație va fi egală cu suma din tranzacție. SWIFT/BIC

În cazul angajatului, este afișat codul SWIFT/BIC al băncii unde angajatul are un cont bancar deschis. În cazul creditorului, doar dacă este marcat ca

Bancă în Subiect, atunci codul SWIFT/BIC al unei bănci este afișat. În cazul în care nu este marcat ca Bancă, atunci scrie codul SWIFT/BIC din Conturi bancare din Subiecte. Țară

La angajat, scrie Țara din fișierul angajatului din General, la alții este completat din General din Subiecte.

Stradă

La angajat, scrie Strada din fișierul angajatului din

General (este scrisă reședința permanentă activă, în cazul în care nu există, se ia temporară sau obișnuită), la alții este completat din General din Subiecte. Oraș

La angajat, scrie Orașul din fișierul angajatului din

General , la alții este completat dinGeneral din Subiecte. Număr fiscal

La angajat, scrie numărul fiscal din fișierul angajatului din

General , la alții este completat dinGeneral din Subiecte. Cont

La angajat, scrie Țara din fișierul angajatului din

Conturi bancare , la alții este completat dinConturi bancare din Subiecte. Cod scop

Codul scopului din

Codurile ordinelor de plată este afișat pe Tipuri de câștiguri . Pentruîmprumuturi , codul scopului lângă cod este afișat. În cazul în care codul este gol, codul scopuluieste afișat. În cazul în care există un cod și un cod scop, atunci se afișează codul scopului. Referință Referința din câmpul Referință din Conturi bancare din fișierele angajaților sau din Împrumuturi este afișată. În cazul în care ambele referințe sunt goale, referința din Contul bancar al destinatarului din Subiect este scrisă. Dacă referința nu este specificată, atunci va fi afișată cu referința SI99+gol.

Referință OK

Dacă este bifată, atunci referința a trecut controlul din

Formatele referințelor

este corectă. Scop Din setările Texte pentru scopul plății în ordinele de plată din  

tipuri de documente

+ în ET dacă este selectat codul ordinului de plată. Bancă La angajat, banca este scrisă din fișierul angajatului din panoul

Conturi bancare

, la alții din Subiecte Cont bancar. Cu dublu clic deschidem Subiecte – Cont bancar. Erori:Sunt scrise în fila Erori, cum ar fi lipsa SWIFT, număr fiscal, cod scop, strada destinatarului, referință, de exemplu. Cu dublu clic, programul deschide un formular unde putem corecta sau completa datele.

informațiile colorate pe tipărire indică o eroare, în funcție de setările de control.  

Când indicatorul mouse-ului se schimbă în putem, prin clic pe tipărire, unde informația este localizată