Export SEPA – Aprobare directă

Pentru exportul corect SEPA și crearea fișierelor xml, avem nevoie de următoarele date, pe lângă informațiile de bază:

• La subiecții care reprezintă banca, trebuie să fie introdus în câmpulPrefix IBAN și Cod SWIFT/BIC

• În fișierul angajaților, în panoul Credit, în câmpul Tip tranzacție selectat codul corect din tabelul codurilor scopului tranzacției

• În fișierul angajaților, în panoul Conturi bancare, în câmpul Metodă de plată este obligatorie introducerea, de exemplu, T – Cont bancar, acest câmp nu poate fi gol și orice stare în câmpul Creează plată sau. (P, S sau Z)

• Pentru creditor (inclusiv pensie alimentară) este obligatorie adresa, numărul fiscal

• Pe Tip document pentru salarii în câmpul Tip tranzacție cu codul corect selectat din tabelul codurilor scopului tranzacției

• În codurile ordinelor de plată în coloana cod scop selectat codul scop corect

• Pentru contribuții în Tabelul codurilor tipurilor de muncă în coloana Cod plată selectat ordinul de plată din Codurile ordinelor de plată

• Subiect în panoul Municipalitate unde am introdus contribuțiile este necesar să fie selectat în câmpul Destinatar subiectul corect (FURS) unde plătim contribuțiile

Fluturaș de salariu

Se scrie din care fluturaș de salariu deschidem noul formular Export SEPA MP. Aici putem selecta mai mulți fluturași de salariu. Cu tasta săgeată, ne deplasăm o linie mai jos și selectăm fluturașii pentru care dorim să pregătim fișierul SEPA combinat. 

Include împrumuturi

Cu verificatorul confirmat, xml pentru SEPA MP este exportat cu împrumuturi. Verificatorul este implicit întotdeauna confirmat.

Cu contribuții și taxe

Cu verificatorul confirmat, xml pentru SEPA MP este exportat și cu contribuții și taxe (impozit pe venit). Verificatorul este implicit întotdeauna confirmat.

Separat pentru plăți transfrontaliere

Cu verificatorul confirmat, se creează două fișiere xml: unul pentru conturile locale cu IBAN SI și al doilea pentru conturile străine cu IBAN diferit de SI. Fișierul creat este adăugat cu textul FYC.

Toate băncile

Fișierul xml este creat pentru toate băncile împreună.

Pe bănci individuale

Setările rămase pentru Centrul de procesare.

Din cont

Selectăm numărul contului din care dorim să facem plata. Implicit este contul companiei. 

Număr pachet

Se scrie numărul secvențial al pachetului, care este o informație obligatorie pentru Export ZBS.

Fișier

Calea unde vom salva fișierul (xml) pe care îl vom importa în banca online.

Combină ordinele de plată cu același:

Posibilitatea de a combina ordinele de plată după Cont țintă, Referință CR, Cod scop, Dată valoare.

Prin apăsarea butonului selectat, creăm ordinele de plată pentru exportul xml.

Prin apăsarea butonului selectat, fișierul xml în format ISO XML SEPA este creat, pe care îl salvăm pe PC-ul/DMS-ul nostru și îl exportăm în bancă. Fișierul xml este salvat în documentație cu numărul de clasificare din tipul documentului de salarii. Asigurați-vă că doar utilizatorii autorizați să gestioneze calculul salariilor au acces la acesta.

Instrucțiuni

https://www.halcom.si/halcom_exp/UserFiles/File/Navodila_Priprava_paketaMP_SEPA(1).pdf

La salvarea xml-ului, se fac controale bazate pe datele lipsă care sunt obligatorii pentru pregătirea xml-ului. Controalele se fac pe baza următoarelor date lipsă:

• Cod scop
• Număr fiscal
• Adresa destinatarului (stradă și localitate)
• Cod SWIFT/BIC al destinatarului
• Referință (pe baza controlului din Formatele referințelor)
• Cont bancar în cazul în care este scris XXXX XXXX XXXX XXX

În cazul în care avem una dintre aceste date lipsă, programul va raporta o eroare mai jos:

Prin apăsarea butonului OK, xml-ul va fi salvat indiferent de greșeli sau date lipsă.

Prin apăsarea butonului Nu, xml-ul nu va fi salvat, ceea ce înseamnă că putem corecta greșeala/greșelile și repeta exportul. 

Datele din fila Tranzacții pot fi modificate manual sau linia poate fi ștearsă cu comanda CTRL + Delete. În fila Specificații, datele sunt doar pentru citire și nu pot fi modificate sau corectate.

Ce fel de culori ale coloanelor setăm în panoul de administrare.

Nr. secvențial în XML

Numărul secvențial al intrării în fișierul XML.

În XML, numărul 1 este scris astfel: <InstrId>2012-01-31/01/1</InstrId>

Angajat/Destinatar

Numărul angajatului din Antet din fișierul angajatului sau codul beneficiarului (creditori, VSPI, taxe sindicale,…). Ce poziție aparține cărui angajat putem vedea în fila Tranzacții. Cu dublu clic deschidem fișierele angajaților.

Identificare (nr. fiscal)

Pentru destinatarul transferului, scriem numărul său fiscal din General din tabelul Subiecți, iar în cazul beneficiarului contribuției (FURS) numărul fluturașului de salariu. Cu dublu clic deschidem fișierele angajaților.

Suma

Suma calculată este scrisă din fluturașul de salariu.

SWIFT/BIC

În cazul angajatului, codul SWIFT/BIC al contului bancar în care angajatul are un cont deschis. În cazul creditorului, dacă creditorul este marcat ca Bancă în Subiecți, atunci este scris codul SWIFT/BIC al băncii. În cazul în care nu este marcat ca bancă, este scris codul SWIFT/BIC din Conturi bancare în Subiecți. Cu dublu clic deschidem Subiecții.

Țară

În cazul angajatului, este scrisă țara din fișierul angajatului din General, iar pentru ceilalți este completată din General din Subiecți.

Stradă

În cazul angajatului, este scrisă strada din fișierul angajatului din General (este scrisă reședința permanentă activă, în cazul în care nu există, se ia reședința temporară sau obișnuită), iar pentru ceilalți este completată din General din Subiecți.

Oraș

În cazul angajatului, este scris orașul din fișierul angajatului din General, iar pentru ceilalți este completat din General din Subiecți.

Număr fiscal

În cazul angajatului, este scris numărul fiscal din fișierul angajatului din General, iar pentru ceilalți este completat din General din Subiecți.

Cont

În cazul angajatului, este scrisă țara din fișierul angajatului din Conturi bancare, iar pentru ceilalți este completată din Conturi bancare din Subiecți.

Cod scop

Codul scop din Codurile ordinelor de plată este afișat pe Tipuri de câștig. Pentru împrumuturi, codul scop de lângă cod este afișat. În cazul în care codul este gol, este afișat codul scop . În cazul în care există un cod și un cod scop, atunci este afișat codul scop.

Referință

Referința din câmpul Referință din Conturi bancare din fișierele angajaților sau din Împrumuturi este afișată. În cazul în care ambele referințe sunt goale, este scrisă referința din Contul bancar al destinatarului din Subiect. Dacă referința nu este specificată, atunci va fi afișată cu referința SI99+gol.

Referință OK

Dacă este bifată, atunci referința a trecut controlul din Formatele referințelor și este corectă.  

Scop

Din setările Texte pentru scopul plății în ordinele de plată din tipurile de documente + în ET dacă este selectat codul ordinului de plată.

Bancă

În cazul angajatului, banca este scrisă din fișierul angajatului din panoul Conturi bancare, iar pentru ceilalți din Subiecți Cont bancar. Cu dublu clic deschidem Subiecți – Cont bancar.

Angajat

Numărul angajatului din Antet din Fișierele angajaților. În cazul în care există o taxă pentru Sindicat, va fi afișat pentru care angajat și suma.

Identif. (nr. fiscal)

În cazul angajatului, este afișat numărul fiscal din Fișierele angajaților | General și în cazul destinatarului tranzacției, va afișa numărul său fiscal din Subiecți | General și în cazul beneficiarului contribuțiilor, numărul fluturașului de salariu.

Suma

În cazul în care tranzacția conține înregistrarea 1, suma tranzacției va fi egală cu suma specificației. În cazul unei tranzacții pentru un Sindicat, suma sumelor din specificație va fi egală cu suma din tranzacție.

SWIFT/BIC

În cazul angajatului, este afișat codul SWIFT/BIC al băncii unde angajatul are un cont bancar deschis. În cazul creditorului, doar dacă este marcat ca Bancă în Subiect, atunci este afișat codul SWIFT/BIC al băncii. În cazul în care nu este marcat ca Bancă, atunci este scris codul SWIFT/BIC din Conturi bancare din Subiecți.

Țară

În cazul angajatului, este scrisă țara din fișierul angajatului din General, iar pentru ceilalți este completată din General din Subiecți.

Stradă

În cazul angajatului, este scrisă strada din fișierul angajatului din General (este scrisă reședința permanentă activă, în cazul în care nu există, se ia reședința temporară sau obișnuită), iar pentru ceilalți este completată din General din Subiecți.

Oraș

În cazul angajatului, este scris orașul din fișierul angajatului din General, iar pentru ceilalți este completat din General din Subiecți.

Număr fiscal

În cazul angajatului, este scris numărul fiscal din fișierul angajatului din General, iar pentru ceilalți este completat din General din Subiecți.

Cont

În cazul angajatului, este scrisă țara din fișierul angajatului din Conturi bancare, iar pentru ceilalți este completată din Conturi bancare din Subiecți.

Cod scop

Codul scop din Codurile ordinelor de plată este afișat pe Tipuri de câștig. Pentru împrumuturi, codul scop de lângă cod este afișat. În cazul în care codul este gol, este afișat codul scop . În cazul în care există un cod și un cod scop, atunci este afișat codul scop.

Referință

Referința din câmpul Referință din Conturi bancare din fișierele angajaților sau din Împrumuturi este afișată. În cazul în care ambele referințe sunt goale, este scrisă referința din Contul bancar al destinatarului din Subiect. Dacă referința nu este specificată, atunci va fi afișată cu referința SI99+gol.

Referință OK

Dacă este bifată, atunci referința a trecut controlul din Formatele referințelor și este corectă.  

Scop

Din setările Texte pentru scopul plății în ordinele de plată din tipurile de documente + în ET dacă este selectat codul ordinului de plată.

Bancă

În cazul angajatului, banca este scrisă din fișierul angajatului din panoul Conturi bancare, iar pentru ceilalți din Subiecți Cont bancar. Cu dublu clic deschidem Subiecți – Cont bancar.

ID = Număr secvențial în XML  

ROȘU informațiile colorate pe tipărit indică o eroare, în funcție de setările de control.