Izvoz SEPA – Direktno odobrenje

Za ispravan izvoz SEPA i kreiranje xml fajlova potrebno je imati sledeće podatke, pored osnovnih informacija:

• U subjektima koji predstavljaju banku, potrebno je uneti u polje IBAN prefiks i SWIFT/BIC kod

• U fajlu zaposlenih u panelu Kredit u polju Tip transakcije izabrati ispravan kod za tabelu kodova svrhe transakcije

• U fajlu zaposlenih u panelu Bankovni računi u polju Metod isplate je obavezno polje npr. T – Bankovni račun, ovo ne može biti prazno i bilo koji status u polju Kreiraj Platn. Nalog. (P, S ili Z)

• Za poverioca (takođe alimentacija) u subjektu je obavezna adresa, poreski broj

• Na Tip dokumenta za plate u polju Tip transakcije sa izabranim ispravnim kodom iz tabele kodova svrhe transakcije

• U kodovima platnog naloga u koloni kod svrhe izabran ispravan kod svrhe

• Za doprinose u tabeli kodova tipova rada u koloni Kod Platn. Naloga izabran platni nalog iz Kodova platnih naloga

• Subjekt u panelu Opština gde smo uneli doprinose potrebno je imati u polju Primalac izabran ispravan subjekt (FURS) gde plaćamo doprinose

Platni listić

Piše se iz kojeg platnog listića otvaramo novi obrazac Izvoz SEPA MP. Ovde možemo izabrati više od jednog platnog listića. Sa tasterom strelice, pomeramo red niže i biramo platne listiće za koje želimo da pripremimo spojeni SEPA fajl. 

Uključiti kredite

Sa potvrđenim proveravačem xml za SEPA MP izvoze se i krediti. Proveravač je po defaultu uvek potvrđen.

Sa doprinosima i porezima

Sa potvrđenim proveravačem xml za SEPA MP izvoze se takođe doprinosi i porezi (porez na dohodak). Proveravač je po defaultu uvek potvrđen.

Odvojeno za prekogranično plaćanje

Sa potvrđenim proveravačem, kreiraju se dva xml fajla za lokalne račune sa IBAN SI i drugi za strane račune sa IBAN-om koji se razlikuje od SI. Kreiranom fajlu se dodaje tekst FYC.

Sve banke

Xml fajl se kreira za sve banke zajedno.

Po pojedinačnim bankama

Preostale postavke za Obrađivački centar.

Sa računa

Biramo broj računa sa kojeg želimo da izvršimo uplatu. Po defaultu je to račun kompanije. 

Broj paketa

Sekvencijalni broj paketa se upisuje, što je obavezni podatak za Izvoz ZBS.

Fajl

Putanja na koju ćemo sačuvati fajl (xml) koji ćemo uvesti u online banku.

Spajanje platnih naloga sa istim:

Mogućnost spajanja platnih naloga po ciljanom računu, referenci CR, kodu svrhe, datumu vrednosti.

Pritiskom na izabrano dugme kreiramo platne naloge za xml izvoz.

Pritiskom na izabrano dugme xml fajl u formatu ISO XML SEPA se kreira, koji čuvamo na našem PC-u i izvozimo u banku.

Uputstva

http://www.halcom.si/halcom_exp/UserFiles/File/Navodila_Priprava_paketaMP_SEPA(1).pdf

Kada se čuvaju xml, vrše se provere na osnovu nedostajućih podataka koji su obavezni podaci za pripremu xml. Provere se vrše na osnovu sledećih nedostajućih podataka:

• Kod svrhe
• Poreski broj
• Adresa primaoca (ulica i mesto)
• SWIFT/BIC kod primaoca
• Referenca (na osnovu provere iz Referentni formati)
• Bankovni račun u slučaju da je upisano XXXX XXXX XXXX XXX

U slučaju da imamo jedan od ovih nedostajućih podataka, program će prijaviti grešku ispod:

Pritiskom na dugme OK, xml će biti sačuvan bez obzira na greške ili nedostajuće podatke.

Pritiskom na dugme Ne, xml neće biti sačuvan, što znači da možemo ispraviti grešku/e i ponoviti izvoz ponovo. 

Podaci u tabu Transakcije mogu se ručno menjati ili obrisati red sa komandom CTRL + Delete. U tabu Specifikacije su samo za čitanje i ovde ne možemo menjati ili ispraviti.

Koje boje kolona postavljamo u Administrativnom panelu.

Posled. br. u XML

Poslednji broj unosa u XML fajlu.

U XML-u broj 1 se upisuje na sledeći način: <InstrId>2012-01-31/01/1</InstrId>

Zaposleni/ Primalac

Broj zaposlenog iz Zaglavlja iz fajla zaposlenih ili kod primaoca (poverioci, VSPI, članarine sindikata,…). Koja pozicija pripada kojem zaposlenom možemo videti u tabu Transakcije. Duplim klikom otvaramo fajlove zaposlenih.

Identifikacija (porez br.)

Za primaoca transfera, upisujemo njegov poreski broj iz Opšte iz tabele subjekata, a u slučaju primaoca doprinosа (FURS) broj platnog listića. Duplim klikom otvaramo fajlove zaposlenih.

Iznos

Izračunati iznos se upisuje iz platnog listića.

SWIFT/BIC

U slučaju zaposlenog SWIFT/BIC kod bankovnog računa u kojoj banci zaposleni ima otvoren račun. U slučaju poverioca, ako je poverilac označen kao Banka u subjektima, tada se upisuje SWIFT/BIC kod banke. U slučaju da nije označen kao banka, upisuje se SWIFT/BIC kod iz Bankovnih računa u subjektima. Duplim klikom otvaramo subjekte.

Država

Sa zaposlenim, upisuje se Država iz fajla zaposlenih iz Opšte, sa ostalima se popunjava iz Opšte iz subjekata.

Ulica

Sa zaposlenim, upisuje se Ulica iz fajla zaposlenih iz Opšte (upisuje se aktivna stalna adresa, u slučaju da nema, uzima se privremena ili uobičajena), sa ostalima se popunjava iz Opšte iz subjekata.

Grad

Sa zaposlenim, upisuje se Grad iz fajla zaposlenih iz Opšte, sa ostalima se popunjava iz Opšte iz subjekata.

Poreski broj

Sa zaposlenim, upisuje se poreski broj iz fajla zaposlenih iz Opšte, sa ostalima se popunjava iz Opšte iz subjekata.

Račun

Sa zaposlenim, upisuje se Država iz fajla zaposlenih iz Bankovnih računa, sa ostalima se popunjava iz Bankovnih računa iz subjekata.

Kod svrhe

Kod svrhe iz Kodova platnih naloga se prikazuje na Tipovima zarada. Za kredite, kod svrhe pored Koda se prikazuje. U slučaju da je Kod prazan, Kod svrhe se prikazuje. U slučaju da postoji Kod i Kod svrhe, tada se prikazuje Kod svrhe.

Referenca

Referenca iz polja Referenca iz Bankovnih računa iz fajlova zaposlenih ili iz Kredita se prikazuje. U slučaju da su obe reference prazne, referenca iz Bankovnog računa primaoca iz Subjekta se upisuje. Ako referenca nije navedena, tada će se prikazati sa referencom SI99+prazan.

Referenca OK

Ako je označeno, tada je referenca prošla kontrolu iz Referentnih formata ispravna.  

Svrha

Iz postavki Tekstovi za svrhu plaćanja u platnim nalozima iz tipova dokumenata + u ET ako je izabran kod platnog naloga.

Banka

Sa zaposlenim, banka se upisuje iz fajla zaposlenih iz panela Bankovni računi, sa ostalima iz subjekata Bankovni račun. Duplim klikom otvaramo subjekte – Bankovni račun.

Zaposleni

Broj zaposlenih iz Zaglavlja iz fajlova zaposlenih. U slučaju da postoji naknada za sindikat, biće prikazano za kojeg zaposlenog i iznos.

Identif. (porez br.)

U slučaju zaposlenog prikazuje se poreski broj iz fajlova zaposlenih | Opšte i u slučaju primaoca transakcije prikazaće se njegov poreski broj iz subjekata | Opšte i u slučaju primaoca doprinosа broj platnog listića.

Iznos

U slučaju da transakcija sadrži zapis 1, iznos transakcije će biti jednak iznosu specifikacije. U slučaju transakcije za sindikat, suma iznosa u specifikaciji biće jednaka iznosu iz transakcije.

SWIFT/BIC

U slučaju zaposlenog, prikazuje se SWIFT/BIC kod banke u kojoj zaposleni ima otvoren bankovni račun. U slučaju poverioca samo ako je označen kao Banka u subjektu, tada se prikazuje SWIFT/BIC kod banke. U slučaju da nije označen kao banka, tada se upisuje SWIFT/BIC kod iz Bankovnih računa iz subjekata.

Država

Sa zaposlenim, upisuje se Država iz fajla zaposlenih iz Opšte, sa ostalima se popunjava iz Opšte iz subjekata.

Ulica

Sa zaposlenim, upisuje se Ulica iz fajla zaposlenih iz Opšte (upisuje se aktivna stalna adresa, u slučaju da nema, uzima se privremena ili uobičajena), sa ostalima se popunjava iz Opšte iz subjekata.

Grad

Sa zaposlenim, upisuje se Grad iz fajla zaposlenih iz Opšte, sa ostalima se popunjava iz Opšte iz subjekata.

Poreski broj

Sa zaposlenim, upisuje se poreski broj iz fajla zaposlenih iz Opšte, sa ostalima se popunjava iz Opšte iz subjekata.

Račun

Sa zaposlenim, upisuje se Država iz fajla zaposlenih iz Bankovnih računa, sa ostalima se popunjava iz Bankovnih računa iz subjekata.

Kod svrhe

Kod svrhe iz Kodova platnih naloga se prikazuje na Tipovima zarada. Za kredite, kod svrhe pored Koda se prikazuje. U slučaju da je Kod prazan, Kod svrhe se prikazuje. U slučaju da postoji Kod i Kod svrhe, tada se prikazuje Kod svrhe.

Referenca

Referenca iz polja Referenca iz Bankovnih računa iz fajlova zaposlenih ili iz Kredita se prikazuje. U slučaju da su obe reference prazne, referenca iz Bankovnog računa primaoca iz Subjekta se upisuje. Ako referenca nije navedena, tada će se prikazati sa referencom SI99+prazan.

Referenca OK

Ako je označeno, tada je referenca prošla kontrolu iz Referentnih formata ispravna.  

Svrha

Iz postavki Tekstovi za svrhu plaćanja u platnim nalozima iz tipova dokumenata + u ET ako je izabran kod platnog naloga.

Banka

Sa zaposlenim, banka se upisuje iz fajla zaposlenih iz panela Bankovni računi, sa ostalima iz subjekata Bankovni račun. Duplim klikom otvaramo subjekte – Bankovni račun.

ID = Sekvencijalni broj u XML  

CRVENO obeležena informacija na izveštaju ukazuje na grešku, u zavisnosti od postavki kontrole.