 | Loading… |
|
|
|
Eksport SEPA – Miratim direkt
Për të aksesuar një dritare eksport SEPA, hyjmë përmes përgatitjes së pagave nga paneli Urdhri i pagesës duke shtypur butonin 
Për përgatitjen e skedarit xml për MP SEPA nuk është e nevojshme të krijohen urdhra pagese!
 |
Për eksportimin e saktë SEPA dhe krijimin e skedarëve xml, na duhen të dhënat e mëposhtme, përveç informacionit bazë:
- Subjekti në panelin Komuna ku kemi futur kontributet është e nevojshme të kemi në fushën Pranuesi zgjedhur subjektin e saktë (FURS) ku paguajmë kontributet
|
|
Fletëpagesa
|
Shkruhet nga cila fletëpagesë hapim formën e re Eksport SEPA MP. Këtu mund të zgjedhim më shumë se një fletëpagesë. Me tastin shigjetë, lëvizim një rresht më poshtë dhe zgjedhim fletëpagesat për të cilat duam të përgatisim skedarin e bashkuar SEPA.
|
|
Përfshi huatë
|
Me konfirmimin e kontrolluesit xml për SEPA MP eksportohet me huatë. Kontrolluesi është gjithmonë i konfirmuar si parazgjedhje.
|
|
Me kontributet dhe taksat
|
Me konfirmimin e kontrolluesit xml për SEPA MP eksportohet gjithashtu kontributet dhe taksat (tatimi mbi të ardhurat). Kontrolluesi është gjithmonë i konfirmuar si parazgjedhje.
|
|
Ndaj për Pagesa Ndërkufitare
|
Me konfirmimin e kontrolluesit, krijohen dy skedarë xml për llogaritë lokale me IBAN SI dhe një tjetër për llogaritë e huaja me IBAN që është ndryshe nga SI. Skedari i krijuar shtohet me tekstin FYC.
|
|
Të gjitha Bankat
|
Skedari xml krijohet për të gjitha bankat së bashku.
|
|
Me Banka Individuale
|
Cilësimet e mbetura për Qendrën e Përpunimit.
|
|
Nga Llogaria
|
Zgjedhim numrin e llogarisë nga e cila duam të bëjmë pagesën. Si parazgjedhje është llogaria e kompanisë.
|
|
Numri i paketës
|
Shkruhet numri rendor i paketës, që është e dhënë e detyrueshme për Eksport ZBS.
|
|
Skedari
|
Rruga ku do ta ruajmë skedarin (xml) që do të importojmë në bankën online.
|
|
Bashko Urdhrat e Pagesës me të Njëjtën:
|
Mundësia për të bashkuar urdhrat e pagesës sipas Llogarisë së Synuar, Referencës CR, Kodit të Qëllimit, Datës së Vlerës.
|
|
|
Duke shtypur butonin e zgjedhur krijojmë urdhra pagese për eksportimin xml.
|
|
|
Duke shtypur butonin e zgjedhur krijohet skedari xml në formatin ISO XML SEPA , të cilin e ruajmë në PC-në tonë dhe eksportojmë në bankë.
Udhëzime
http://www.halcom.si/halcom_exp/UserFiles/File/Navodila_Priprava_paketaMP_SEPA(1).pdf
|
|
|
Kur ruajmë xml bëhen kontrolle bazuar në të dhënat e munguar që janë të dhëna të detyrueshme për përgatitjen e xml. Kontrollet bëhen bazuar në të dhënat e mëposhtme të munguar:
- Kodi i qëllimit
- Numri i tatimit
- Adresa e pranuesit (rruga dhe vendi)
- Kodi SWIFT/BIC i pranuesit
- Referenca (bazuar në kontrollin nga Formatet e Referencës)
- Llogaria bankare në rast se është shkruar XXXX XXXX XXXX XXX
Në rast se kemi një nga këto të dhëna të munguar, programi do të raportojë një gabim më poshtë:
Duke shtypur butonin OK, xml do të ruhet pavarësisht gabimeve ose të dhënave të munguar.
Duke shtypur butonin Jo, xml nuk do të ruhet, që do të thotë se mund të korrigjojmë gabimin/gabimet dhe të përsërisim eksportimin përsëri.
|
Dritarja ka dy skeda:
-
Transaksionet (të dhënat, që do të jenë/janë shkruar në xml)
-
Gabimet (përshkrimi i përmbajtjes së gabimit)
|
Të dhënat në skedën Transaksionet mund të ndryshohen manualisht ose të fshihet rreshti me komandën CTRL + Delete. Në skedën Specifikimet janë vetëm për lexim dhe këtu nuk mund të ndryshohen ose korrigjohen.
Çfarë lloj ngjyrash të kolonave vendosim te Paneli i Administrimit.
|
|
Nr. rendor në XML
|
Numri rendor i hyrjes në skedarin XML.
Në XML numri 1 shkruhet në mënyrën e mëposhtme: <InstrId>2012-01-31/01/1</InstrId>
|
|
Punonjësi/Pranuesi
|
Numri i punonjësit nga Header nga dosja e Punonjësit ose kodi i pranuesit (kreditorët, VSPI, tarifat e sindikatave,…). Cila pozicion i përket cilit punonjës mund ta shohim në skedën Transaksionet. Me dy klikime hapim dosjet e punonjësve.
|
|
Identifikimi (nr. tatimor)
|
Për pranuesin e transferimit, shkruajmë numrin e tij të tatimit nga Gjeneral nga tabela e kodeve të Subjekteve, dhe në rastin e pranuesit të kontributit (FURS) numri i fletëpagesës. Me dy klikime hapim dosjet e punonjësve.
|
|
Shuma
|
Shuma e llogaritur shkruhet nga fletëpagesa.
|
|
SWIFT/BIC
|
Në rastin e punonjësit kodi SWIFT/BIC i llogarisë bankare ku punonjësi ka një llogari të hapur. Në rastin e kreditorit, nëse kreditori është shënuar si Banka te Subjektet, atëherë shkruhet kodi SWIFT/BIC i bankës. Në rast se nuk është shënuar si bankë, shkruhet kodi SWIFT/BIC nga Llogaritë Bankare te Subjektet. Me dy klikime hapim Subjektet.
|
|
Shteti
|
Te punonjësi, shkruhet Shteti nga dosja e punonjësve nga Gjeneral, te të tjerët plotësohet nga Gjeneral nga Subjektet.
|
|
Rruga
|
Te punonjësi, shkruhet Rruga nga dosja e punonjësve nga Gjeneral (shkruhet vendbanimi i përhershëm aktiv, në rast se nuk ka, merret i përkohshëm ose i zakonshëm), te të tjerët plotësohet nga Gjeneral nga Subjektet.
|
|
Qyteti
|
Te punonjësi, shkruhet Qyteti nga dosja e punonjësve nga Gjeneral, te të tjerët plotësohet nga Gjeneral nga Subjektet.
|
|
Numri i Tatimit
|
Te punonjësi, shkruhet numri i tatimit nga dosja e punonjësve nga Gjeneral, te të tjerët plotësohet nga Gjeneral nga Subjektet.
|
|
Llogaria
|
Te punonjësi, shkruhet Shteti nga dosja e punonjësve nga Llogaritë Bankare, te të tjerët plotësohet nga Llogaritë Bankare nga Subjektet.
|
|
Kodi i Qëllimit
|
Kodi i Qëllimit nga Kodet e Urdhrave të Pagesës shfaqet te Tipet e Fitimeve. Për huatë, Kodi i Qëllimit pranë Kodit shfaqet. Në rast se Kodi është bosh, Kodi i Qëllimit shfaqet. Në rast se ka një Kod dhe Kod Qëllimi, atëherë shfaqet Kodi i Qëllimit.
|
|
Referenca
|
Referenca nga fusha Referenca nga Llogaritë Bankare nga dosjet e Punonjësve ose nga Huatë shfaqet referenca. Në rast se të dyja referencat janë bosh, shkruhet referenca nga Llogaria Bankare e Pranuesit nga Subjekti. Nëse referenca nuk është specifikuar, atëherë do të shfaqet me referencën SI99+bosh.
|
|
Referenca OK
|
Nëse është kontrolluar, atëherë referenca ka kaluar kontrollin nga Formatet e Referencës është e saktë.
|
|
Qëllimi
|
Nga cilësimet Tekstet për Qëllimin e Pagesës në Urdhrat e Pagesës nga tipet e dokumenteve + te ET nëse është zgjedhur kodi i urdhrit të pagesës.
|
|
Banka
|
Te punonjësi banka shkruhet nga dosja e punonjësve nga paneli Llogaritë Bankare, te të tjerët nga Subjektet Llogaria Bankare. Me dy klikime hapim Subjektet – Llogaria Bankare.
|
Specifikimi i transaksionit:
|
Punonjësi
|
Numri i punonjësit nga Header nga Dosjet e Punonjësve. Në rast se ka një tarifë për Sindikatën, do të shfaqet për cilin punonjës dhe shuma.
|
|
Identifikimi (nr. tatimor)
|
Në rastin e punonjësit shfaqet numri i tatimit nga Dosjet e Punonjësve | Gjeneral dhe në rastin e pranuesit të transaksionit do të shfaqet numri i tij i tatimit nga Subjektet | Gjeneral dhe në rastin e pranuesit të kontributeve numri i fletëpagesës.
|
|
Shuma
|
Në rast se transaksioni përmban regjistrim 1, shuma e transaksionit do të jetë e barabartë me shumën e specifikimit. Në rastin e një transaksioni për Sindikatën, shuma e specifikimeve do të jetë e barabartë me shumën nga transaksioni.
|
|
SWIFT/BIC
|
Në rastin e punonjësit, shfaqet kodi SWIFT/BIC i bankës ku punonjësi ka një llogari bankare të hapur. Në rastin e kreditorit vetëm nëse ai është shënuar si Banka te Subjekti, atëherë shfaqet kodi SWIFT/BIC i bankës. Në rast se ai nuk është shënuar si Bankë, atëherë shkruhet kodi SWIFT/BIC nga Llogaritë Bankare nga Subjektet.
|
|
Shteti
|
Te punonjësi, shkruhet Shteti nga dosja e punonjësve nga Gjeneral, te të tjerët plotësohet nga Gjeneral nga Subjektet.
|
|
Rruga
|
Te punonjësi, shkruhet Rruga nga dosja e punonjësve nga Gjeneral (shkruhet vendbanimi i përhershëm aktiv, në rast se nuk ka, merret i përkohshëm ose i zakonshëm), te të tjerët plotësohet nga Gjeneral nga Subjektet.
|
|
Qyteti
|
Te punonjësi, shkruhet Qyteti nga dosja e punonjësve nga Gjeneral, te të tjerët plotësohet nga Gjeneral nga Subjektet.
|
|
Numri i Tatimit
|
Te punonjësi, shkruhet numri i tatimit nga dosja e punonjësve nga Gjeneral, te të tjerët plotësohet nga Gjeneral nga Subjektet.
|
|
Llogaria
|
Te punonjësi, shkruhet Shteti nga dosja e punonjësve nga Llogaritë Bankare, te të tjerët plotësohet nga Llogaritë Bankare nga Subjektet.
|
|
Kodi i Qëllimit
|
Kodi i Qëllimit nga Kodet e Urdhrave të Pagesës shfaqet te Tipet e Fitimeve. Për huatë, Kodi i Qëllimit pranë Kodit shfaqet. Në rast se Kodi është bosh, Kodi i Qëllimit shfaqet. Në rast se ka një Kod dhe Kod Qëllimi, atëherë shfaqet Kodi i Qëllimit.
|
|
Referenca
|
Referenca nga fusha Referenca nga Llogaritë Bankare nga dosjet e Punonjësve ose nga Huatë shfaqet referenca. Në rast se të dyja referencat janë bosh, shkruhet referenca nga Llogaria Bankare e Pranuesit nga Subjekti. Nëse referenca nuk është specifikuar, atëherë do të shfaqet me referencën SI99+bosh.
|
|
Referenca OK
|
Nëse është kontrolluar, atëherë referenca ka kaluar kontrollin nga Formatet e Referencës është e saktë.
|
|
Qëllimi
|
Nga cilësimet Tekstet për Qëllimin e Pagesës në Urdhrat e Pagesës nga tipet e dokumenteve + te ET nëse është zgjedhur kodi i urdhrit të pagesës.
|
|
Banka
|
Te punonjësi banka shkruhet nga dosja e punonjësve nga paneli Llogaritë Bankare, te të tjerët nga Subjektet Llogaria Bankare. Me dy klikime hapim Subjektet – Llogaria Bankare.
|
Gabimet:
Shkruhen në skedën Gabimet, si p.sh. mungesa e SWIFT, numri i tatimit, kodi i qëllimit, rruga e pranuesit, referenca, etj. Me dy klikime, programi hap një formë ku mund të korrigjojmë ose plotësojmë të dhënat.
Te forma Eksport SEPA kemi gjithashtu mundësinë e printimit të raporteve, duke shtypur butonin 
 |
ID = Numri rendor në XML
KUQ informacioni i ngjyrosur në printim tregon një gabim, në varësi të cilësimeve të kontrollit.
|
 |
Kur treguesi i miut ndryshon në  mund të klikojmë në printim ku ndodhet informacioni. |
|
|
Miratimet direkte përmes Qendrës së Përpunimit BankArt mund të përdoren deri më 31.12.2011 (https://www.bankart.si/en/). Pas kësaj date u zëvendësua me pagesat masive SEPA.
|
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|