1. Selectarea unui registru

Mai întâi deschideți Subiectele registru din meniu.

Puteți deschide de asemenea registrul folosind tasta funcțională , sau făcând clic pe pictograma de scurtătură, setată în bara de activități.

2. Crearea unui nou furnizor

Faceți clic pe noul înregistrare buton în bara de activități . Se deschide un formular gol pregătit pentru introducerea unui nou furnizor.

În secțiunea superioară a formularului introduceți cele mai de bază date legate de furnizor, adică ID-ul furnizorului și numele furnizorului.

Pentru a afla locațiile companiei, faceți clic . Se deschide o hartă cu un marker care arată locațiile companiei.

După ce ați introdus ID-ul și numele subiectului, puteți introduce informațiile lipsă în panoul General . Numele furnizorului este transferat în câmpul Nume 2. Puteți să-l schimbați după cum doriți. Introduceți adresa companiei.

Nume - Cele mai importante date din acest registru sunt un ID unic al subiectului, care prin default reprezintă numele său. Poate conține un maximum de 30 de caractere.

Adresă -Aici este adresa subiectului.

Zona poștală - Introduceți sau selectați un cod poștal. Puteți deschide registrul corespunzător făcând dublu clic pe câmp.

Țară - Introduceți sau selectați o țară unde se află sediul subiectului. Puteți deschide registrul corespunzător făcând dublu clic pe câmp.

Distanță - După ce ați introdus distanța de la compania noastră în registrul Codurilor Poștale, aceasta va fi afișată aici în kilometri. De asemenea, o puteți introduce manual. Datele sunt utilizate atunci când se creează călătorii.

Telefon - Introduceți numărul de telefon al sediului subiectului. Numerele de telefon suplimentare ale angajaților companiei și ale departamentelor individuale pot fi introduse în panoul Contacte . Accesați-l făcând clic pe câmpul corespunzător de mai jos.

Fax - Introduceți numărul de fax al companiei. Numerele de fax suplimentare ale angajaților companiei și ale departamentelor individuale pot fi introduse în panoul Contacte . Accesați-l făcând clic pe câmpul corespunzător de mai jos.

URL - Introduceți adresa de Internet a subiectului.

CIS - Selectați ID-ul clasificării standard a sectoarelor instituționale din registrul CIS. Puteți deschide registrul corespunzător făcând dublu clic pe câmp.

Cod Activitate - Introduceți sau selectați un cod de activitate din registrul Codurilor de Activitate . Deschideți-l făcând dublu clic pe câmp. Este OBLIGATORIU pentru mijloacele propriei companii, unde este utilizat pe anumite formulare prescrise.

Număr TVA - Introduceți sau selectați numărul de TVA al subiectului. Vă oferă oportunitatea de a verifica datele făcând dublu clic pe numărul de taxă și sunteți redirecționat către site-ul Inetis, unde sunt publicate datele tuturor companiilor din Slovenia. Trebuie să aveți conexiune la Internet. De asemenea, puteți accesa această căutare din meniul asistentului (vezi Căutare date companie).

Numerele de taxă ale persoanelor impozabile din toate statele membre ale UE pot fi verificate pe site-ul:

http://ddv.inetis.com/iskalnik.aspx?isci=

Număr de înregistrare - Introduceți numărul de înregistrare al subiectului din registrul Oficiului Statistic. Pentru a verifica datele, faceți dublu clic pe numărul de înregistrare și veți fi redirecționat către site-ul Inetis, unde sunt publicate datele tuturor companiilor din Slovenia. Acest lucru este posibil doar dacă aveți conexiune la Internet. Această căutare poate fi accesată și din meniul asistentului (vezi Căutare date companie).

Vederea în arbore a registrului Subiectelor are mai multe noduri. Unele noduri au o casetă de selectare, unde puteți selecta dacă subiectul curent este un client, furnizor, bancă, municipalitate, depozit, departament. Fiecare subiect este de obicei cel puțin unul dintre cele de mai sus, dar poate aparține, desigur, mai multor grupuri. De exemplu, un client poate fi un furnizor în același timp. Celelalte noduri sunt utilizate pentru a introduce informații suplimentare (note,...).

Aici puteți introduce datele furnizorului. Acestea vor fi utilizate în emiterea comenzilor, primirea facturilor și în modulul Financiar. Informațiile generale despre furnizor sunt introduse în panoul Furnizor .

3. Introducerea datelor

3.1. Introducerea discountului contractual

Introduceți discountul convenit valabil la achiziție, acordat de subiect.

3.2. Detalii financiare

• Monedă - Setați moneda utilizată în facturile primite de la furnizor. Moneda utilizată în țara de reședință a furnizorului este oferită implicit. Moneda este oferită implicit atunci când se creează documente pentru furnizor. Schimbați documentul după cum doriți.
• Metodă de plată - Introduceți sau selectați metoda de plată.
• Livrare prin - Introduceți sau selectați o metodă de livrare.
• Termen de livrare - Introduceți sau selectați ID-ul termenului de livrare.
• Locație - Introduceți sau selectați locația termenului de livrare pentru furnizor.
• Tip subiect - Puteți selecta (NEOBLIGATORIU) un tip de subiect din registrul Tipuri de subiecte . Acesta servește ca un șablon pentru registrul Subiectelor folosind setările generale, de exemplu, moneda, numărul de zile de plată și similar. Dacă o caracteristică comună pentru un tip individual de subiecte este schimbată ulterior (de exemplu, numărul de zile pentru plată), o puteți schimba în registrul Subiectelor folosind funcția Copiere .  

• Contact - Introduceți sau selectați o persoană responsabilă de relațiile cu subiectul.
• Prioritate de plată - Introduceți numărul de prioritate de plată (de la 1 la 9) utilizat pentru ordinele de plată. Cu cât numărul este mai mic, cu atât prioritatea este mai mică.
• Creează ordine de plată - Implicit este bifat. Stabiliți dacă ordinele de plată sunt create pentru furnizori individuali. În cazul în care ați bifat Creează ordine de plată și ați debifat-o în tranzacții, următorul mesaj este returnat: Vreți cu adevărat să creați o ordine de plată pentru subiect (XXX)! Pe de altă parte, dacă este debifată în registrul Subiectelor și bifată în tranzacții, următorul mesaj este returnat: Nu sunt create ordine de plată pentru subiect (XXX)!

3.3. Tipul de achiziție, tipul de calcul

Selectați tipul de vânzări care va fi utilizat implicit atunci când se creează o nouă factură emisă și o comandă de vânzare. Tipul de vânzări este perfect pentru validarea înregistrărilor TVA. Selectați dintre următoarele:

• Acasă - Registrul de taxe - Dacă este selectat, setează achiziția de bunuri și servicii de la persoane interne înregistrate pentru taxe (setat implicit)
• Altele - Dacă este selectat, setează achiziția de bunuri și servicii de la persoane interne și externe înregistrate pentru taxe (de asemenea, achiziții din statele membre ale UE)
• Import - Dacă este selectat, setează importul din țări terțe incluse în registre speciale pe TVA atunci când se importă bunuri
• Non-rezident - Dacă este selectat, setează achiziția de servicii de la furnizori din țări terțe și din UE. Aici trebuie să țineți cont de impozit conform principiului auto-impozitării

Selectați cum ar trebui să fie arătat discountul în comenzile de achiziție și documentele de primire:

• Afișați discountul contractual separat - Prețul brut și procentul de discount sunt afișate separat (alegere implicită)
• Discount inclus în preț: Numai prețul net de vânzare, deja dedus pentru discount, este afișat în document.

Pentru un tratament mai detaliat, consultați ierarhia determinării prețului!

3.4. Schimb electronic de date

Introduceți aceste date cu clientul sau furnizorul; acestea pot fi afișate atât cu un tip, cât și cu celălalt tip de subiect. Selectați parametrii pentru operațiunile comerciale cu compania prin schimbul de documente în schimbul electronic de date:

Documente de afaceri - cu această opțiune selectată din lista derulantă, dacă facturile emise către acest subiect sunt exportate în schimbul electronic de date sau nu (toate documentele subiectului pot fi importate, indiferent de tipul de operațiune comercială pe care îl selectăm pentru acesta).

3.5. Dobândă

Calculați dobânda - Implicit este bifat. Dacă nu este bifat, niciun candidat pentru calcul nu va apărea în calculul dobânzii.

Tipul ratei dobânzii - Setați tipul ratei dobânzii pentru calculul dobânzii, de exemplu, prin contract.