Kreiranje novog dobavljača

Kreiranje novog dobavljača

Kreiranje novog dobavljača

1. Odabir šifarnika

Najpre iz menija izaberemo tj. otvorimo šifarnik subjekata.

Šifarnik možemo da otvorimo i sa funkcijskim tasterom ili klikom na prečicu; ikonu, postavljenu u redu sa alatima.

2. Kreiranje novog dobavljača

U redu sa alatima kliknemo na taster za nov zapis , koji nam otvara praznu formu za unos i definisanje novog dobavljača.

U gornjem delu forme unosimo najosnovnije podatke o dobavljaču, tj šifru i naziv dobavljača. Naziv se automatski prenese u polje naziv 2.

Nakon unošenja šifre i naziva subjekta, unosimo i ostale podatke u panel "Osnovni podaci".

Naziv - najznačajniji podatak ovog šifarnika je svakako jednolično određena šifra subjekta, koja zadato predstavlja njegov naziv. Dozvoljen je unos najviše tridest znakova.

Adresa - adresa na kojoj se nalazi subjekat.

Poštanski broj - iz izborne tabele izaberemo poštanski broj. Šifarnik možemo da otvorimo dvostrukim klikom na ovo polje.

Država - Izaberemo državu u kojoj subjekat ima sedište. Šifarnik možemo da otvorimo dvostrukim klikom na ovo polje.

Udaljenost - ako smo u šifarnik poštanskih brojeva uneli udaljenost mesta od našeg preduzeća, podatak će se preneti automatski nakon odabira poštanskog broja mesta – u kilometrima. Podatak možemo da upišemo i ručno. Podatak koristimo za izradu putnih naloga.

Telefon - upišemo telefonski broj sedišta subjekta. Moguće dodatne telefonske brojeve zaposlenih u preduzeću i pojedinih odeljenja unosimo u panel kontakt osoba.

Fax - upišemo fax broj subjekta. Dodatne fax brojeve zaposlenih u preduzeću i pojedinih odeljenja unosimo u panel kontakt osoba.

Url - upišemo internet adresu subjekta

SKIS - iz šifarnika SKIS izaberemo šifru standardne klasifikacije institucionalnih sektora. Šifarnik standardne klasifikacije institucionalnih sektora se koristi kao obavezan nacionalni standard u zemljama EU i u zemljama, koje su u fazi prilagođavanja svog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Šifarnik možemo da otvorimo dvostrukim klikom na ovo polje.

Šifra delat. - Šifra delatnosti iz šifarnika šifri delatnosti. Šifarnik možemo da otvorimo dvostrukim klikom na ovo polje. Podatak moramo OBAVEZNO da unesemo za svoje preduzeće, jer se koristi za ispis nekoliko zakonom propisanih obrazaca!

PIB - Upišemo poreski identifikacioni broj subjekta. Na ovom polju imamo i mogućnost provere podataka sa podacima objavljenim na sajtu Poreske Uprave http://www.poreskauprava.sr.gov.yu/sr/index.jsp?page=pdv/registar.jsp. Dvostruki klik na ovom polju automatski otvara sajt Republike Srbije, Ministarstvo finansija - Poreska Uprava, gde se nalazi registar evidentiranih PDV obveznika u Srbiji. Svakako ova funkcionalnost je moguća ukoliko imamo Internet konekciju.

Matični broj - Upišemo matični broj subjekta. Ovde imamo mogućnost da proverimo podatke dvostrukim klikom na matični broj nam otvara sajt, na kom vršimo pretragu subjekata po matičnom broju.

Razgranata struktura šifarnika subjekata je podeljena na panele.

Ovde unosimo podatke o subjektu kao našem dobavljaču. Podatke će program koristiti prilikom kreiranja narudžbina tom dobavljaču, prilikom unosa primljenih računa od tog dobavljača i u računovodstvenom modulu. Osnovne podatke dobavljača unosimo u panelu Partner.

3. Unos podataka

3.1. Unos rabata

Unesemo dogovoreni rabat, koji predstavlja zadati popust, koji subjekat ima prilikom kupovine neke robe ili usluge. Upisujemo ga procentualno.

3.2. Unos valute, načina plaćanja, dostave, pariteta, mesta i tipa subjekta

• Valuta - Izaberemo zadatu valutu, u kojoj će biti izražene izdate fakture za ovog kupca. Program nudi zadatu valutu države, u kojoj kupac ima registrovano sedište. Podatak možemo i ručno da promenimo. 
• Način plaćanja - Izaberemo zadati način plaćanja.
• Dostava - Izaberemo zadati način dostave.
• Paritet - Zadata šifra pariteta za tog kupca.
• Mesto - Zadato mesto pariteta za tog kupca.
• Tip subjekta - NEOBVEZNO izaberemo tip subjekta iz šifarnika tipova subjekata.  Podatak nam služi predložak za šifarnik subjekata tj. da na jednoznačan način i na jednom mestu za izabran segment subjekata definišemo opšta podešavanja, na primer valutu, broj dana za plaćanje i slično. Ukoliko naknadno promenimo neku karakteristiku tj. podatak, koji se odnosi na pojedini tip subjekata (npr. broj dana za plaćanje), pomoću funkcije za razmnožavanje podatak možemo da promenimo i u šifarniku subjekata.  

• Odgovorna osoba - izaberemo odgovornu osobu, koja je zadužena za kontakt sa subjektom
• Prioriteta plaćanja - unesemo broj prioriteta plaćanja (od 1 do 9), koji se koristi prilikom plaćanja sa nalozima za plaćanje. Niži broj predstavlja veći prioritet plaćanja.
• Kreiraj naloge za plaćanje - zadato je opcija označena. Za određene dobavljače možemo da odredimo da li se nalozi za plaćanje kreiraju ili ne. U slučaju da u šifarniku subjekata imamo označenu ovu opciju a u likvidaturi ovu opciju isključimo, program javlja obaveštenje: Da li zaista želite da kreirate nalog za plaćanje za subjekta XXX! U slučaju da imamo isključenu opciju u šifarniku i u likvidaturi je uključimo, program nas obaveštava: Za poslovnog subjekta XXX se ne kreiraju nalozi za plaćanje!

3.3. Način nabavke, način izračuna cene i komercijalni podaci

izaberemo zadati način nabavke, koji je bitan za pravilnost PDV evidencija :

• Domaći - obveznici – nabavka robe i usluge od domaćih poreskih obveznika (zadat izbor)
• Domaći - dr. osobe - nabavka robe i usluge od domaćih koji nisu poreski obveznici (zadato poreska tarifa R0)
• Uvoz - uvoz robe iz drugih država, koji se evidentira u Posebnim evidencijama o PDV pri uvozu robe
• Nerezident
• Paušalac

Izaberemo način na koji se u narudžbinama i dokumentima prijema prikazuje rabat:

• Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno - posebno se iskazuje bruto cena i procenat rabata)
• Rabat je uključen u cenu: u dokumentu se iskazuje neto cena, koja je već umanjena za rabat.

Za obrazloženje pogledajte poglavlje Hijerarhija određivanja cena!

3.4. Elektronska razmena podataka

Pomoću ove opcije definišemo da li se primljeni od ovog partneru izvoze u e-Slog ili ne.

(Mogu da se izvoze svi dokumenti partnera, bez obzira na to koji način poslovanja izaberemo).

• Papirno ili elktronski - zadato se izvoze u e-Slog
• Elektronski e-Slog - jednostavan način - zadato se izvoze u e-Slog kao jednostavni računi
• Papirno - zadato se ne izvoze u e-Slog prilikom upotrebe funkcije za izvoz skupa dokumenata (pogledajte Izvoz dokumenata za kupca kao e-Slog.

EAN šifra partnera - koristi se za identifikaciju partnera, sa kojim razmenjujemo dokumente preko eSlog-a.

Dokumenti su kriptovani - više se ne koristi.

Partnerovi dokumenti su potpisani-

za izvoz podataka iz e-Slog datoteke, opcija predstavlja zahtev za obavezno proveravanje elektronskog potpisa pošiljaoca. Ukoliko je izabrano obavezna provera potpisa dokumenata, primljenih od tog partnera a dokument nije potpisan, uvoz nije moguć i program javlja grešku (pogledajte 5343 Dokument nije potpisan!)

Ukoliko primamo potpisan dokument, provera potpisa se vrši u svakom slučaju bez obzira na izabranu opciju. Ako je dokument potpisan i ne prođe proveru potpisa, program neće dozvoliti uvoz i javiće nam obaveštenje o grešci (pogledajte 5340 Provera potpisa nije uspela!).

(Na potpisivanje dokumenata, koji se izvoze, opcija nema uticaja. U tu svrhu za potpisivanje dokumenata, koja izvozimo, potrebno je da uzaberemo podešavanja u Parametrima | Preduzeće | Osnovni podaci.

3.5. Kamate

Kamate se obračunavaju - opcija je zadato označena. U slučaju da opciju isključimo obračunu kamata se subjekat neće pojaviti kao kandidat za obračun.

Vrste kamatne mere - određujemo vrstu kamatne stope za obračun kamata.