Kreiranje novega dobavitelja

KRATEK OPIS SPODNJEGA PRIMERA: Prikaz postopka kreiranja novega dobavitelja v šifrantu subjektov programa Pantheon.

Kreiranje novega dobavitelja

1. Izbira šifranta

Najprej iz menija izberemo oz. odpremo šifrant subjektov.

Lahko pa šifrant odpremo tudi s funkcijsko tipko ali klikom na bližnjico; ikono, nastavljeno v orodni vrstici.

2. Kreiranje novega dobavitelja

V ukazni vrstici

kliknemo na gumb nov zapis . S tem se nam odpre prazna forma, ki je pripravljena za vnos novega dobavitelja. V zgornjem delu forme vnašamo najosnovnejše podatke o dobavitelju, torej šifro dobavitelja in naziv dobavitelja.

Če nas zanima sama lokacija podjetja, kje v mestu se podjetje nahaja, kliknemo na gumb . Odpre se nam mapa mesta z zaznamkom lokacije podjetja.

Ko smo vnesli šifro in naziv subjekta, vnesemo še preostale podatke v panelu "Osnovni podatki". Naziv dobavitelja se prenese v polje za naziv 2, kjer ga lahko poljubno spreminjamo. Vpišemo še naslovne podatke podjetja.

Naziv - najpomembnejši podatek tega šifranta je seveda enolično določena šifra subjekta, ki jo privzeto predstavlja kar njegov naziv. Največ tridesetmestni naziv subjekta.

Naslov - naslov subjekta

Pošta - iz izbirne tabele izberemo poštno številko. Šifrant lahko neposredno odpremo z dvoklikom na to polje.

Država - Izberemo državo, kjer ima subjekt svoj sedež. Šifrant lahko neposredno odpremo z dvoklikom na to polje.

Oddaljenost - če smo v šifrant poštnih številk vnesli oddaljenost od našega podjetja, se izpiše oddaljenost subjekta od sedeža našega podjetja – v kilometrih. Podatek lahko vpišemo tudi ročno. Podatek uporabljamo za izdelavo potnih nalogov.

Telefon - vpišemo telefonsko številko sedeža subjekta. Morebitne dodatne telefonske številke zaposlenih v podjetju in posameznih oddelkov vnašamo v panel kontaktnih oseb.

Fax - vpišemo fax številko subjekta. Morebitne dodatne fax številke zaposlenih v podjetju in posameznih oddelkov vnašamo v panel kontaktnih oseb.

Url - vpišemo internetni naslov subjekta

SKIS - iz šifranta SKIS izberemo šifro standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev. Šifrant lahko neposredno odpremo z dvoklikom na to polje.

Šifra dejav. - Šifra dejavnosti iz šifranta šifer dejavnosti. Šifrant lahko neposredno odpremo z dvoklikom na to polje. Podatek moramo OBVEZNO vnesti za svoje podjetje, ker se uporablja za izpis na nekaterih predpisanih obrazcih!

ID za DDV - Vpišemo davčno številko subjekta. Tukaj imamo možnost preveriti podatke tako, da dvokliknemo davčno številko in program nas avtomatično poveže s spletno stranjo Inetis, kjer so objavljeni podatki vseh podjetij v Sloveniji. Seveda je to mogoče le, če imamo Internet povezavo. Do tega iskanja dostopamo tudi iz menija čarovnikov (glej Poišči podatke o podjetju).

Davčne številke zavezancev iz vseh držav članic EU lahko preverite na spletnem naslovu:

http://ddv.inetis.com/iskalnik.aspx?isci=

Matična štev. - Vpišemo matično številko subjekta iz evidence Zavoda za statistiko. Tukaj imamo možnost preveriti podatke tako, da dvokliknemo matično številko in program nas avtomatično poveže z internet stranjo Inetis, kjer so objavljeni podatki vseh podjetij v Sloveniji. Seveda je to mogoče le, če imamo Internet povezavo. Do tega iskanja dostopamo tudi iz menija čarovnikov (glej Poišči podatke o podjetju).

Drevesna struktura šifranta subjektov je razdeljena na oddelke. Ob nekaterih oddelkih drevesne strukture najdemo tudi polja za potrditveni vnos, kjer obkljukamo, v katero skupino subjekt sodi: kupec, dobavitelj, banka, občina, skladišče, oddelek. Vsak subjekt je praviloma obkljukan vsaj enkrat, torej mora soditi vsaj v eno skupino, seveda pa lahko sodi tudi v več skupin npr. je hkrati kupec in dobavitelj. Ostali oddelki služijo za vnos in pregled dodatnih podatkov (opomba,...).

Tu vnašamo podatke o subjektu kot našem dobavitelju. Podatke bo program uporabljal pri izdajanju naročil temu subjektu, pri vnosu prejetih računov in v računovodskem modulu. Osnovne podatke dobavitelja vnašamo v panelu Partner.

3. Vnos podatkov

3.1. Vnos rabata

Vnesemo dogovorjeni rabat, ki nam ga priznava subjekt in velja pri nakupu kateregakoli blaga. Vpišemo ga kot število odstotkov.

3.2. Komercialni podatki

• Valuta - izberemo privzeto valuto, v kateri bodo izražene prejete fakture za tega dobavitelja. Program privzeto ponudi valuto države, v kateri ima dobavitelj registriran sedež. Privzeto valuto program ponudi pri izdelavi dokumentov za tega dobavitelja.Podatek lahko seveda tudi spremenimo.
• Način plačila - Izberemo privzet plačilni način plačila.
• Dostava - Izberemo privzet način dostave.
• Pariteta - Privzeta šifra paritete za tega dobavitelja.
• Kraj - Privzeti kraj paritete za tega dobavitelja.
• Tip subjekta - NEOBVEZNO izberemo tip subjekta iz šifranta tipov subjektov.  Ta služi kot predloga za šifrant subjektov, tako da enoznačno in na enem mestu za izbran segment subjektov določimo splošne nastavitve, na primer valuto, število dni za plačilo in podobno. Če neko skupno značilnost za posamezen tip subjektov spremenimo naknadno (npr. število dni za plačilo), lahko s pomočjo funkcije za razmnoževanje podatek spremenimo tudi v šifrantu subjektov.  

• Odgovorna oseba - izberemo odgovorno osebo, ki je zadolžena za stike s subjektom
• Prioriteta plačevanja - vnesemo številko prioritete plačevanja (od 1 do 9), ki se uporablja pri plačevanju z virmani. Nižja kot je številka, nižja je prioriteta plačevanja.
• Kreiraj plačilne naloge - privzeta nastavitev je vklopljeno stikalo. Za posamezne dobavitelje lahko določimo, ali se plačilni nalogi kreiranjo ali ne. V primeru, da imamo v šifrantu subjektov vključeno stikalo kreiranja plačilnih nalogov in v likvidaturi to stikalo izključimo, program javi spročilo: Ali res želiš kreirati plačilni nalog za subjekt XXX! V primeru, ko imamo izključeno stikalo v šifrantu subjektov in v likvidaturi vključimo stikalo kreiranja plačilnih nalogov, program vrne sporočilo: Za poslovnega subjekta XXX se palčilni nalogi ne kreiranjo!

3.3. Način nabave, način izračuna cene

Izberemo način prodaje, ki se bo privzeto uporabil pri izdelavi novega izdanega računa in naročila kupca. Način prodaje je odločilen za pravilnost DDV evidenc. Izbiramo lahko med:

• Domači - zavezanci - nabava blaga in storitev od domačih davčnih zavezancev (privzeta izbira)
• Druge osebe - nabava blaga in storitev od domačih in tujih nezavezancev (tudi nabave iz držav članic EU)
• Uvoz - uvoz blaga iz tretjih držav, ki sodi v Posebno evidenco o DDV pri uvozu blaga
• Uvoz - EU - uvoz blaga od davčnih zavezancev iz EU, ki sodi v Knjigo prejetih računov za pridobitve iz Skupnosti, če je subjekt identificiran za namene DDV v eni od članic EU (glej Osnovni podatki subjekta).
• Nerezident – nabava storitev od dobaviteljev iz tretjih držav in iz EU, kjer je potrebno davek obračunati po principu samoobdavčitve

Izberemo, kako naj se v naročilih dobaviteljem in dokumentih prevzema prikazuje rabat:

• Pogodbeni rabat se prikazuje ločeno - posebej se izkazuje bruto cena in odstotek rabata (privzeta izbira)
• Rabat je vključen v ceno: v dokumentu se izkazuje le neto prodajna cena, ki je že zmanjšana za rabat.

Za obrazložitev glej Hierarhija določanja cen!

3.4. Elektronska izmenjava podatkov

Te podatke vnesemo pri kupcu ali pri dobavitelju, prikazujejo pa se tako pri enem kot pri drugem tipu subjekta. Izberemo parametre za poslovanje s podjetjem preko izmenjave dokumentov v elektronski izmenjavi podatkov:

Način poslovanja -  s tem preklopnikom izberemo, ali se računi, izdani temu subjektu, izvozijo v elektronsko izmenjavo podatkov ali ne. (Uvozijo se lahko vsi dokumenti subjekta, ne glede na to, kakšen način poslovanja mu izberemo.)

3.5. Obresti

Obresti se obračunavajo - Privzeta nastavitev je vklopljeno stikalo. V primeru izklopljenega stikala, se v obračunu obresti, subjekt ne bo pojavil kot kandidat za obračun.

Vrste obrestne mere - Določimo vrsto obrestne mere za obračun obresti npr. pogodbeno.