Načrtovanje denarnega toka

Načrtovanje denarnega toka

Modul je namenjen kratkoročnemu (do enega leta) načrtovanju denarnih tokov. Omogoča nam pregled in analizo podatkov po vnaprej določenem terminu (teden, četrtletje, leto). Z modulom lahko primerjamo podatke z predhodnimi podatki in/ali z načrtovanimi podatki. Rezultati so lahko številčni ali indexni.

Številka	Številka dokumenta načrtovanja
Obdobje od do	Obdobje, za katerega delamo kratkoročno načrtovanje.
Primerjalno obdobje od do	Primerjalno obdobje, ki je osnova za podatke za tekoče načrtovanje ter primerjavo z realiziranim.
Potrjeno	Potrjenega dokumenta ne moremo več spreminjati
Dat. vnosa	Datum, na katerega delamo dokument načrtovanja.
Prikaži	Izbiramo lahko med prikazom načrtovanih (Načrtovano), realiziranih (Realizirano) in podatkov iz predhodnega obdobja (Predhodno obdobje).
Vrste dokumentov	S kljukico izberemo željene vrste dokumentov temeljnic za prikaz.
	S klikom na ta gumb prenesemo podatke iz predhodnega obdobja.
	S klikom na ta gumb ponovno preračunamo podatke.
	S klikom na ta gumb prenesemo podatke iz primerjalnega obdobja v polje načrtovanega obdobja. Program nam ponudi možnost procentualnega vnosa.
	S klikom na ta gumb prenesemo podatke iz načrtovanega obdobja v prejšnjem dokumentu v načrtovano obdobje trenutnega dokumenta. Program nam ponudi možnost procentualnega vnosa.
Postavka	Prikazane so postavke, definirane v šifrantu vrst dokumentov.
Obdobja	Prikazana so obdobja, definirana v šifrantu vrst dokumetnov.
Načrtovano	Stolpec je mišljem za ročni vpis načrtovanih zneskov s katerimi bomo primerjali realne-realizirane podatke. Podake lahko ročno vpisujemo, lahko jih napolnimo z zneski iz primerjalnega obdobja (gumb), lahko jih napolnimo z zneski načrtovanja iz prejšnjega dokumenta (gumb). V primeru uporabe formule 2, lahko izračun po tej formuli uporabimo tudi v načrtovanju preko preklopnika: .
Realizirano	Prikaz podatkov v stolpcu Realizirano glede na datum: Obdobje od, Obdobje do.
Primerjalno obdobje	Prikaz podatkov v stolpcu Prim. obdobje glede na datum: Primerjalno obdobje od, Primerjalno obdobje do.
Primerjava realizirano-načrtovano	Primerjava zneskov v stolpcu glede na znesek/Index.
Primerjava relizirano -primerjalno obdobje	Primerjava zneskov v stolpcu glede na znesek/Index.
Formula 2 za načrtovano	V stolpcu Načrtovano lahko uporabimo tudi Formulo 2. Glejte nastavitev VD.

Stolpec Zač. stanje prikazuje podatke za nastavljeno formulo do vključno nastavljenega datuma Obdobja od:. Stolpec Kon. stanje prikazuje sumirane podatke v realiziranem obdobju. Stolpec Skupaj - realizirano prikazuje sumirane podatke začetnega stanja in realiziranega stanja. Stolpec Skupaj - Načrtovano prikazuje sumirane podatke načrtovanja v obdobju.

V programu je možno tudi pregledovati pozamezne knjižbe iz poročila. Dvoklik na številko v poročilu nam odpre Pregled knjižb. Prikaz knjižb je možen samo za polja: Realizirano in Prim.obd.