Planificarea fluxului de numerar

Planificarea fluxului de numerar

Modulul este destinat planificării pe termen scurt (până la un an) a fluxurilor de numerar. Ne permite să analizăm și să examinăm datele pe o perioadă prestabilită (săptămână, trimestru, an). Cu modulul putem compara datele cu datele anterioare și/sau cu datele planificate. Rezultatele pot fi numerice sau indexate.

Număr	Numărul documentului de planificare
Perioada de la până la	Perioada pentru care facem planificare pe termen scurt.
Perioada de comparație de la până la	Perioada de comparație, care este baza pentru datele pentru planificarea curentă și compararea cu realizările.
Confirmat	Documentul confirmat nu mai poate fi modificat
Dat. introducerii	Data la care lucrăm documentul de planificare.
Arată	Putem alege între afișarea planificată (Planificat), realizată (Realizat) și datele din perioada anterioară (Perioada anterioară).
Tipuri de documente	Cu bifa selectăm tipurile dorite de documente de bază pentru afișare.
	Cu un clic pe acest buton transferăm datele din perioada anterioară.
	Cu un clic pe acest buton recalculăm datele.
	Cu un clic pe acest buton transferăm datele din perioada de comparație în câmpul perioadei planificate. Programul ne oferă opțiunea de introducere procentuală.
	Cu un clic pe acest buton transferăm datele din perioada planificată din documentul anterior în perioada planificată a documentului curent. Programul ne oferă opțiunea de introducere procentuală.
Articol	Sunt afișate articolele definite în catalogul tipurilor de documente.
Perioade	Sunt afișate perioadele definite în catalogul tipurilor de documente.
Planificat	Coloana este destinată introducerii manuale a sumelor planificate cu care vom compara datele reale-realizate. Datele pot fi introduse manual, le putem completa cu sume din perioada de comparație (buton), le putem completa cu sume de planificare din documentul anterior (buton). În cazul utilizării formulei 2, putem aplica calculul conform acestei formule și în planificare prin comutator: .
Realizat	Afișarea datelor în coloana Realizat în funcție de dată: Perioada de la, Perioada până la.
Perioada de comparație	Afișarea datelor în coloana Perioada de comparație în funcție de dată: Perioada de comparație de la, Perioada de comparație până la.
Compararea realizat-planificat	Compararea sumelor în coloana în funcție de sumă/Index.
Compararea realizat - perioada de comparație	Compararea sumelor în coloana în funcție de sumă/Index.
Formula 2 pentru planificat	În coloana Planificat putem folosi și Formula 2. Consultați setarea VD.

Coloană Stare inițială afișează datele pentru formula setată până la data setată inclusiv Perioada de la:. Coloană Stare finală afișează datele sumate în perioada realizată. Coloană Total - realizat afișează datele sumate ale stării inițiale și stării realizate. Coloană Total - Planificat afișează datele sumate ale planificării în perioada.

În program este posibil să examinăm și înregistrările individuale din raport. Dublu clic pe numărul din raport ne deschide Examinare înregistrărilor. Afișarea înregistrărilor este posibilă doar pentru câmpurile: Realizatși Perioada de comparație.