Planificarea fluxului de numerar

Planificarea fluxului de numerar

Modulul este destinat planificării fluxului de numerar pe termen scurt (până la un an). Ne permite să revizuim și să analizăm datele pe baza unui termen prestabilit (săptămână, trimestru, an). Cu modulul, putem compara datele cu datele anterioare și/sau cu datele planificate. Rezultatele pot fi numerice sau indexate.

Număr	Numărul documentului de planificare
Perioada de la la	Perioada pentru care facem planificare pe termen scurt.
Perioada comparativă de la la	Perioada comparativă care servește ca bază pentru datele pentru planificarea curentă și compararea cu cele realizate.
Confirmat	Documentul confirmat nu mai poate fi modificat.
Introducere pe	Data la care pregătim documentul de planificare.
Arată	Putem alege între afișarea datelor Planificate, Realizate și a datelor din perioada comparativă (Perioada Comparativă, Compară Rezultatul-Plan, Compară Rezultatele-Perioada Comparativă).
Tipuri de documente	Cu o bifă, selectăm tipurile de documente dorite pentru afișare.
	Prin clic pe acest buton, transferăm date din perioada anterioară.
	Prin clic pe acest buton, recalculăm datele.
	Prin clic pe acest buton, transferăm date din perioada comparativă în câmpul perioadei planificate. Programul ne oferă opțiunea de introducere procentuală.
	Prin clic pe acest buton, transferăm date din perioada planificată din documentul anterior în perioada planificată a documentului curent. Programul ne oferă opțiunea de introducere procentuală.
Linie	Elementele definite în lista codurilor tipurilor de documente sunt afișate.
Perioade	Perioadele definite în lista codurilor tipurilor de documente sunt afișate.
Planificat	Coloana este destinată introducerii manuale a sumelor planificate cu care vom compara datele reale-realizate. Datele pot fi introduse manual, putem completa cu sume din perioada comparativă (buton), sau putem completa cu sume de planificare din documentul anterior (buton). În cazul utilizării formulei 2, putem folosi de asemenea calculul conform acestei formule în planificare prin comutator: .
Realizat	Afișarea datelor în coloana Realizat pe baza datei: Perioada De la, Perioada La.
Perioada comparativă	Afișarea datelor în coloana Perioada Comp. pe baza datei: Compară Perioada De la, Compară Perioada La.
Compararea realizat-planificat	Compararea sumelor în coloană pe baza sumei/Index.
Compararea realizat - perioada comparativă	Compararea sumelor în coloană pe baza sumei/Index.
Formula 2 pentru planificat	În coloana Planificat, putem folosi de asemenea Formula 2.

Coloană Starea inițială afișează date pentru formula setată până la și inclusiv data setată Perioada de la:. Coloană Starea finală afișează datele sumarizate în perioada realizată. Coloană Total - realizat afișează datele sumarizate ale stării inițiale și stării realizate. Coloană Total - Planificat afișează datele sumarizate ale planificării în perioada.

În program, este de asemenea posibil să revizuim postările individuale din raport. Dublu clic pe numărul din raport deschide Revizuirea postărilor. Afișarea postărilor este posibilă doar pentru coloanele: Realizat și Perioada Comp..