Планирање на паричен тек

Планирање на паричен тек

Модулот е наменет за краткорочно (до една година) планирање на паричен тек. Ни овозможува да прегледаме и анализираме податоци врз основа на однапред определен период (недела, квартал, година). Со модулот, можеме да ги споредиме податоците со претходните податоци и/или планираните податоци. Резултатите можат да бидат бројчени или индексирани.

Број	Број на документ за планирање
Период од до	Периодот за кој правиме краткорочно планирање.
Споредбен период од до	Споредбениот период што служи како основа за податоците за тековно планирање и споредба со остварените.
Потврдено	Потврдените документи не можат повеќе да се менуваат.
Внесено на	Датумот на кој го подготвуваме документот за планирање.
Прикажи	Можеме да избереме помеѓу прикажување на Планирано, Остварено и податоци од споредбениот период (Споредбен период, Споредба на резултати-План, Споредба на резултати-Споредбен период).
Типови на документи	Со потврда, ги селектираме посакуваните типови на документи за прикажување.
	Со кликнување на овој копче, пренесуваме податоци од претходниот период.
	Со кликнување на овој копче, ги прерачунаваме податоците.
	Со кликнување на овој копче, пренесуваме податоци од споредбениот период во полето за планиран период. Програмата ни нуди опција за внесување процент.
	Со кликнување на овој копче, пренесуваме податоци од планираниот период во претходниот документ во планираниот период на тековниот документ. Програмата ни нуди опција за внесување процент.
Ред	Ставките дефинирани во листата на кодови на типови на документи се прикажуваат.
Периоди	Периодите дефинирани во листата на кодови на типови на документи се прикажуваат.
Планирано	Колоната е наменета за рачно внесување на планирани износи со кои ќе ги споредиме реално-остварените податоци. Податоците можат да се внесуваат рачно, можеме да ги пополниме со износи од споредбениот период (копче), или можеме да ги пополниме со планирани износи од претходниот документ (копче). Во случај на користење на формула 2, можеме да ја користиме и пресметката според оваа формула во планирањето преку прекинувач: .
Остварено	Прикажување на податоци во колоната Остварено врз основа на датум: Период од, Период до.
Споредбен период	Прикажување на податоци во колоната Споредбен период врз основа на датум: Споредба на период од, Споредба на период до.
Споредба остварено-планирано	Споредба на износи во колоната врз основа на износ/Индекс.
Споредба остварено - споредбен период	Споредба на износи во колоната врз основа на износ/Индекс.
Формула 2 за планирано	Во колоната Планирано, можеме да ја користиме и Формула 2.

Колона Почетна состојба прикажува податоци за поставената формула до и вклучително поставениот датум Период од:. Колона Крајна состојба прикажува сумирани податоци во остварениот период. Колона Вкупно - остварено прикажува сумирани податоци на почетната состојба и остварената состојба. Колона Вкупно - Планирано прикажува сумирани податоци за планирање во периодот.

Во програмата, исто така, е можно да се прегледаат индивидуални објави од извештајот. Двојно кликнување на бројот во извештајот отвора Преглед на објавите. Прикажувањето на објавите е можно само за колоните: Остварено и Споредбен период.