Cashflow-Planung

Cashflow-Planung

Das Modul ist für die kurzfristige (bis zu einem Jahr) Cashflow-Planung vorgesehen. Es ermöglicht uns, Daten basierend auf einem vorgegebenen Zeitraum (Woche, Quartal, Jahr) zu überprüfen und zu analysieren. Mit dem Modul können wir Daten mit vorherigen Daten und/oder geplanten Daten vergleichen. Die Ergebnisse können numerisch oder indexiert sein.

Nummer	Planungsdokumentnummer
Zeitraum von bis	Der Zeitraum, für den wir kurzfristig planen.
Vergleichszeitraum von bis	Der Vergleichszeitraum, der als Grundlage für die Daten der aktuellen Planung und den Vergleich mit den realisierten Daten dient.
Bestätigt	Das bestätigte Dokument kann nicht mehr geändert werden.
Eingetragen am	Das Datum, an dem wir das Planungsdokument vorbereiten.
Anzeigen	Wir können zwischen der Anzeige von Geplant, Realisiert und Daten aus dem Vergleichszeitraum (Vergleichszeitraum, Vergleich Ergebnis-Plan, Vergleich Ergebnisse-Vergleichszeitraum) wählen.
Dokumenttypen	Mit einem Häkchen wählen wir die gewünschten Dokumenttypen für die Anzeige aus.
	Durch Klicken auf diese Schaltfläche übertragen wir Daten aus dem vorherigen Zeitraum.
	Durch Klicken auf diese Schaltfläche berechnen wir die Daten neu.
	Durch Klicken auf diese Schaltfläche übertragen wir Daten aus dem Vergleichszeitraum in das Feld des geplanten Zeitraums. Das Programm bietet uns die Möglichkeit der prozentualen Eingabe.
	Durch Klicken auf diese Schaltfläche übertragen wir Daten aus dem geplanten Zeitraum im vorherigen Dokument in den geplanten Zeitraum des aktuellen Dokuments. Das Programm bietet uns die Möglichkeit der prozentualen Eingabe.
Zeile	Die im Codeverzeichnis des Dokumenttyps definierten Positionen werden angezeigt.
Zeiträume	Die im Codeverzeichnis des Dokumenttyps definierten Zeiträume werden angezeigt.
Geplant	Die Spalte ist für die manuelle Eingabe geplanter Beträge vorgesehen, mit denen wir reale Daten vergleichen werden. Daten können manuell eingegeben werden, wir können sie mit Beträgen aus dem Vergleichszeitraum füllen (Schaltfläche) oder mit Planungsbeträgen aus dem vorherigen Dokument (Schaltfläche). Bei Verwendung der Formel 2 können wir auch die Berechnung gemäß dieser Formel in der Planung über den Schalter verwenden: .
Realisiert	Anzeigen von Daten in der Spalte Realisiert basierend auf dem Datum: Zeitraum von, Zeitraum bis.
Vergleichszeitraum	Anzeigen von Daten in der Spalte Vergleichszeitraum basierend auf dem Datum: Vergleichszeitraum von, Vergleichszeitraum bis.
Vergleich realisiert-geplant	Vergleich der Beträge in der Spalte basierend auf Betrag/Index.
Vergleich realisiert - Vergleichszeitraum	Vergleich der Beträge in der Spalte basierend auf Betrag/Index.
Formel 2 für geplant	In der Spalte Geplant können wir auch Formel 2 verwenden.

Spalte Anfangsstand zeigt Daten für die festgelegte Formel bis einschließlich des festgelegten Datums an Zeitraum von:. Spalte Endstand zeigt zusammengefasste Daten im realisierten Zeitraum an. Spalte Gesamt - realisiert zeigt zusammengefasste Daten des Anfangsstands und des realisierten Stands an. Spalte Gesamt - geplant zeigt zusammengefasste Daten der Planung im Zeitraum an.

Im Programm ist es auch möglich, einzelne Buchungen aus dem Bericht zu überprüfen. Durch Doppelklicken auf die Nummer im Bericht öffnet sich Überprüfung der Buchungen. Die Anzeige der Buchungen ist nur für die Spalten möglich: Erreicht und Vergleichszeitraum.