Prevzem in knjiženje izdane fakture

Prevzem in knjiženje izdane fakture

1. Izdaja blaga z devizno ceno

Ko izdajamo blago ali storitev v tuji valuti, nam program:

• za privzeto valuto ponudi valuto iz šifranta kupcev
• za preračun CEN v tujo valuto uporabi tečajno listo banke, označene v Parametri | Podjetje | Osnovni podatki kot tečajnica Banka cenik. Tolarske cene in tečaja ne izpiše neposredno na dokumentu. Če je glede na hierarhijo določanja cen uporabljena tolarska cena, se bo devizna prodajna cena torej preračunala po izbrani tečajnici, na datum dobave blaga. Če pa imamo ceno določeno v tuji valuti iz fakture, se cene seveda ne preračunava ponovno.

2. Preračun in knjiženje devizne vrednosti izdane fakture

• za preračun v domačo valuto uporabi tečajnico banke, označene v Parametri | Podjetje | Osnovni podatki kot tečajnica Banka Slovenije. Tečaj za preračun se izpiše med podatki o vrednosti
• Datum za izbiro tečajnice je običajno datum računa, izberemo pa ga v Parametri | Blago | Osnovni podatki 

3. Knjiženje izdane fakture

V kontnem planu določimo, na kateri konto bomo vrednosti poleg v tolarskih knjižili še v deviznih zneskih.

S pomočjo avtomatskega knjiženja izdanih računov kreiramo temeljnico. V postavki za knjiženje na devizni konto (npr. 1210) vidimo dodatne podatke z oznako valute knjiženja ter ustreznega tečaja. Program nam ponudi valuto, v kateri je izdelan dokument ter tečaj iz dokumenta.  Kupčevo nakazilo bo izplačano po neki drugi tečajnici, npr. prodajni tečaj pri poslovni banki. Postavka bo zaprta na deviznem in tolarskem delu šele s knjiženjem tečajnih razlik.