PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postim Automatik
    [Expand]Dashboard i Kontabilitetit
    [Expand]Pasqyra
    [Expand]Afro
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Collapse]Likuidatura
      Si të përgatitni skedarin PayPay për deklaratën bankare impo
      Polnjenje IBAN numri
     [Expand]Krijimi i skedarëve me urdhra pagesash në formatin XML
      Poljubni plačilni nalog
     [Collapse]Krijo Nalogë Pagesash nga Faturat
      [Expand]Në LCY
      [Expand]Në valutë
     [Expand]Forma e Porosisë së Pagesës
     [Expand]Urdhërat e Pagesës
     [Expand]Transaksioni i Pagesës - Jashtë
     [Expand]Importoni Deklaratat e Bankës
      Importimi i skedave (ruajtja)
      Priprava datoteke z množičnimi plačili
     [Expand]Debit direkt
      Rregullat e Transferit të Fondeve Elektronike
     [Expand]Veçoritë
     [Expand]Forma ODO
      Shikimi në gjendjen e llogarive
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1500,0311 ms
"
   1338 | 1709 | 448543 | AI translated
Label

Në valutë të huaj

010381.gif 010382.gif 010383.gif

Mund të krijoni urdhra 1450 të përdorur për transaksione jashtë vendit në mënyrën e mëposhtme:

  • drejtpërdrejt nga dokumenti i pranimit në Moduli i Mallrave duke përdorur disa funksione shtesë nga Paneli i Urdhrit të Pagesës
  • ose mund të krijohen në bazë të dokumenteve të futura në Urdhër pagese nga faturat - Në valutë të huaj tab.
KUJDES

Për përpunimin e faturës, formulari 1450 do të krijohet në llojin e dokumentit të transaksionit, dhe zgjidhet ndër llojet e dokumenteve të pranimit, me të cilin është krijuar ky dokument.
Nëse nuk është shënuar aty, atëherë transaksioni në valutë të huaj nuk është i mundur.

 

 

1. Shirit mjetesh

Shiriti i mjeteve mund të aksesohet në çdo formular të PANTHEON në krye të dritares së programit. Informacion i përgjithshëm për shiritin e mjeteve mund të gjendet në kapitullin Shirit mjetesh.

Veçoritë specifike të formularit mund të aksesohen duke klikuar butonin:

2. Kriteret

Llojet e dokumenteve Zgjidhni llojet e dokumenteve të pranimit, për të cilat dëshironi të krijoni urdhra pagese.
Furnitor Zgjedhja e dokumenteve mund të kufizohet sipas furnitorit individual.
Emri 2 Zgjedhja e dokumenteve mund të kufizohet sipas emrit 2 të furnitorit individual.
Dokumenti nga Zgjedhja mund të kufizohet sipas datës në bazë të datës së fillimit të periudhës, në të cilën data e pranimit të mallrave ose shërbimit të kryer nga dokument i përket.
Dokumenti deri Zgjedhja mund të kufizohet sipas datës në bazë të datës së mbarimit të periudhës, në të cilën data e pranimit të mallrave ose shërbimit të kryer nga dokument i përket.
Afati nga Zgjedhja mund të kufizohet sipas datës në bazë të datës së fillimit të periudhës, në të cilën i përket data e afatit të dokumentit.
Afati deri Zgjedhja mund të kufizohet sipas datës në bazë të datës së mbarimit të periudhës, në të cilën i përket data e afatit të dokumentit.
Dokumenti 1 Fut ID-në e dokumentit të parë të lidhur të faturës, për të cilën dëshironi të krijoni urdhra pagese.
Dokumenti 2 Fut ID-në e dokumentit të dytë të lidhur të faturës, për të cilën dëshironi të krijoni urdhra pagese
Valuta Zgjedhja e dokumenteve që do të paguhen mund të kufizohet sipas valutës që gjendet në dokument.
Statusi Zgjidhni statusin e dokumentit për të cilin dëshironi të krijoni urdhra pagese:
  • Të gjitha – shfaq të gjitha dokumentet, pra të miratuara dhe të pamiratuara
  • E miratuar – do të krijoni urdhra pagese vetëm për dokumentet e miratuara
Pagesa Zgjidhni si mund të gjejë programi informacionin për detyrimin e papaguar:
  • Të gjitha- Shuma e ofruar për transaksion është e pavarur nga postimet në llogaritë e subjektit ose në librat kryesorë. Detyrimi i papaguar mund të gjendet në Moduli i Mallrave . Të gjitha dokumentet, për të cilat formulari 1450 nuk është krijuar ende, do të ofrohen dhe shuma e ofruar për transaksion është ekuivalente me:
  • E papaguar- Shuma e ofruar për transaksion varet nëse dokumenti është postuar apo jo. Të gjitha dokumentet që nuk kanë formularin 1450 të krijuar, do të ofrohen, si dhe:
    • a) nëse nuk është postuar: E gjithë shuma e dokumentit nga Fusha e shumës së pagesës .
    • b) nëse dokumenti është postuar: Detyrimi i papaguar mund të gjendet në Moduli Financiar . Shuma e ofruar për transaksion është ekuivalente me diferencën midis detyrimit siç është postuar në llogarinë e subjektit ose librin kryesor, dhe një shume të mundshme të paguar pjesërisht (mbyllur pjesërisht).


Në rast të tepërpagimit të faturës, shuma e ofruar do të jetë ekuivalente me 0!

Krijo dokumente të grupuara sipas
  • Subjektit dhe valutës: Programi do të krijojë një dokument urdhër pagese për subjektin, valutën dhe datën e afatit.
  • Asnjë: Programi do të krijojë një dokument urdhër pagese për një rekord-dokument në modulin e mallrave
Kodi i bazës së pagesës Mund të zgjidhni ID-në e bazës së pagesës që gjithmonë përdoret në formularët 1450 nëse nuk është futur më parë në regjistrin e aseteve (informacion doganor).
Kërko

Duke klikuar Kërko  butonin një listë dokumentesh transaksioni që përputhet me kriteret e futura, krijohet.

 

KUJDES

Onë listën e dokumenteve mund të shihni gjithmonë vetëm ato dokumente, për të cilat formulari 1450 nuk është krijuar ende, pavarësisht nga kriteret e zgjedhura.

 
Zgjedh të gjitha Duke klikuar këtë buton, shënoni të gjitha dokumentet që do të paguhen (duke zgjedhur fushën B).
Çzgjedh të gjitha Duke klikuar këtë buton, çzgjedhni të gjitha dokumentet e shënuara. 
Krijo Duke klikuar këtë buton, nisni krijimin e urdhrave të pagesës. Urdhrat e krijuar në këtë mënyrë mund të shihen, modifikohen, shfaqen dhe shënohen për pagesë në Transaksione – Transaksion pagese - jashtë vendit menu. 

3.  Lista e dokumenteve për transaksione në valutë të huaj

Duke klikuar Kërko butonin, krijohet një listë e të gjitha dokumenteve që përputhen me kriteret që keni futur në menunë Urdhra pagese nga faturat - të huaja krijohet.

Dokument ID e brendshme e dokumentit PANTHEON
Furnitor furnitori nga dokumenti
Data e vlerës data e vlerës ose data e afatit të dokumentit
Dok. furn. ID e dokumentit të furnitorit (dokument i parë i lidhur). Shfaqet edhe në formularin 1450.
Data data e dokumentit të parë të lidhur (shfaqet në formularin 1450)
Banka Banka e huaj përmes së cilës ose tek e cila do të kryhet pagesa.
Shuma shuma e faturës që do të paguhet
Val. valuta në të cilën është bërë shuma
B (zgjedh) – Nëse fusha është zgjedhur, dokumenti shënohet për transaksion. Një dokument mund të shënohet për pagesë në disa mënyra:
  • duke përdorur butonin Zgjedh të gjitha
  • duke klikuar dy herë në fushën B
  • duke shtypur tastin e hapësirës

Është e detyrueshme të shënohen dokumentet që do të paguhen, përndryshe shfaqet një mesazh gabimi (shih Shëno dokumentet e përdorura në krijimin e transaksionit në valutë të huaj!).

 
DT ID e llojit të dokumentit për transaksione në valutë të huaj ku do të krijohet formulari 1450.
Krijo 

Duke çaktivizuar këtë fushë dhe klikoni butonin Mblidh dokumenti nuk do të jetë kandidat për krijimin e urdhrave të pagesës. Është e njëjta rregullim siç është te Fatura e pranuar, tab Urdhër pagese, Krijo urdhër pagese.

KËSHILLË

Nëse shumat e dokumenteve të zgjedhura janë pozitive si dhe negative (p.sh. faturë dhe memo krediti), programi do të krijojë dy artikuj për specifikimin e pagesës: një për transaksionet pozitive dhe tjetrin për transaksionet negative, në mënyrë që të shtoni baza të ndryshme pagese.

 

 

TEMAT E LIDHURA:

 Krijo urdhra pagese nga faturat

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!