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In FW
  
Sie können Aufträge 1450, die für Transaktionen im Ausland verwendet werden, auf folgende Weise erstellen:
- direkt aus dem Eingangsbeleg im Waren Modul, indem Sie einige zusätzliche Funktionen aus dem Zahlungsauftrag Panel
- nutzen, oder sie können auf Basis der erfassten Belege im Zahlungsauftrag aus Rechnungen – In FW Tab erstellt werden.
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ACHTUNG
Für die Rechnungsbearbeitung wird das Formular 1450 im Transaktionsbelegtyperstellt und unter den Eingangsbelegartenausgewählt, mit denen dieser Beleg erstellt wurde.
Wenn es dort nicht markiert ist, ist eine Fremdwährungstransaktion nicht möglich.
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1. Symbolleiste
Die Symbolleiste ist in jedem PANTHEON-Formular oben im Programmfenster zugänglich. Allgemeine Informationen zur Symbolleiste finden Sie im Kapitel Symbolleiste.
Die für das Formular spezifischen Funktionen sind über die Schaltfläche zugänglich:
2. Kriterien
| Belegarten |
Wählen Sie die Arten der Eingangsbelege aus, für die Sie Zahlungsaufträge erstellen möchten. |
| Lieferant |
Die Auswahl der Belege kann auf einen bestimmten Lieferanten eingeschränkt werden. |
| Name 2 |
Die Auswahl der Belege kann auf den zweiten Namen des Lieferanten eingeschränkt werden. |
| Beleg von |
Die Auswahl kann nach Datum eingeschränkt werden, entsprechend dem Beginn des Zeitraums, zu dem das Wareneingangs- oder Leistungsdatum aus dem Beleg gehört. |
| Beleg bis |
Die Auswahl kann nach Datum eingeschränkt werden, entsprechend dem Ende des Zeitraums, zu dem das Wareneingangs- oder Leistungsdatum aus dem Beleg gehört. |
| Fällig ab |
Die Auswahl kann nach Datum eingeschränkt werden, entsprechend dem Beginn des Zeitraums, zu dem das Fälligkeitsdatum des Belegs gehört. |
| Fällig bis |
Die Auswahl kann nach Datum eingeschränkt werden, entsprechend dem Ende des Zeitraums, zu dem das Fälligkeitsdatum des Belegs gehört. |
| Beleg 1 |
Geben Sie die ID des ersten verknüpften Belegs der Rechnung ein, für die Sie Zahlungsaufträge erstellen möchten. |
| Beleg 2 |
Geben Sie die ID des zweiten verknüpften Belegs der Rechnung ein, für die Sie Zahlungsaufträge erstellen möchten |
| Währung |
Die Auswahl der zu bezahlenden Belege kann auf die im Beleg angegebene Währung eingeschränkt werden. |
| Status |
Wählen Sie den Status des Belegs, für den Sie Zahlungsaufträge erstellen möchten:
- Alle – es werden alle Belege angezeigt, also die genehmigten und nicht genehmigten
- Genehmigt – Sie erstellen Zahlungsaufträge nur für die genehmigten Belege
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| Zahlung |
Wählen Sie, wie das Programm die Informationen über die offene Verbindlichkeit finden kann:
- Alle- Der für die Transaktion angebotene Betrag ist unabhängig von den Buchungen auf Sachkonten oder im Hauptbuch. Die offene Verbindlichkeit kann somit im Waren Modul gefunden werden. Alle Belege, für die das Formular 1450 noch nicht erstellt wurde, werden angeboten und der für die Transaktion angebotene Betrag entspricht:
- Offen- Der für die Transaktion angebotene Betrag hängt davon ab, ob der Beleg gebucht wurde oder nicht. Alle Belege, für die das Formular 1450 nicht erstellt wurde, werden angeboten, sowie:
- a) wenn nicht gebucht: Der gesamte Betrag des Belegs aus dem Betrag fällig Zahlung Feld.
- b) wenn der Beleg gebucht wurde: Die offene Verbindlichkeit kann im Finanzen Modul gefunden werden. Der für die Transaktion angebotene Betrag entspricht der Differenz zwischen der gebuchten Verbindlichkeit auf dem Sachkonto oder im Hauptbuch und einem eventuell teilweise bezahlten (teilweise geschlossenen) Betrag.
Im Falle einer Überzahlung der Rechnung entspricht der angebotene Betrag 0!
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| Belege gruppiert erstellen nach |
- Partner und Währung: Das Programm erstellt einen Zahlungsauftrag pro Partner, Währung und Fälligkeitsdatum.
- Keine: Das Programm erstellt einen Zahlungsauftrag pro Datensatz-Beleg im Warenmodul
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| Zahlungsgrund-Code |
Sie können die ID des Zahlungsgrundes auswählen, die immer in den Formularen 1450 verwendet wird, wenn sie nicht bereits im Anlagenregister (Zolldaten) eingetragen wurde. |
| Suchen |
Durch Klicken auf die Suchen Schaltfläche wird eine Transaktionsbelegliste erstellt, die den eingegebenen Kriterien entspricht.
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ACHTUNG
On der Belegliste können Sie immer nur die Belege anzeigen, für die das Formular 1450 noch nicht erstellt wurde, unabhängig von den gewählten Kriterien.
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| Alle auswählen |
Mit dieser Schaltfläche markieren Sie alle zu zahlenden Belege (durch Auswahl des Feldes B). |
| Alle abwählen |
Mit dieser Schaltfläche heben Sie die Markierung aller Belege auf. |
| Erstellen |
Mit dieser Schaltfläche starten Sie die Erstellung der Zahlungsaufträge. Die so erstellten Aufträge können im Transaktionen – Zahlungstransaktion - Ausland Menü angezeigt, bearbeitet, angezeigt und zur Zahlung markiert werden. |
3. Liste der Belege für Fremdwährungstransaktionen
Durch Klicken auf die Suchen Schaltfläche wird eine Liste aller Belege erstellt, die den im Menü eingegebenen Kriterien entsprechen Zahlungsaufträge aus Rechnungen – Ausland wird erstellt.
| Beleg |
interne PANTHEON-Beleg-ID |
| Lieferant |
Lieferant aus dem Beleg |
| Währungsdatum |
Währungsdatum oder Fälligkeitsdatum des Belegs |
| Lieferantenbeleg |
ID des Lieferantenbelegs (erster verknüpfter Beleg). Wird auch im Formular 1450 angezeigt. |
| Datum |
Datum des ersten verknüpften Belegs (erscheint im Formular 1450) |
| Bank |
Die ausländische Bank, über die oder an die die Zahlung erfolgen soll. |
| Betrag |
Betrag der zu zahlenden Rechnung |
| Währ. |
Währung, in der der Betrag ausgestellt wurde |
| B |
(Auswahl) – Wenn das Feld ausgewählt ist, ist der Beleg für die Transaktion markiert. Ein Beleg kann auf verschiedene Weise zur Zahlung markiert werden:
- durch die Schaltfläche Alle auswählen
- durch Doppelklick auf das Feld B
- durch Drücken der Leertaste
Es ist zwingend erforderlich, die zu zahlenden Belege zu markieren, andernfalls erscheint eine Fehlermeldung (siehe Belege für die Erstellung der Fremdwährungstransaktion markieren!).
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| BT |
Die ID des Belegtyps für Fremdwährungstransaktionen, bei denen das Formular 1450 erstellt wird. |
| Erstellen |
Wenn Sie dieses Feld deaktivieren und auf die Schaltfläche Sammeln klicken, wird der Beleg nicht als Kandidat für die Erstellung von Zahlungsaufträgen berücksichtigt. Es ist die gleiche Einstellung wie bei Eingangsrechnung, Registerkarte Zahlungsauftrag, Zahlungsauftrag erstellen.
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TIPP
Wenn die Beträge der ausgewählten Belege sowohl positiv als auch negativ sind (z. B. Rechnung und Gutschrift), erstellt das Programm zwei Positionen für die Zahlungsspezifikation: eine für positive und eine für negative Transaktionen, sodass Sie ihnen unterschiedliche Zahlungsgründe zuweisen können.
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