За да се осигури правилността на данъчните записи, данъчните лица са отговорни за поддържането на Регистър на направените аванси. С тази цел можете да създадете документи от Тип документ за направен аванс.

Документът за направен аванс няма да повлияе на складовите записи, поради което може да бъде създаден и чрез добавяне на поръчки към документ.

Можете да използвате следната процедура за проследяване на направените аванси:

1. Съгласуване на банка

Създайте съгласуване на банка за направен аванс към доставчик. Използвали сте номера на офертата на доставчика за свързания документ. Платената сума е 250 EUR.

След като получите фактура за аванс, тя може да бъде въведена като документ, използвайки типа документ за направен аванс.

Дата на фактурата за аванс е също датата, на която сумата ще бъде включена в данъчните записи!

3. Публикуване на фактура за направен аванс

Публикувайте фактура за направен аванс, използвайки автоматично публикуване на получени фактури или в панела Публикации в документа. Използвайте вътрешния номер на документа на свързания документ.

Редове на счетоводния запис - само ДДС е публикувано:

Когато получите стоки или услуги, за които са направени аванси, създайте фактура за получаване, както обикновено.

5. Свързване на фактура с аванс (Негативна фактура за аванс)

Когато въведете фактура за получаване, посочете (проверете) авансите, които ще свързвате с получената фактура и кликнете на Потвърдете бутон. Програмата ще създаде негативни документи за аванс в сумите, които са свързани с получената фактура. Можете да посочите типа документ, използван за създаване на негативна фактура за аванс в Типове документи - Направени аванси  настройките.

Свързани негативни и положителни фактури за аванс могат да бъдат намерени в Връзки | Свързани с аванси панела, където те могат да бъдат открити просто с двойно кликване на номера на желания документ.

При създаване на негативна фактура за аванс за даден аванс, свързаните документи се попълват в негативната фактура за аванс: -Свързан документ 1: вътрешният номер на фактурата за аванс, от която е автоматично създадена негативната фактура за аванс -Свързан документ 2: вътрешният номер на получената фактура, с която негативната фактура за аванс е свързана

В този случай, регистърът на направените аванси ще показва съгласуваното състояние на съответните аванси и негативните стойности от негативната фактура за аванс.

6. Автоматично публикуване на негативна фактура за аванс

Редове на счетоводния запис:

В Връзки | ДДС панела на негативната фактура за аванс, ще намерите датата на ДДС от оригиналната фактура за направения аванс. В случай на потребители на Член 65 от ЗДДВ, тази дата ще бъде използвана и за определяне на дела на входящия ДДС за публикуване и за отчет на регистъра на направените аванси (за пример, вижте Негативни аванси за потребители на Член 65 от ЗДДВ-1).

7. Автоматично публикуване на получена фактура

Редове на счетоводния запис:

8. Свържете аванс с получена фактура

В Меню за затваряне на аванси , свържете направен аванс с получена фактура

Редове на счетоводния запис, произведени от автоматично затваряне на аванси:

Разбира се, има и други начини за извършване на цялата процедура: можете, например, да създадете фактура за получен аванс, преди да създадете съгласуване на банка.

9. Регистър на направените аванси

Ако отпечатате регистър на направените аванси за двата периода заедно, ще видите, че сметката на стойността на документите и данъците е равна на 0, тъй като стойността е била неутрализирана от негативната фактура за аванс.

:

Общи функции:

• Направени аванси

• Създаване на фактура за получен аванс