Ručno zatvaranje
Ručno zatvaranje
Ručno zatvaranje
Ručno zatvaranje otvorenih stavki koristimo za zatvaranje otvorenih potraživanja/obaveza sa plaćanjima. Da plaćanje možemo povezati sa potraživanjima/obavezama, oba poslovna događaja moraju se podudarati u partneru, kontu te valuti. Na primjer, kupac Mobitel Trade d.o.o. ima otvoreno potraživanje na kontu 2111 u domaćoj valuti, te plaćanje isto tako na kontu 2111 u domaćoj valuti.
Partner je svoju obavezu dakle već poravnao, ali dokument se još uvijek pojavljuje u otvorenim stavkama. To je zbog toga, jer plaćanje još nismo povezali sa fakturom, na koju se plaćanje odnosi. Kada izdata faktura te primljeno plaćanje budu imali isti vezni dokument te izravnati saldo (što je u našem primjeru već tako, jer je partner u cjelosti poravnao fakturu), program dokument neće više prikazovati u otvorenim stavkama.
Jedna od mogućnosti je, da već pri knjiženju plaćanja osiguramo, da je u polje vezni dokument upisan broj fakture, koji se s plaćanjem zatvori. Budući da nam u slučaju, kada imamo više otvorenih faktura te plaćanja to uzima dosta vremena, u Pantheonu je pripremljen modul, koji nam omogućava lakši pregled otvorenih potraživanja/obaveza te plaćanja i njihovo zatvaranje.
 |
Moramo znati, da će program potražiti samo potraživanja /obaveze te plaćanja, koja se odnose na istog partnera, na izabrani konto te izabranu valutu. Iznose, knjižene na različita konta ili u različitoj valuti program ne ponudi za zatvaranje. |
U modulu Ručno zatvaranje potraživanja i plaćanja jednostavno povežemo te ih zatvorimo.
Nakon povezivanja dokument program smatra kao zatvoren.
Na ispisu otvorenih stavki sa statusom Zatvoreni takva stavka se prikazuje kao zatvorena:
Primjeri:
Opšti opis funkcije: