Schließen Sie ausstehende Forderungen/Verbindlichkeiten zusammen mit nachfolgenden Zahlungen, verwenden Sie die Funktion zum manuellen Schließen. Um die Zahlung mit der Forderung zu verknüpfen, müssen beide Dokumenttypen übereinstimmende Subjekte, Konten und Währungen enthalten. Zum Beispiel hat in diesem Fall Alpha Trade eine ausstehende Forderung in lokaler Währung auf dem Konto 1200, plus die nachfolgende Zahlung in einer Fremdwährung.

Das Subjekt hat die Verbindlichkeit bereits beglichen, aber das Dokument wird weiterhin unter den ausstehenden Posten angezeigt. Das liegt daran, dass die Zahlung nicht mit der Rechnung verknüpft wurde, auf die sich die Zahlung bezieht. Wenn die ausgestellte Rechnung und die erhaltene Zahlung dasselbe verknüpfte Dokument haben und ausgeglichen sind (wie hier, wo das Subjekt die Rechnung bereits beglichen hat), wird das Dokument nicht mehr unter den ausstehenden Posten angezeigt.

Eine Möglichkeit besteht darin, die Rechnungs-ID im Feld Verknüpftes Dokument bereits beim Buchen der Zahlung anzugeben. Es wird anschließend geschlossen. Das kann viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn Sie mehrere offene Rechnungen haben. Deshalb ermöglicht es PANTHEON, ausstehende Forderungen/Verbindlichkeiten, deren nachfolgende Zahlungen und deren Schließung zu überprüfen.

Sie müssen sich bewusst sein, dass das Programm nur die Forderungen/Verbindlichkeiten und Zahlungen sucht, die mit demselben Subjekt, dem ausgewählten Konto und der ausgewählten Währung verknüpft sind. Beträge, die auf verschiedene Konten oder in verschiedenen Währungen gebucht wurden, werden nicht angezeigt.

Verknüpfen Sie einfach Forderungen und Zahlungen im Modul Schließen | Manuell und schließen Sie sie. Durch Klicken auf die Schaltfläche Schließen werden die ausgewählte Forderung und die entsprechende Zahlung verknüpft und das verknüpfte Dokument der Rechnung in den Buchungssatz eingegeben. Das Dokument ist geschlossen.

Verwandte Themen:

• Manuelles Schließen in der verwendeten Währung
• Manuelles Schließen in einer verwendeten Fremdwährung
• Gutschrift vollständig ausgeglichen mit ausgestellter Rechnung
• Gutschrift teilweise ausgeglichen mit ausgestellter Rechnung

Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen siehe:

• Manuell schließen