Ročno zapiranje odprtih postavk uporabljamo za zapiranje odprtih terjatev/obveznosti z plačili.  Da lahko plačilo povežemo z terjatvijo, se morata oba poslovna dogodka ujemati v partnerju, kontu ter valuti. Na primer, Partner d.o.o. ima odprto terjatev na kontu 1200 v domači valuti, ter plačilo prav tako na kontu 1200 v domači valuti.

Partner je svojo obveznost torej že poravnal, vendar pa se dokument še vedno pojavi med odprtimi postavkami. Temu je tako, ker plačila še nismo povezali z fakturo, na katero se plačilo nanaša. Ko bosta izdana faktura ter prejeto plačilo imela isti vezni dokument ter izravnani saldo (kar je v našem primeru že, saj je partner v celoti poravnal fakturo), program dokumenta ne bo več prikazoval med odprtimi postavkami. 

Ena od možnosti je, da že pri knjiženju plačila poskrbimo, da je v polje vezni dokument vpisana številka fakture, ki se s plačilom zapre. Ker pa nam v primeru, ko imamo odprtih več faktur ter plačil vzame dosti časa, je v Pantheonu pripravljen modul, ki nam omogoča lažji pregled odprtih terjatev/obveznosti ter plačil in njihovo zapiranje.

Zavedati se moramo, da bo program poiskal le terjatve /obveznosti ter plačila, ki se nanašajo na istega partnerja, na izbran konto ter izbrano valuto. Zneskov, knjiženih na različnih kontih ali v različni valuti program ne ponudi v zapiranje.

V modulu Ročno zapiranje terjatve in plačila preprosto povežemo ter jih zapremo. Z klikom na gumb program poveže izbrano terjatev ter plačilo, ter v temeljnico, na kateri je knjiženo plačilo, samodejno vpiše vezni dokument fakture, na katero se plačilo nanaša. Dokument program smatra kot zaprt.

Primeri:

• Ročno zapiranje v domači valuti
• Ročno zapiranje v tuji valuti
• Dobropis je v celoti pobotan z izdano fakturo
• Dobropis je delno pobotan z izdano fakturo.

Splošen opis funkcij:

• Ročno zapiranje