Obračun konsignacije v carinskem skladišcu
Obračun konsignacije v carinskem skladišču
Podobno kot pri poslovanju na domačem trgu prevzemamo blago, ki do prodaje ostane v lasti komisionarja (glej Prevzem blaga na komisijo - tip K) lahko tudi v carinsko skladišče prevzamemo blago, ki je last tujega subjekta - dobavitelja blaga.
Obračun konsignacije je zelo podoben obračunu komisijske prodaje za domači trg. V okno za izdelavo obračuna konsignacije vnesemo omejitvene kriterije:
| Datum izdaj iz CS od: |
začetni datum izdaj iz carinskega skladišča, ki jih želimo zajeti v obračunu. |
| Datum izdaj iz CS do: |
končni datum izdaj iz carinskega skladišča, ki jih želimo zajeti v obračunu. |
| Dobavitelj iz prevzemov v CS: |
izdelavo komisijske prijave lahko omejimo na posameznega dobavitelja iz dokumenta prevzema na carinsko skladišče . Če to polje pustimo prazno, bo program kreiral toliko obračunov, kolikor je dobaviteljev konsignacijskega blaga v prevzemih. |
| Posl. dog. za prevzem na CS: |
vnesemo številke vrst dokumentov za prevzem na carinsko skladišče, iz katerih želimo črpati podatke za obračun konsignacije. Če je takih vrst dokumentov več, jih naštejemo tako, da jih ločimo s podpičjem. |
| Posl. dog. za izdajo iz CS: |
vnesemo številke vrst dokumentov za izdajo na carinskega skladišča, iz katerih želimo črpati podatke za obračun konsignacije. Če je takih vrst dokumentov več, jih naštejemo tako, da jih ločimo s podpičjem, npr.: 910; 930 |
| Posl. dog. za zbirno izdajo: |
vnesemo vrsto dokumenta evidenčne izdaje tipa zbirno, kjer naj se oblikujejo dokumenti za izpis obračuna konsignacije. Če uporabimo preddefinirane nastavitve, je to vrsta dokumenta KO0 . |
| Datum kreiranja: |
datum konsignacijskega obračuna (privzeto tekoči datum) |
| Davek |
davčna tarifa, ki jo želimo uporabiti v evidenčni fakturi.
Faktura za evidenčno zbirno izdajo (privzeto: KO0) in zbirni prevzem konsignacije iz carinskega skladišča (privzeto: 150) ne nastopata v davčnih evidencah. Za davčno evidenco je namreč merodajen prevzem blaga iz carinskega skladišča (privzeto: 1S0).
Zato vnesemo davčno tarifo, kjer se DDV ne obračunava in ne upošteva (privzeto: NN), ki se v kreiranih prometih uporabi namesto davčne tarife, ki nastopa v izvirnem podatku (izdaji iz carinskega skladišča).
|
Ko vnesemo vse potrebne podatke, kliknemo gumb 
. Program nam ponudi seznam pozicij dokumentov, kjer je bilo blago prevzeto v izbranih vrstah dokumentov, izdaja pa realizirana v izbranih vrstah dokumentov:
| Dobavitelj |
naziv dobavitelja. Podatek program črpa iz dokumenta za prevzem v carinsko skladišče. |
| Val |
valuta, v kateri je bilo prevzeto in izdano blago. V carinskem skladišču moramo namreč blago iz carinskega skladišča izdati v isti valuti, v kateri samo ga uskladiščili. |
| Dokument |
številka dokumenta za izdajo iz carinskega skladišča |
| Koda identa |
koda oz. šifra identa, izdanega iz konsignacije |
| Naziv |
naziv identa iz prejšnjega polja |
| EM |
merska enota |
| Količina |
izdana količina |
| Cena |
cena identa v tuji valuti |
Če katerokoli od ponujenih postavk želimo izključiti oz. če je ne želimo prenesti v zbirno fakturo, jo lahko zbrišemo s pomočjo tipk 
. Postopek kreiranja obračuna konsignacije nadaljujemo s klikom na gumb 
. Program nam javi, ko je operacija uspešno zaključena (glej Operacija zaključena!) in nam odpre kreirano zbirno fakturo:
Dokument uporabimo le zato, da podatke iz nje izpišemo v obliki obvestila konsignacijskem partnerju o količinah in vrednostih prodanega blaga. Na osnovi našega obvestila o prodaji nam partner pošlje fakturo za plačilo prodanega blaga. Vnesemo jo kot fakturo tipa zbirno, ki ne vpliva na zalogo, povečuje pa obveznosti do lastnika blaga. Za izdelavo zbirne fakture lahko uporabimo preddefinirano vrsto dokumenta 150. To fakturo izdelamo enostavno iz avtomatsko kreirane fakture zbirne izdaje s pomočjo funkcije za dodajanje prometov - glej zbirno izdajo. Ta dokument nastopa v davčni evidenci, na njegovi osnovi pa tudi izdelamo nalog za plačilo obveznosti do lastnika blaga.
