Krijimi i një urdhri pagese
Një urdhër pagese është një nga metodat jo në para që përdoren për të shlyer detyrimet e kompanisë.
më poshtë është një shembull se si të përgatitni një urdhër pagese në PANTHEON.
Për të importuar një urdhër pagese në bankë, është e nevojshme të krijoni urdhërat në formatin e vlefshëm ISO SEPA XML (Slloven), i cili duhet të mbështetet nga të gjitha bankat, sepse ky është standardi i parashikuar nga politikat e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar (EMU) të Bashkimit Evropian.
 |
KËSHILLË
Për udhëzime se si të përdorni standardet e pagesës ISO SEPA XML dhe ZBSXML, shihni kapitullin SEPA në PANTHEON.
|
 |
Përmbledhja e rastit
Anne Accountant, personi përgjegjës i Tecta, dëshiron të krijojë një urdhër pagese për dokumentin e marrjes 22-1000-000001 në lidhje me blerjen e një aktivi të palëvizshëm Makina punuese 1.
Urdhri i pagesës për dokumentin e zgjedhur krijohet si më poshtë:
- Vendosja e regjistrave të urdhërave të pagesës
- Vendosja e llojit të dokumentit të likuidimit
- Zgjedhja e një faturë për pagesë
- Krijimi i një urdhri pagese
-
Krijoni një skedar XML për import në një bankë online
|
1. Vendosja e regjistrave të urdhërave të pagesës
Para se të krijoni urdhrin e parë të pagesës, regjistrat përkatës në PANTHEON duhet të jenë vendosur siç duhet.
Regjistrat që janë të rëndësishëm në lidhje me urdhërat e pagesës mund të aksesohen në menunë Settings | Financials | Transaksionet.
Një listë e regjistrave të mëposhtëm shfaqet, të cilët duhet të vendosen para se të krijohen urdhërat e pagesës:
2. Vendosja e llojit të dokumentit të likuidimit
Para se të krijoni në të vërtetë një urdhër pagese për pagesën e faturave, personi përgjegjës duhet të krijojë një dokument likuidimi.
Kjo bëhet në Regjistrin e llojeve të dokumenteve për dokumentet e marrjes.
Personi përgjegjës hap Regjistrin e llojeve të dokumenteve duke hapur menunë Settings | Program | Llojet e dokumenteve.
Në këtë rast, lloji i dokumentit LI00 - Transaksioni i pagesës - shtëpi krijohet.
Në menunë e majtë, personi përgjegjës zgjedh panelin Financat | Transaksionet | Urdhërat e pagesës - LCY, siç tregohet në imazhin më poshtë.
 |
KËSHILLË
Për më shumë informacion mbi Parametrat e llojeve të dokumenteve për urdhërat e pagesës në monedhë lokale, shihni kapitullin Urdhërat e pagesës – LCY.
|
3. Zgjedhja e një fature për pagesë
Pastaj, personi përgjegjës zgjedh faturën ose dokumentin e marrjes që do të paguhet.
Në këtë rast, personi përgjegjës dëshiron të paguajë dokumentin e marrjes për furnizuesin Extra Lux d.o.o., numri i dokumentit 22-1000-000003.
Personi përgjegjës zgjedh llojin e dokumentit mbi të cilin është krijuar fatura për t'u paguar. Në këtë rast, lloji i dëshiruar i dokumentit 1000 - Blerje - Depo materiale akses në menunë Mallra | Marrja.
Personi përgjegjës përdor butonat e navigimit të toolbar-it për të gjetur faturën e dëshiruar.
Finestra e dokumentit të zgjedhur 22-1000-000003 hapet.
Fatura tashmë është postuar. Për udhëzime se si të postoni këtë dokument, shihni kapitullin Postimi direkt nga dokumenti.
4. Krijimi i një urdhri pagese
Dokumenti përbëhet nga tre pjesë: kreu i dokumentit, rreshtat dhe barra e vlerës.
Kreu i dokumentit përmban të dhëna mbi furnizuesin, datën e marrjes dhe marrjes së faturës, datën e skadimit dhe personin përgjegjës.
Në rreshtat e dokumentit, personi përgjegjës zgjedh skedën Pagesat, ku mund të krijohet një urdhër pagese, pagesë me këste ose shpërblim në para për faturën e marrë.
Për të krijuar urdhrin e pagesës, personi përgjegjës zgjedh skedën Urdhri i pagesës.
Për shkak se pagesa do të bëhet në monedhë lokale për furnizuesin vendas, Extra Lux Ltd, fusha LCY (monedha lokale) plotësohet automatikisht me të dhëna nga lloji i dokumentit LI00 - Transaksioni i pagesës - shtëpi.
|
KËSHILLË
Opsionet alternative për krijimin e urdhërave të pagesës:
|
Fusha Account plotësohet automatikisht me numrin e linjës së llogarisë bankare që është zgjedhur në Subjektet regjistrin në seksionin Gjenerale | Llogaritë bankare si Parazgjedhur.
Nëse personi përgjegjës dëshiron të bëjë një pagesë në një llogari tjetër bankare dhe detajet e kësaj llogarie bankare janë futur në Subjektet regjistrin, personi përgjegjës mund të zgjedhë këtë llogari bankare në fushën Account.
Fusha Ref. plotësohet automatikisht me të dhëna bazuar në cilësimet në Regjistrin e llojeve të dokumenteve .
Për llojin e dokumentit të zgjedhur LI00 nga Regjistri i llojeve të dokumenteve , të dhënat mbi vlerën referuese të parazgjedhur janë paracaktuar në panelin Vlerat e parazgjedhura.
Një vlerë e parazgjedhur mund të vendoset gjithashtu për fushën Code ose ta zgjidhni manualisht atë nga lista e rënëse në llogarinë e zgjedhur (siç tregohet në screenshot-in më poshtë).
Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh manualisht kodin e qëllimit KOSTO.
Formati referues i urdhrit të pagesës është vendosur në panelin Vlerat e parazgjedhura duke zgjedhur formatin ID nga lista e rënëse, në këtë rast ID e zgjedhur është 00.
Për fushën Plotëso dokumentin, personi përgjegjës zgjedh informacionin që do të shfaqet në fushën referuese për debitin.
Personi përgjegjës zgjodhi opsionin për të plotësuar automatikisht fushën me 1-Dokumenti1.
Numri i futur në fushën Dokumenti i lidhur 1 e llojit të dokumentit 1200 shfaqet.
Në këtë rast, personi përgjegjës kopjon numrin 2022-04.
Fusha Nga llogaria plotësohet automatikisht me linjën e llogarisë bankare të kompanisë (Tecta), e cila është zgjedhur në Subjektet regjistrin si llogaria e parazgjedhur.
Checkbox-i Krijo urdhër pagese është e kontrolluar automatikisht sipas cilësimeve në Subjektet regjistrin.
Me klikimin e butonit Krijo urdhër pagese, personi përgjegjës krijon një lloj dokumenti LI00, në këtë rast 22-LI00-000033.
Urdhri i pagesës përmban të dhëna nga dokumenti dhe të dhëna sipas cilësimeve të llojit të dokumentit të urdhrit të pagesës.
Personi përgjegjës mund të korrigjojë të dhënat e përgatitura ose t'i dyfishojë ato dhe të krijojë një regjistër të ri para se të krijohet një raport.
4.1 Urdhri i pagesës në përgatitje
Urdhri i krijuar i pagesës shfaqet në skedën Në përgatitje.
Personi përgjegjës hap menunë Financat | Transaksionet | Urdhërat e pagesës - LCY dhe zgjedh llojin e dokumentit LI00 - Transaksioni i pagesës - shtëpi.
Ndërfaqja e përdoruesit për transaksionet hapet, e cila përbëhet nga dy seksione.
Seksioni i sipërm tregon një listë të llogarive bankare të Tecta-s nga të cilat shlyhen detyrimet, ndërsa seksioni i poshtëm tregon disa skeda me të dhëna dhe detyra për të lehtësuar përgatitjen e urdhërave të pagesës.
Personi përgjegjës tani mund të kryejë pagesën e urdhrit të pagesës të krijuar.
Në skedën Në përgatitje, zgjedhen rreshtat ose urdhërat e pagesës që do të përfshihen në pagesë.
Në këtë rast, fatura e marrë nga furnizuesi Extra Lux d.o.o. është zgjedhur, siç tregohet në imazhin më poshtë.
Personi përgjegjës klikoni butonin Paguaj.
Urdhri i pagesës transferohet në skedën Në proces.
4.2 Urdhri i pagesës në proces
|
KËSHILLË
Në skedën Në proces, urdhërat e pagesës janë të ngjyrosura në ngjyra të ndryshme për të treguar urdhërat sipas datës së skadimit të tyre. Në Grafikun e Llojeve të Dokumenteve të Transaksionit të Pagesës mund të vendosni ngjyrat sipas dëshirës në Llojin e Dokumentit të Transaksionit të Pagesës të krijuar.
|
Personi përgjegjës hap skedën Në proces dhe zgjedh datën e pagesës në fushën Data e vlerës (data e monedhës).
Në këtë rast, data 18.5.2022 është zgjedhur.
Personi përgjegjës pastaj zgjedh rreshtin e urdhrit të pagesës të krijuar për të paguar faturën.
|
KËSHILLË
Nëse dëshironi të paguani disa urdhra pagesash njëherësh, mund të zgjidhni disa rreshta duke përdorur çelësin e funksionit CTRL.
|
Fusha Zgjedhur plotësohet automatikisht me vlerën e faturës së zgjedhur për t'u paguar.
Në këtë rast, vlera e pagesës është 37.210 EUR.
5. Krijoni një skedar XML për import në një bankë online
Personi përgjegjës do të ngarkojë urdhrin e pagesës të zgjedhur në vendndodhjen e zgjedhur të skedarit duke klikuar butonin Skedari.
Një skedar XML krijohet dhe ruhet në diskun lokal ose në vendndodhjen e konfiguruar në menunë Paneli i Administratës | Cilësimet | Financat | Urdhërat e pagesës, siç tregohet në imazhin më poshtë.
Pas klikimit të butonit Skedari, shfaqet dritarja e informacionit si më poshtë: Skedari u krijua me sukses (C:\Datalab\Local|siTkDis.xml)!.
Pastaj, personi përgjegjës mund të importojë skedarin në bankën e tij online dhe të kryejë pagesën.