Izvoz dokumentov za subjekt kot e-Slog

Pot do XML datotek

V polje vpišemo pot do lokacije mesta na računalniku, kamor želimo shraniti izdelane XML datoteke.

Pot lahko izberemo s klikom na ikono , ki odpre okno za izbiro direktorija.

E-SLOG tip

V polju je določen trenutno veljavni eSLOG standard po katerem se oblikujejo eSLOG dokumenti. 

OPOZORILO Od 1.10.2020 je veljavna oblika le eSLOG 2.0.

Pošlji dokument po E-pošti

Izbirno polje označimo, če želimo izvožen dokument istočasno poslati po elektronski pošti. Na dnu obrazca se prikaže dodaten razdelek Nastavitve za pošiljanje po e-pošti, za urejanje dodatnih nastavitev pošiljanja.

Pošlji v dokumentacijo

Izbirno polje označimo, če želimo, da se dokument prenese v dokumentacijo. V tem primeru se polje Pot do XML datotek skrije.

Izvozi XML

Izbirno polje označimo, če želimo, da se dokument kreira v XML obliki.

Izvoz PDF

Izbirno polje označimo, če želimo, da se dokument kreira v PDF obliki.

Izvoz ovojnice

Izbirno polje označimo, če želimo, da se kreira ovojnica dokumenta v XML obliki.

Datum dobavnice (od/do)

V poljih Datum dobavnice omejimo prikaz dokumentov, glede na obdobje oz. datume povezanih dobavnic.

V polje Datum od vpišemo začetni datum. V polje Datum do vpišemo končni datum.

Datum DDV (od/do)

V poljih Datum DDV omejimo prikaz dokumentov, glede na obdobje oz. datum DDV.

V polje Datum od vpišemo začetni datum. V polje Datum do vpišemo končni datum.

Datum računa (od/do)

V poljih Datum računa omejimo prikaz dokumentov, glede na obdobje oz. datume računov.

V polje Datum od vpišemo začetni datum. V polje Datum do vpišemo končni datum.

Kupec

V polju s seznama subjektov izberemo kupca, za katerega želimo izpisati dokumente.

Prejemnik

V polju s seznama subjektov izberemo prejemnika, za katerega želimo izpisati dokumente.

Ref. (Referent)

V polju Referent s seznama kontaktnih oseb našega podjetja, izberemo odgovorno osebo povezano z dokumenti, ki jih želimo izpisati.

Vrste dokumentov

Označimo vrste dokumentov izdaje, ki jih želimo izpisati.

Status

Označimo statuse dokumentov izdaje, ki jih želimo izpisati.

  (Zberi)

S klikom na ta gumb se v tabeli izpišejo vsi dokumenti, ki ustrezajo izbranim kriterijem.

  (Kreiraj)

S klikom na ta gumb se v izbranem imeniku kreira XML datoteka.

NAMIG Za opis imen XML datotek glej Imena eSLOG XML datotek.

O. (Označeno)

Če je izbirno polje označeno, bo dokument izvožen na način določen s polji v razdelku Osnovni podatki (shranjeno na lokalni disk ali poslano v dokumentacijo in poslano po e-pošti). Kreirane bodo izbrane datoteke (XML, PDF, ovojnica).

Namig Privzeto so označene za izvoz vse postavke, ki še niso bile izvožene. (Če je postavka že bila izvožena, sta izpolnjeni zadnji dve koloni - datum kreiranja XML datoteke in referent).

Dokument

V polju je vpisan ključ dokumenta, ki ga izvažamo.

Dat.računa (Datum računa)

V polje se z dokumenta prepiše datum računa, ki ga izvažamo.

Kupec

V polje se z dokumenta prepiše podatek o kupcu računa, ki ga izvažamo.

Prejemnik

V polje se z dokumenta prepiše podatek o prejemniku računa, ki ga izvažamo.

Vrednost

V polje se z dokumenta prepiše vrednost računa, ki ga izvažamo.

Valuta

Valuta vrednosti dokument, ki ga izvažamo.

Vrsta

V polju izberemo vrsto dokumenta, katerih šifriranje vrste dokumenta predpisuje eSLOG.

Namig Pri izvozu izdane fakture se privzeto polni vrsta 380 - Račun, izvažamo pa jih s pomočjo čarovnika iz izdanih računov (glej Uvoz in izvoz podatkov - izdaja). Po potrebi lahko vrsto spremenimo tudi na 381, 383 ali 386.   Za izvoz predračuna kupcu se privzeto polni vrsta 325 - Predračun, izvažamo pa jih s pomočjo čarovnika iz naročil kupcev (glej Uvoz in izvoz podatkov - naročilo kupca).

Napaka

Če je pri izvozu dokumenta prišlo do napak, izvoz ne bo izveden. Prikaže se napaka Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!

Namig Napake pri izvozu v datoteko so lahko: 4871 Mednarodna oznaka merske enote ni vnesena! V primeru, če želimo kreirati eSLOG za dokument, za katerega je bil že kreiran, program javi sporočilo: "Dokument eSLOGa je bil že kreiran, (ni pa še bil prenešen v dokumentacijo)". Kljub temu tak dokument lahko označimo in ponovno izvozimo v eSLOG.

Elektronski naslov

Elektronski naslov za pošiljanje izvožene datoteke. To polje se napolni, če je obkljukano izbirno polje Pošlji dokument po E-pošti.

Namig Elektronski naslov se izpolni glede na izbrani tip elektronskega naslova v razdelku Nastavitve za pošiljanje po e-pošti.

Ime in priimek

Prikažejo se podatki kontaktne osebe, ki so vneseni na povezanem dokumentu, ki ga izvažamo.

Datum

V tem polju se izpiše datum kreiranja XML datoteke, če je ta že bila kreirana.

Dat. dobavnice (Datum dobavnice)

V tem polju se izpiše podatek o datumu dobavnice povezane z računom, ki ga izvažamo.

Dat. DDV (Datum DDV)

V tem polju se izpiše  podatek o datumu DDV z računa, ki ga izvažamo.

Referent

V tem polju se izpiše ID uporabnika, ki je kreiral XML datoteko, če je ta že bila kreirana.

Privzeti izpis

V polju se izpolni podatek o privzetem izpisu dokumenta.

Polje se polni glede na nastavitve po hierarhiji:

• Izpis nastavljen v Šifrantu subjektov | Kupec v razdelku Izpis dokumentov
• Izpis nastavljen na vrsti dokumenta
• Zadnji uporabljen izpis na formi iz katere se dokument izvaža

Privzeti izpis lahko z izbiro s seznama določite sami.

Račun (kupca)

V polju se zapiše podatek o transakcijskem računu, ki je v šifrantu subjektov nastavljen kot privzeti. Poljubno lahko izberemo katerikoli račun, ki je vnesen na subjektu.

Referenčna VD

V polju Referenčna vrsta dokumenta je zapisan podatek o povezani vrsti dokumenta. Npr. če je z dokumentom izdaje povezano naročilo, se v tem polju zapiše možnost Naročilo. Na voljo so:

• Naročilo
• Dobavnica – se izpiše, če je z dokumentom povezana dobavnica.
• Pogodba – se izpiše, če je z dokumentom povezana pogodba.
• Račun – se izpiše, če je z dokumentom povezan račun.
• Dobavnica + naročilo – se izpiše, če sta z dokumentom povezana dobavnica in naročilo

Polje veznega dokumenta

Določimo vezni dokument za katerega želimo, da se zapiše v izvožen e-račun.

• Dokument 1 – v XML datoteko se zapišeta podatka iz Veznega dokumenta 1 in Veznega dokumenta 2 iz glave dokumenta. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.
• Ključ veznega dokumenta – v XML se zapiše številka povezanega dokumenta (dobavnice, naročila), če ta obstaja. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta in na pozicije.
• Vezni dokument 1 – v XML datoteko se zapišeta podatka iz Veznega dokumenta 1 in Veznega dokumenta 2 iz glave dokumenta. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta in na pozicije.
• Vezni dokument 2 - v XML se zapiše samo podatke iz veznega dokumenta 2 iz glave računa. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.
• Ključ + dokument 1 – v XML se zapiše podatek o dobavnici, če je zbirni dokument kreiran iz dobavnice. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.

Naziv 2 prejemnika

V polje se zapiše daljši naziv prejemnika. Polni se iz polja Naziv 2 v Šifrantu subjektov.

Naziv 2 osebe 3

V polje se zapiše daljši naziv tretje osebe. Polni se iz polja Naziv 2 v Šifrantu subjektov.

Spremni tekst

V polje vnesemo poljubno spremno besedilo, ki bo poslano z elektronskim sporočilom.

Elektronski poštni naslovi

Z označitvijo izbirnih polj določimo, kateri tip e-poštnega naslova kontaktnih podatkov se izpolni v polju Elektronski naslov poziciji dokumenta. Podatek se izpolni iz podatkov kontaktnih oseb subjekta.

Prejemnik kopije

V polje lahko vpišemo elektronski naslov prejemnika kopije elektronskega sporočila.

Prejemnik skrite kopije

V polje lahko vpišemo elektronski naslov prejemnika skrite kopije elektronskega sporočila.

Prilogam dodaj datoteke za plačilo

Z oznako izbirnega polja elektronski pošti priložimo tudi datoteko s plačilnim nalogom.