Zaglavlje dokumenta izdavanja

Datum sa kojim dokument ulazi u knjigu izdatih faktura. Ovaj datum koristi program u evidenciji PDV-a da bi utvrdio kom poreskom periodu pripada dokument. Podrazumevano, datum je isti kao i datum fakture.   Pravilo, da li se ovde zadato popunjava isti datum kao datum otpremnice ili datum fakture, korisnik definiše u Administratorskoj konzoli - PDV.   Datum PDV-a se razlikuje od datuma fakture u slučaju izvoza robe, gde se faktura obično izdaje ranije nego što je datum JCI za izvoz robe.  

Datum PDV se od datuma računa razlikuje kod izvoza robe, gde je račun po pravilu ispostavljen pre nego što je datirana JCI za izvoz robe.

Možemo ga upotrebiti i kod odobrenja - kao datum PDV unesemo datum kada smo od kupca primili potvrđenu izjavu da je u svojim evidencijama popravio ulazni PDV, jer sa tim danom smemo popraviti iznos obračunatog poreza.

Iz padajućeg menija Šifarnika statusa, moguće je izabrati status Potvrđeno, kada dokument potvrdi odgovorno lice.

Preporučujemo Vam da dokumente potvrđujete, jer ih onda možete odmah upotrebiti u obračunu PDV, kontroli automatskog knjiženja i slično.

• ako je odeljenje izabrano u postavkama vrste dokumenta , onda se za odeljenje upotrebi tamo unet podatak,
• ako se radi o prometima, koje automatski kreiraju radni nalozi a u VD odeljenje nije izabrano onda se upotrebi odeljenje iz radnog naloga,
• u suprotnom upotrebi se odeljenje, kojem pripada referent/korisnik, koji je novi dokument kreirao. 

Podatak koristi program kao zadatu vrednost u polju Odeljenje u poziciji dokumenta.

Ispiše se zadata valuta iz postavki, a ako smo u šifarniku kupaca izabrali zadatu valutu za tog kupca, upotrebiće se ta valuta. Valutu možemo izabrati i na ovom mestu iz šifarnika valuta.

Valutu obavezno izaberemo pre unosa pozicija!

U slučaju da na već kreiranom dokumentu ispravimo valutu u glavi dokumenta, program javi IRIS poruku: Promena valute u glavi dokumenta.

Kurs možemo uneti ili promeniti ručno.

Ako smo kurs promenili pošto smo pozicije dokumenta već uneli, moramo za preračun dokumenta po novom kursu upotrebiti funkciju Ponovni izračun pozicija.

Datum dospeća fakture. Osnova za izračun datuma dospeća je zadato datum izdavanja računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima.

Datum dospeća je izabrani datum + broj dana za dospeće. Podaci su međusobno povezani: ako promenimo datum dospeća, onda se promeni i podatak o broju dana do dospeća i obrnuto.

Na izdatoj fakturi su mogući statusi:

2 - Dobavljač robe

3 - Primalac robe

 Podatak se koristi za Intrastat obrasce, koji se prema našem zakonodavstvu ne koriste.

Pri prodaji robe za izvoz označimo još:

• šifru pariteta iz šifarnika
• mesto namene ili otpreme (zavisno od vrste pariteta u šifarniku poštanskih brojeva. U ispisu naravno ne upotrebimo šifre mesta već njegov opis!)

Zadati paritet i mesto pariteta se ispuni iz šifarnika kupaca.

U dokument ih možemo naknadno preuzeti iz JCI za izvoz robe.

Datume i brojeve veznih dokumenata možemo kod automatskog knjiženja preneti u saldakonta/glavnu knjigu. Pri knjiženju izdatih računa u glavnu knjigu uobičajeno knjižimo prvi vezni dokument, koji je obično broj i datum narudžbine kupca.

Program izvodi kontrolu veznog dokumenta tako, da uvažava subjekta na dokumentu i broj veznog dokumenta 1 tj. 2 a u slučaju, da se vezni dokument ponovi javi obaveštenje: Broj veznog dokumenta je već unet kod dokumenta.

Polje je tekstualno-numeričko dužine 50 karaktera

Podatak se popuni, ako imamo na vrsti dokumenta izabranu opciju »Kreiraj poziv« u Šifarniku vrste dokumenata, koja je preuzeto označena kod svih onih dokumenata, koji u šifri vrste dokumenta sadrže numeričke znake.