Ausstehende Posten
Ausstehende Posten Bericht ist eine Übersicht über unbezahlte oder teilweise bezahlte ausgestellte und erhaltene Rechnungen. Im Programm können Sie ausstehende Posten nach verschiedenen Kriterien verfolgen.
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WARNUNG
Sie können ausstehende Posten nur anzeigen, wenn alle Dokumente, die den Saldo beeinflussen, in PANTHEON gebucht sind.
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In der rechten Ecke der Befehlszeilefinden Sie die Drucken Schaltfläche. Sie bietet das Speichern und Ausdrucken vordefinierter Berichte, abhängig von Ihren Einstellungen in Berichtstypen in PANTHEON.
Um den Bericht vorzubereiten, wählen Sie die Kriterien im Header aus, um zu definieren, welche Daten Sie in Ihrem Bericht möchten. Sie können die Tab Taste verwenden, um zwischen den Feldern zu wechseln.
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Suche
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Suche nach allen Daten in den Spalten.
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Geöffnet am
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Das Datum, an dem die Posten geöffnet wurden. Standardmäßig das aktuelle Datum.
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Betreff
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Filtern nach Betreff mit ausstehenden Posten.
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Betreffstyp
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Filtern nach Betreffstyp, z. B. Kunde, Lieferant.
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Art der Übersicht
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Wählen Sie die gewünschte Übersicht aus.
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Status
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Filtern nach Dokumentstatus, abhängig vom Zeitraum des Fälligkeitsdatums des Dokuments):
- Ausstehend – zeigt ausstehende Dokumente mit den angegebenen Kriterien an,
- Überfällig – zeigt geschlossene Dokumente mit den angegebenen Kriterien an,
- Alle – zeigt alle Dokumente mit den angegebenen Kriterien, ausstehend und überfällig.
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Es gibt 2 verfügbare Arten von Übersichten:
- Detailiert nach Dokumenten – zeigt den ausstehenden Saldo über den Zeitraum,
- Zusammenfassung nach Dokumenten – zeigt den Gesamtumsatz für dasselbe verknüpfte Dokument (jedes verknüpfte Dokument wird nur einmal angezeigt).
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1. Detailliert nach Dokumenten
Ausstehende Posten Detailliert nach Dokumenten Bericht zeigt separat jede Buchung für dasselbe verknüpfte Dokument auf dem ausgewählten Konto. Im Falle einer Teilzahlung oder Buchung eines verknüpften Dokuments bis zum Fälligkeitsdatum wird der Bericht über ausstehende Posten so viele Einträge haben, wie es Buchungen in den Journalbuchungen innerhalb dieses verknüpften Dokuments gibt.
Die Standardsortierung im Bericht erfolgt nach verknüpftem Dokument.
Liste ermöglicht das Filtern von Einträgen nach Bedingungen in den folgenden Spalten:
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Verknüpftes Dokument
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Eindeutige Dokumentennummer eines verknüpften Dokuments – zeigt Dokumenttypen abhängig von der Auswahl des Betreffstyps an (z. B. für ausgewählten Lieferanten werden nur Empfangs-/Ausgabedokumente angezeigt).
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Betreff
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Zeigt alle Betreffs an, wenn die Suchkriterien nichts anderes erfordern. Ein Klick auf einen Betreff öffnet das Betreffs Register.
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Schlüssel
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Eindeutige Dokumentennummer des Journalbuchung, auf dessen Grundlage die Verbindlichkeit erstellt wurde.
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Konto
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Konto, auf dem die Verbindlichkeiten gebucht werden.
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Wertdatum
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Fälligkeitsdatum.
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Rechnungsdatum
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Datum der Ausstellung oder des Empfangs der Rechnung.
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Debit
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Betrag im Debit (belastend).
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Credit
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Betrag im Kredit (erhalten).
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Saldo
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Der Saldo zwischen den Debit- und Kreditbeträgen.
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Währung
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Primärwährung für die Buchung von Dokumenten.
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2. Zusammenfassung nach Dokumenten
Ausstehende Posten Zusammenfassung nach Dokumenten Bericht zeigt den gesamten Umsatz für dasselbe verknüpfte Dokument in der Gesamtsumme. So wird jedes verknüpfte Dokument hier nur einmal eingegeben.
Im Falle von Buchungen von erhaltenen oder ausgestellten Rechnungen mit Ratenzahlung und wenn es mehrere Teilforderungen oder Verbindlichkeiten mit unterschiedlichen Fälligkeitsdaten gibt, kann der Zusammenfassungsbericht diese nicht anzeigen. In diesem Fall wird das Fälligkeitsdatum der ersten Rate angezeigt.
Liste ermöglicht das Filtern von Einträgen nach Bedingungen in den folgenden Spalten:
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Verknüpftes Dokument
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Eindeutige Dokumentennummer eines verknüpften Dokuments – zeigt Dokumenttypen abhängig von der Auswahl des Betreffstyps an (z. B. für ausgewählten Lieferanten werden nur Empfangs-/Ausgabedokumente angezeigt).
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Betreff
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Zeigt alle Betreffs an, wenn die Suchkriterien nichts anderes erfordern. Ein Klick auf einen Betreff öffnet das Betreffs Register.
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Konto
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Konto, auf dem die Verbindlichkeiten gebucht werden.
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Wertdatum
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Fälligkeitsdatum.
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Rechnungsdatum
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Datum der Ausstellung oder des Empfangs der Rechnung.
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Debit
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Betrag im Debit (belastend).
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Credit
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Betrag im Kredit (erhalten).
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Saldo
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Der Saldo zwischen den Debit- und Kreditbeträgen.
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Währung
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Primärwährung für die Buchung von Dokumenten.
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