Artikujt e jashtëzakonshëm
Artikujt e jashtëzakonshëm raporti është një përmbledhje e faturave të papaguara ose të pjesërisht paguara të lëshuara dhe të pranuara. Në program, mund të ndjekësh artikujt e jashtëzakonshëm sipas kritereve të ndryshme.
 |
KËRCËNIM
Mund të shikoni vetëm artikujt e jashtëzakonshëm nëse të gjithë dokumentet që ndikojnë në bilanc janë postuar në PANTHEON.
|
Në këndin e djathtë të linjës së komandës, mund të gjeni butonin Print . Ai ofron ruajtjen dhe printimin e raporteve të paracaktuara, në varësi të cilësimeve tuaja në llojet e raporteve në PANTHEON.
Për të përgatitur raportin, zgjidhni kriteret në krye për të përcaktuar cilat të dhëna dëshironi në raportin tuaj. Mund të përdorni çelësin Tab për të lëvizur midis fushave.
|
Kërko
|
Kërko sipas të dhënave në kolonat.
|
|
Hapur më
|
Data kur artikujt u hapën. Në mënyrë default, data aktuale.
|
|
Subjekti
|
Filtroni sipas subjektit me artikuj të jashtëzakonshëm.
|
|
Tipi i subjektit
|
Filtroni sipas tipit të subjektit, p.sh. Klient, Furnizues.
|
|
Tipi i përmbledhjes
|
Zgjidhni përmbledhjen e dëshiruar.
|
|
Statusi
|
Filtroni sipas statusit të dokumentit, në varësi të periudhës së kohës së datës së skadencës së dokumentit):
- Artikujt e jashtëzakonshëm – tregon dokumentet e jashtëzakonshme me kriteret e dhëna,
- Me vonesë – tregon dokumentet e mbyllura me kriteret e dhëna,
- Gjithë – tregon të gjithë dokumentet me kriteret e dhëna, të jashtëzakonshme dhe me vonesë.
|
Ka 2 lloje të disponueshme të përmbledhjes:
- Detajuar sipas dokumentit – tregon bilancin e jashtëzakonshëm gjatë periudhës së kohës,
- Përmbledhje sipas dokumentit – tregon xhiron totale për të njëjtin dokument të lidhur (çdo dokument i lidhur tregohet vetëm një herë).
|
1. Detajuar sipas dokumenteve
Artikujt e jashtëzakonshëm Detajuar sipas dokumenteve raporti tregon veçmas çdo postim për të njëjtin dokument të lidhur në llogarinë e zgjedhur. Në rast të pagesës së pjesshme ose postimit të një dokumenti të lidhur sipas datës së skadencës së pagesës, raporti i artikujve të jashtëzakonshëm do të ketë aq shumë hyrje sa ka postime në hyrjet e gazetës brenda këtij dokumenti të lidhur.
Renditja e paracaktuar në raport është sipas dokumentit të lidhur.
lista mundëson filtrimin e hyrjeve sipas kushteve në kolonat e mëposhtme:
|
Dokumenti i lidhur
|
Numri unik i dokumentit të një dokumenti të lidhur – tregon llojet e dokumenteve në varësi të zgjedhjes së Tipit të Subjektit (p.sh. për Furnizuesin e zgjedhur, vetëm dokumentet e pranimit/lëshimit shfaqen).
|
|
Subjekti
|
Tregon të gjithë subjektet nëse kriteret e kërkimit nuk kërkojnë ndryshe. Klikimi mbi një subjekt hap regjistrin e Subjekteve .
|
|
Çelësi
|
Numri unik i dokumentit të hyrjes së gazetës mbi të cilin është krijuar detyrimi.
|
|
Llogaria
|
Llogaria ku janë postuar detyrimet.
|
|
Data e vlerës
|
Data e skadencës.
|
|
Data e faturës
|
Data e lëshimit ose pranimit të faturës.
|
|
Debit
|
Shuma në debit (e ngarkueshme).
|
|
Kredi
|
Shuma në kredi (e pranuar).
|
|
Bilanci
|
Bilanci midis shumave debit dhe kredit.
|
|
Monedha
|
Monedha kryesore për postimin e dokumenteve.
|
2. Përmbledhje sipas dokumenteve
Artikujt e jashtëzakonshëm Përmbledhje sipas dokumenteve raporti tregon të gjithë xhiron për të njëjtin dokument të lidhur në shumën totale. Pra, çdo dokument i lidhur është i regjistruar vetëm një herë këtu.
Në rastin e postimeve të faturave të pranuara ose të lëshuara me pagesë në këste dhe ka disa receivables ose detyrime të pjesshme me data të ndryshme skadence, raporti përmbledhës nuk mund t'i tregojë ato. Në këtë rast, data e skadencës së këstit të parë shfaqet.
lista mundëson filtrimin e hyrjeve sipas kushteve në kolonat e mëposhtme:
|
Dokumenti i lidhur
|
Numri unik i dokumentit të një dokumenti të lidhur – tregon llojet e dokumenteve në varësi të zgjedhjes së Tipit të Subjektit (p.sh. për Furnizuesin e zgjedhur, vetëm dokumentet e pranimit/lëshimit shfaqen).
|
|
Subjekti
|
Tregon të gjithë subjektet nëse kriteret e kërkimit nuk kërkojnë ndryshe. Klikimi mbi një subjekt hap regjistrin e Subjekteve .
|
|
Llogaria
|
Llogaria ku janë postuar detyrimet.
|
|
Data e vlerës
|
Data e skadencës.
|
|
Data e faturës
|
Data e lëshimit ose pranimit të faturës.
|
|
Debit
|
Shuma në debit (e ngarkueshme).
|
|
Kredi
|
Shuma në kredi (e pranuar).
|
|
Bilanci
|
Bilanci midis shumave debit dhe kredit.
|
|
Monedha
|
Monedha kryesore për postimin e dokumenteve.
|