 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Lloji i Dokumentit të Pranimit
Lloji i Dokumentit të Pranimit
   
Llojet e dokumenteve të pranimit përbëhen nga disa seksione:
1. Cilësimet e përgjithshme
| ID |
ID-ja me 3 karaktere e llojit të dokumentit. |
| Emër i shkurtër |
Emri i shkurtër opsional i llojit të dokumentit (përdoret në përmbledhje). |
| Emri |
Emri i llojit të dokumentit siç shfaqet në menu. |
| Vetë regjistrimi |
Nëse është i shënuar, lloji i dokumentit do të jetë i dukshëm në menu dhe do të mund të krijoni dokumente të reja të këtij lloji, por nuk do të jetë i disponueshëm për kontabilizim automatik, nuk do të përfshihet në kartelën e magazinës dhe disa raporte.
Në rast se dokumente për këtë lloj tashmë ekzistojnë dhe duam të aktivizojmë këtë opsion, shfaqet një gabim:
|
| Ndrysho Operatorin |
(shfaqet vetëm nëse Ndrysho Operatorin në Dokumente është vendosur në Vendos te Lloji i Dokumentit në Panelin e Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshme)
Nëse është i shënuar, operatori mund të ndryshohet në dokumentet e këtij lloji dokumenti. |
| Shënim |
Shënimi për këtë lloj dokumenti, për shembull një përshkrim i përdorimit të tij të synuar. |
| Shënim Parazgjedhje |
Shënimi që duhet të shfaqet në të gjitha dokumentet e reja të krijuara të këtij lloji dokumenti. |
| Grupi |
Mund të fusim një grup dhe t’ia caktojmë dokumenteve individuale. Pastaj, duke përdorur butonin Asistent , rifreskojmë konfigurimin e krijuar dhe menutë kryesore. Pas kësaj, në program shtohen nënmenu të tjera nën menutë kryesore, që përmbajnë dokumente që i përkasin të njëjtit grup. |
| Lidhje me menunë LT/LX |
Opsion për të lidhur llojet e dokumenteve mes versionit të kontabilitetit dhe LX/LT versionit të programit, të cilat janë të lidhura përmes hosting-ut.
|
2. Skeda Mallrat - Lëvizjet e Artikujve
| Lëshuesi |
Lëshuesi parazgjedhur për këtë lloj dokumenti - zakonisht është furnizuesi. Zakonisht lihet bosh, por nëse jo, sigurohuni të fusni një palë të tretë parazgjedhje. |
| (Etiketa e Lëshuesit) |
Etiketa e personalizuar e lëshuesit që shfaqet në krye të dokumenteve të këtij lloji dokumenti.
Me këtë, mund të krijoni një shkurtore tastiere për lëshuesin - shihni Shkurtoret e tastierës. |
| Marrësi |
Marrësi parazgjedhur për këtë lloj dokumenti - zakonisht është magazina. |
| (Etiketa e Marrësit) |
Etiketa e personalizuar e marrësit që shfaqet në skedën Linjat e dokumenteve të këtij lloji dokumenti. |
| Pala e tretë |
Pala e tretë parazgjedhur për këtë lloj dokumenti. |
| (Etiketa e Palës së Tretë) |
Etiketa e personalizuar për palën e tretë që shfaqet në krye të dokumenteve të këtij lloji dokumenti. |
| Dep. |
departamenti për këtë lloj dokumenti. |
| Dokumenti 1 |
Etiketa e dokumentit të lidhur 1 që shfaqet në krye të dokumenteve të këtij lloji dokumenti. Nëse lihet bosh, fusha përkatëse nuk është e dukshme në dokumente. |
| Dokumenti 2 |
Etiketa e dokumentit të lidhur 2 që shfaqet në krye të dokumenteve të këtij lloji dokumenti. Nëse lihet bosh, fusha përkatëse nuk është e dukshme në dokumente. |
| (Kutizat pranë fushave të mësipërme) |
Nëse kutiza pranë njërës prej fushave është e shënuar, do të thotë se futja e këtij informacioni në dokument është e detyrueshme. Nëse ky informacion nuk jepet, shfaqet një paralajmërim.
Dy shembuj:
Departamenti duhet të specifikohet.
Dokumenti i lidhur X (YYY) duhet të specifikohet. |
| Kontrollo për Lidhje të Dyfishta |
Nëse është i shënuar, programi kontrollon nëse dokumenti i lidhur 1 ose 2 i futur tashmë shfaqet në ndonjë dokument tjetër për të njëjtin subjekt. Nëse po, shfaqet një mesazh IRIS (Dokumenti i lidhur është përdorur tashmë në një dokument tjetër). |
| Artikulli |
Kërkim për zgjedhje artikujsh nga regjistri i përgjithshëm i artikujve. P.sh.: "ltMCCP" - në këtë rast, në llojin e zgjedhur të dokumentit, shfaqen vetëm artikujt nga lista e çmimeve të kontratës.
|
Fokusimi i Futjes në Dokumente të Reja
| (Fokusimi)
|
Zgjidhni në cilën kuti duhet të vendoset kursori i tastierës në dokumentet e reja.
- Lart (pranë Lëshuesit) - Kursori në dokumentet e reja do të jetë në fushën Lëshuesi. E dobishme për lloje dokumentesh ku Lëshuesi dhe pala e tretë janë të njëjtë.
- Poshtë (pranë Palës së Tretë) - Kursori në dokumentet e reja do të jetë në fushën Pala e Tretë.
|
Cilësime shtesë
| Plotëso Çmimin e Blerjes |
Caktoni si do të plotësohet çmimi i vlerësimit në dokument.
- Futja e Çmimit - Çmimi i vlerësimit llogaritet në pranimin e mallit dhe mund të ndryshohet manualisht. Çmimi i vlerësimit në llojet e dokumenteve me këtë cilësim nuk ndryshohet edhe pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit.
- Plotëso çmimin nga magazina aktuale - Përdoret çmimi i fundit mesatar në magazinë nga fatura e pranuar .
- Automatikisht - Çmimi i vlerësimit llogaritet në pranimin e mallit ose futet bazuar në dokumentet e shtuara në linjat ku sasia është e kthyer. Çmimi i vlerësimit në llojet e dokumenteve me këtë cilësim nuk ndryshohet edhe pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit.
- Nga magazina e zgjedhur - (i disponueshëm vetëm kur lloji i pranimit është vendosur në Servis - Klient)
Përdoret çmimi i fundit i blerjes i aprovuar nga magazina e zgjedhur. Nëse nuk ka çmim të aprovuar të blerjes në magazinën e zgjedhur, përdoret çmimi i fundit i blerjes. Shihni gjithashtu Vlerësimi në Modulin e Shërbimit.
- Nga dokumenti i lidhur - (i disponueshëm vetëm kur lloji i pranimit është vendosur në Servis - Furnizues).
Përdoret çmimi i vlerësimit nga dokumenti i lidhur. Shihni gjithashtu Vlerësimi në Modulin e Shërbimit.
Për faturat e pranuara, zakonisht përdoret opsioni Futja e Çmimit . |
| ID-ja e artikullit parazgjedhur |
Artikulli parazgjedhur në linjat e reja të dokumentit. Kjo është e dobishme kur kontabilizohen kostot. |
| Mënyra e Pagesës Parazgjedhur |
Mënyra e pagesës parazgjedhur |
| Raporti Parazgjedhur |
Parazgjedhur vlera është bosh, që do të thotë se programi gjithmonë merr raportin e fundit të përdorur. Nëse këtu zgjidhet ndonjë raport tjetër, programi do të përdorë gjithmonë këtë raport si parazgjedhje për llojin e dokumentit. |
Regjistrim i veçantë sipas nenit 85 të ZDDV |
Nëse është i shënuar, dokumentet e këtij lloji dokumenti do të përfshihen në regjistrin e veçantë për mallrat sipas nenit 85 të ZDDV (ligji për TVSH). |
Blerje e Aktivit të Fiksuar |
(vlen vetëm për llogaritë e TVSH-së të tipeve 0 deri 3 para 1 majit 2004)
Kjo opsion duhet të jetë i shënuar për llojet e dokumenteve që përdoren për blerjen e aktiveve të fiksuara në mënyrë që të regjistrohet saktë TVSH-ja (shihni shembullin). |
| Lejo ndryshimin e përshkrimit të artikullit |
Nëse është i shënuar, përshkrimi i artikujve mund të ndryshohet lirshëm në dokumente. |
| Ruaj koston e artikullit në regjistër |
Nëse është i shënuar, kostoja (çmimi i blerjes) i një artikulli (siç përcaktohet në pranimin e mallit) ruhet në Kostimi në regjistrin e artikujve. |
| Ruaj koston e prodhimit në regjistër |
Nëse është i shënuar, kostoja e prodhimit, e përcaktuar kur artikujt pranohen në magazinë, do të ruhet në panelin Kostimi/Çmimi në regjistrin e artikujve. |
| Ruaj çmimin e shitjes në regjistër |
Nëse është i shënuar, çmimi i shitjes së artikullit i futur në skedën Kostimi (ose nëse çmimi i shitjes ndryshohet sipas cilësimeve në seksionin e Çmimeve të panelit Kostimi/Çmimi në regjistrin e artikujve) do të ruhet në panelin Kostimi/Çmimi në regjistrin e artikujve.
Kjo duhet të çaktivizohet për pranime në magazina që vlerësojnë stokun me çmim me pakicë sepse ndryshimet e çmimeve duhet të dokumentohen me Dokumente të ndryshimit të çmimit. |
| Plotëso kostimin në regjistrimin e ri |
Nëse është i shënuar, linjat e reja në dokumentin e pranimit do të lexojnë elementët përkatës të kostimit nga regjistri i artikujve (paneli Kostimi/Çmimi) dhe do t’i përdorin në skedën Kostimi. |
| Vetëm artikujt aktivë mund të zgjidhen |
Nëse është i shënuar, vetëm artikujt që janë vendosur si Aktiv në kryet e artikullit do të jenë të disponueshëm për zgjedhje në dokumente. |
| Lejo Sasi = 0, Vlerë <> 0 |
Nëse është i shënuar, do të mund të futni vlerën e pranimeve pa specifikuar sasinë. Kjo është e dobishme për rregullime çmimesh dhe rivlerësim të stokut. |
| Faturë e pranuar për nënkontraktim |
(vetëm për lloje dokumentesh kolektive)
Nëse është i shënuar, këto dokumente konsiderohen si fatura të pranuara të nënkontraktimit, të cilave u shtohen fletë-dalje të brendshme që krijohen gjatë përpunimit të urdhrave të punës. |
| Futje e detyrueshme e qendrës së kostos |
Nëse është i shënuar, qendra e kostos në dokumentet e këtij lloji dokumenti duhet të specifikohet. Nëse nuk specifikohet qendra e kostos, do të shfaqet një paralajmërim (shihni Qendra e kostos duhet të specifikohet). |
| Transfero shënimin nga artikujt në pozicionin e dokumentit |
Nëse ky opsion është i aktivizuar, atëherë përmbajtja e fushës acNote nga Seti i Artikullit plotëson fushën e Shënimit në pozicionin e dokumentit |
| Mirato dokumentin në raport |
Nëse është i shënuar, dokumentet e këtij lloji dokumenti do të miratohen sapo të gjenerohet ndonjë raport për to (faturë, fletë-paketimi, etj.). Në këtë mënyrë, mund të parandaloni redaktimin e mëvonshëm të dokumenteve që tashmë janë printuar (në kombinim me autorizimetpërkatëse). |
| Pranimi |
Menuja në të cilën do të shfaqet lloji i dokumentit.
- Dokument - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Mallrat | Pranimi | Dokument.
- Shërbimi - Klient - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Shërbimi | Pranimi | Nga Klienti.
- Shërbimi - Furnizues - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Shërbimi | Pranimi | Nga Furnizuesi.
- I brendshëm - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Mallrat | Pranimi | I brendshëm.
|
| Lloji i dokumentit |
Efekti i këtij lloji dokumenti në magazinë.
- Mallrat - Dokumentet e këtij lloji do të ndikojnë në stokun dhe vlerën në magazinë.
Përdoret kryesisht kur furnizuesi faturon çdo dërgesë veçmas (një pranimi = një faturë).
- Kolektiv - Dokumentet e këtij lloji nuk do të ndikojnë në stok. Përdoret kur mallrat janë dorëzuar disa herë (dhe dokumentohen me fletë-pranimi të brendshme) për të prodhuar një faturë të konsoliduar për të gjitha dërgesat (disa pranime = një faturë).
- Parapagim - Dokumentet e këtij lloji përdoren për të prodhuar fatura për parapagimet e bëra.
|
| |
|
| (Llojet e dokumenteve të lidhura) |
Kjo ka dy përdorime.
- Në llojet e dokumenteve për faturim të konsoliduar: futni ato lloje të dokumenteve të pranimit të brendshëm nga të cilat duhet të krijohet një faturë e konsoliduar .
- Në llojet e dokumenteve të parapagimit: futni këto lloje dokumentesh ku duhet të krijohet një dokument negativ për parapagim .
Përdorni pikëpresjen për të ndarë llojet e dokumenteve në listë.
|
| |
|
| Krijo referencë |
Nëse është i shënuar, do të krijohet një referencë për të gjitha dokumentet e reja të atij lloji dokumenti.
Kjo është e aktivizuar si parazgjedhje për të gjitha llojet e dokumenteve që kanë ID vetëm me shifra dhe e çaktivizuar për llojet e reja të dokumenteve. |
| Warning if Entering Duplicate Items |
Nëse është i shënuar, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse i njëjti artikull është futur dy herë në të njëjtin dokument. Shihni: Artikulli X ekziston tashmë në linjën Y.
Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit. |
| Kontrollo çmimin dhe sasinë në linjë |
Nëse është i shënuar, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse një linjë e re e dokumentit nuk ka çmim dhe/ose sasi të specifikuar.
Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit. |
| Çaktivizo ndryshimin e magazinës |
Nëse është i shënuar, magazina në dokumentet e këtij lloji dokumenti do të jetë e bllokuar në magazinën parazgjedhur të vendosur për këtë lloj dokumenti. |
2.1 Paneli Financiar
| LCY |
lloji i dokumentit të transaksioneve për pagesat në monedhën vendase për dokumentet e këtij lloji dokumenti. |
| FCY |
lloji i dokumentit të transaksioneve për pagesat e huaja për dokumentet e këtij lloji dokumenti. |
| Kodi i Qëllimit |
Mund të fusim kodin e qëllimit parazgjedhur për dokumentin e pranimit. Pantheon do ta përdorë këtë kod kur krijon urdhrin e pagesës për llojin e dokumentit. Pantheon do të marrë parasysh rendin e kodit të qëllimit.
|
| Qëllimet e Pagesës |
Nga menuja rënëse zgjidhni qëllimin e pagesës që duam të kemi në urdhrat e pagesës për llojin e dokumentit. Nëse qëllimi i pagesës nuk është zgjedhur, programi e lexon atë nga vlerat parazgjedhura për urdhrin e pagesës.
|
| Disb. Cash |
Lloji i dokumentit të disbursimit të parave për pagesat me para në dorë për këtë lloj dokumenti. Nëse lihet bosh, përdoret lloji i dokumentit i vendosur në Panelin e Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat | Përgjithshme . |
|
Plotëso dokumentin e lidhur
|
Informacioni që duhet të ruhet në kolonën Dokumenti i Lidhur të dokumentit të lidhur të linjës së regjistrimit të ditarit. Ky informacion është i rëndësishëm sepse artikujt e hapur mbyllen duke iu referuar dokumentit të lidhur.
Opsionet e disponueshme janë:
1. numri i brendshëm i dokumentit,
2. dokument i lidhur 1 ose 2,
3. Referenca,
4. Referenca e Urdhrit të Pagesës.
|
| Plotëso dokumentin e jashtëm |
Informacioni që duhet të ruhet në kolonën Dokumenti i Jashtëm të linjës së regjistrimit të ditarit. Ky informacion është i rëndësishëm sepse artikujt e hapur mbyllen duke iu referuar dokumentit të lidhur.
Opsionet e disponueshme janë:
1. numri i brendshëm i dokumentit,
2. dokument i lidhur 1 ose 2,
3. Referenca,
4. Referenca e Urdhrit të Pagesës.
|
| Kontabilizimi masiv i faturave të pranuara |
Mund të zgjedhim nga opsionet e mëposhtme:
- Pa bashkim,
- Bashko sipas datave (data e synuar është data e faturës),
- Bashko sipas ditëve (data e synuar është dita e fundit e muajit),
- Bashko sipas muajve (data e synuar është data e faturës).
Për më shumë udhëzime rreth kontabilizimit masiv klikoni këtu.
|
| Mos kontabilizo sipas mënyrave të pagesës |
Programi, pavarësisht cilësimeve të përgjithshme në AP për kontabilizimin e blerjeve (llogaritë e detyrimeve) sipas mënyrave të pagesës për DT-në e zgjedhur nuk kontabilizohet sipas mënyrave të pagesës, nëse ky opsion është i shënuar. |
|
Shto nr. kësti në dokumentin e lidhur
|
Kur kemi këste për dokumentet e pranimit dhe ky cilësim është i aktivizuar, regjistrimet shkruhen me prapashtesë në numrin e dokumentit të lidhur.
|
| Mos përdor matricën për kontabilizimin e konsumit të materialit në subjekt |
Kur ky cilësim është i aktivizuar, kontabilizimi i dokumenteve nuk do të marrë parasysh cilësimet e llogarive nga magazina (Subjektet).
|
| Kontabilizo parapagimin me vlerë bruto |
Pagesat do të kontabilizohen me vlerë bruto nëse opsioni është i shënuar. |
| Mos përdor matricën për kontabilizimin në regjistrat e subjektit (të dhëna financiare) |
Kur ky cilësim është i aktivizuar, kontabilizimi i dokumenteve nuk do të marrë parasysh cilësimet e llogarive nga Regjistri i Subjekteve (të dhëna financiare). |
| Kontabilizo koston direkte një nga një (përfshirë devijimet e çmimit fiks) |
Kur ky cilësim është i aktivizuar, kostot direkte nuk do të kontabilizohen në total, por një nga një.
|
| TVSH e parekognuar si kosto e varur |
TVSH-ja e parekognuar do të trajtohet si kosto e varur.
|
| Përdor cilësimet e anës së kontabilizimit kur kontabilizohet konsumi vetjak |
Kjo opsion do të kontabilizojë konsumin duke përdorur anën e kontabilizimit. |
| Përdor llogarinë për kontabilizim në linjat e dokumentit kur kontabilizohet konsumi i materialit |
Nëse ky cilësim është i aktivizuar, do të kontabilizojmë konsumin e materialeve duke përdorur llogarinë nga pozicioni i dokumentit.
- Llogaria e inventarit: llogaria nga pozicioni i dokumentit do të përdoret në vend të llogarisë së inventarit.
- Llogaria kundër Mat. Kons DR: llogaria nga pozicioni i dokumentit do të përdoret në konsumin e materialeve në vend të llogarisë kundër mat.kons.DR.
 Opsioni është i disponueshëm vetëm për dokumentet e pranimit të brendshëm.
|
| Ndërro llogarinë e inventarit dhe llogarinë kundër për kontabilizimin e konsumit të materialit |
Ndërro llogaritë për konsumin e materialit duke përfshirë cilësimet në subjekt në llogarinë e inventarit
Opsioni është i disponueshëm vetëm për dokumentet e pranimit të brendshëm.
|
Aktiv i mbajtur
Një pjesë e caktuar e detyrimeve nga furnizuesit mund të kontabilizohet në një llogari të veçantë – llogaria e fondeve të mbajtura.
Në Seksioni Aktiv i Mbajtur , ka disa kolona:
| Prej datës - Deri në datë |
Intervali i datave për të cilin përqindja ose vlera e futur është e vlefshme për mbajtjen. |
| Përqindja |
Përqindja e mbajtjes. |
| Vlera |
Vlera e mbajtjes. |
| Llogaria |
Llogaria e detyrimeve ku do të bëhet kontabilizimi i mbajtjes. |
| Dep. |
Departamenti ku do të bëhet kontabilizimi i mbajtjes. |
| Qendra e kostos |
Qendra e kostos ku do të bëhet kontabilizimi i mbajtjes. |
Gjatë kontabilizimit të këtyre dokumenteve, programi do të kontabilizojë një pjesë të caktuar të detyrimit sipas përqindjes/vlerës së përcaktuar dhe llogarisë së dedikuar të mbajtjes të detyrimeve.
Plotësimi i datave të dokumentit 1 dhe 2: Nëse Futje manuale është i shënuar, atëherë përdoruesi duhet të fusë manualisht datën e Dokumentit të Lidhur 1 / 2.
Nëse Data e faturës është i shënuar, atëherë vlera në fushat adDateDoc1/2 do të plotësohet automatikisht me datën në fushën adDate
Nënshkruesit
Në skedën Nënshkruesit është e mundur të redaktohen etiketat e emrave të nënshkruesve. Shihni si këtu.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|