 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Tipi i Dokumentit të Pranimit
Tipi i Dokumentit të Pranimit
   
Tipet e dokumenteve të pranimit përbëhen nga disa seksione:
1. Cilësimet e përgjithshme
| ID |
ID-ja me 3 karaktere e tipit të dokumentit. |
| Emri i shkurtër |
Emri i shkurtër opsional i tipit të dokumentit (përdoret në përmbledhje). |
| Emri |
Emri i tipit të dokumentit siç shfaqet në menu. |
| Vetëm regjistrim |
Nëse është i shënuar, tipi i dokumentit do të jetë i dukshëm në menu dhe do të mund të krijoni dokumente të reja të këtij tipi, por nuk do të jetë i disponueshëm për kontabilizim automatik, nuk do të përfshihet në kartelën e magazinës dhe disa raporte.
Në rast se dokumente për këtë tip ekzistojnë tashmë dhe duam të shënojmë këtë opsion, shfaqet një gabim:
|
| Ndrysho operatorin |
(i dukshëm vetëm nëse Ndrysho operatorin në dokumente është vendosur në Cakto në tipin e dokumentit në Panelin e Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshme)
Nëse është i shënuar, operatori mund të ndryshohet në dokumentet e këtij tipi dokumenti. |
| Shënim |
Shënimi për këtë tip dokumenti, për shembull një përshkrim për përdorimin e tij të synuar. |
| Shënimi i parazgjedhur |
Shënimi që duhet të shfaqet në të gjitha dokumentet e reja të krijuara të këtij tipi dokumenti. |
| Grupi |
Mund të fusim një grup dhe t’ia caktojmë dokumenteve individuale. Pastaj, duke përdorur butonin Asistent , rifreskojmë konfigurimin e krijuar dhe menutë kryesore. Pas kësaj, në program shtohen nënmenu të tjera nën menutë kryesore, që përmbajnë dokumente që i përkasin të njëjtit grup. |
| Lidhje me menunë LT/LX |
Opsion për të lidhur tipet e dokumenteve mes versionit të kontabilitetit dhe LX/LT versionit të programit, të cilat janë të lidhura përmes hosting-ut.
|
2. Skeda Mallrat - Lëvizjet e artikujve
| Lëshuesi |
Lëshuesi i parazgjedhur për këtë tip dokumenti - zakonisht është furnizuesi. Zakonisht lihet bosh, por nëse jo, sigurohuni të fusni një palë të tretë të parazgjedhur. |
| (Etiketa e lëshuesit) |
Etiketa e personalizuar e lëshuesit që shfaqet në krye të dokumenteve të këtij tipi dokumenti.
Me këtë, mund të krijoni një shkurtore tastiere për lëshuesin - shihni Shkurtoret e tastierës. |
| Marrësi |
Marrësi i parazgjedhur për këtë tip dokumenti - zakonisht është magazina. |
| (Etiketa e marrësit) |
Etiketa e personalizuar e marrësit që shfaqet në skedën Linjat e dokumenteve të këtij tipi dokumenti. |
| Pala e tretë |
Pala e tretë e parazgjedhur për këtë tip dokumenti. |
| (Etiketa e palës së tretë) |
Etiketa e personalizuar për palën e tretë që shfaqet në krye të dokumenteve të këtij tipi dokumenti. |
| Dep. |
Departamenti i parazgjedhur për këtë tip dokumenti. |
| Dokumenti 1 |
Etiketa e dokumentit të lidhur 1 që shfaqet në krye të dokumenteve të këtij tipi dokumenti. Nëse lihet bosh, fusha përkatëse nuk është e dukshme në dokumente. |
| Dokumenti 2 |
Etiketa e dokumentit të lidhur 2 që shfaqet në krye të dokumenteve të këtij tipi dokumenti. Nëse lihet bosh, fusha përkatëse nuk është e dukshme në dokumente. |
| (Kutizat pranë fushave të mësipërme) |
Nëse kutiza pranë njërës prej fushave është e shënuar, kjo do të thotë se futja e këtij informacioni në dokument është e detyrueshme. Nëse ky informacion nuk jepet, shfaqet një paralajmërim.
Dy shembuj:
Departamenti duhet të specifikohet.
Dokumenti i lidhur X (YYY) duhet të specifikohet. |
| Kontrollo për lidhje të dyfishta |
Nëse është i shënuar, programi kontrollon nëse dokumenti i lidhur 1 ose 2 i futur tashmë shfaqet në ndonjë dokument tjetër për të njëjtin subjekt. Nëse po, shfaqet një mesazh IRIS (Dokumenti i lidhur është përdorur tashmë në një dokument tjetër). |
| Artikulli |
Kërkim për zgjedhje artikujsh nga regjistri i përgjithshëm i artikujve. P.sh.: "ltMCCP" - në këtë rast, në tipin e zgjedhur të dokumentit, shfaqen vetëm artikujt nga lista e çmimeve të kontratës.
|
Fokusimi i inputit në dokumente të reja
| (Fokusimi)
|
Zgjidhni në cilën kuti duhet të vendoset kursori i tastierës në dokumentet e reja.
- Lart (pranë Lëshuesit) - Kursori në dokumentet e reja do të jetë në fushën Lëshuesi. E dobishme për tipet e dokumenteve ku Lëshuesi dhe pala e tretë janë të njëjtë.
- Poshtë (pranë Palës së tretë) - Kursori në dokumentet e reja do të jetë në fushën Pala e tretë.
|
Cilësime shtesë
| Plotëso çmimin e blerjes |
Caktoni se si do të plotësohet çmimi i vlerësimit në dokument.
- Futja e çmimit - Çmimi i vlerësimit llogaritet në pranimin e mallit dhe mund të ndryshohet manualisht. Çmimi i vlerësimit në tipet e dokumenteve me këtë cilësim nuk ndryshohet edhe pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit.
- Plotëso çmimin nga magazina aktuale - Përdoret çmimi i fundit mesatar në magazinë nga fatura e pranuar .
- Automatik - Çmimi i vlerësimit llogaritet në pranimin e mallit ose futet bazuar në dokumentet e shtuara në linjat ku sasia është e kthyer. Çmimi i vlerësimit në tipet e dokumenteve me këtë cilësim nuk ndryshohet edhe pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit.
- Nga magazina e zgjedhur - (i disponueshëm vetëm kur tipi i pranimit është vendosur në Shërbim - Klient)
Përdoret çmimi i fundit i blerjes i aprovuar nga magazina e zgjedhur. Nëse nuk ka çmim të aprovuar të blerjes në magazinën e zgjedhur, përdoret çmimi i fundit i blerjes. Shihni gjithashtu Vlerësimi në Modulin e Shërbimit.
- Nga dokumenti i lidhur - (i disponueshëm vetëm kur tipi i pranimit është vendosur në Shërbim - Furnizues).
Përdoret çmimi i vlerësimit nga dokumenti i lidhur. Shihni gjithashtu Vlerësimi në Modulin e Shërbimit.
Për faturat e pranuara, zakonisht përdoret opsioni Futja e çmimit . |
| ID-ja e artikullit të parazgjedhur |
Artikulli i parazgjedhur në linjat e reja të dokumentit. Kjo është e dobishme kur kontabilizohen kostot. |
| Mënyra e parazgjedhur e pagesës |
Mënyra e parazgjedhur e pagesës |
| Raporti i parazgjedhur |
Vlera është bosh si parazgjedhje, që do të thotë se programi gjithmonë merr raportin e fundit të përdorur. Nëse këtu zgjidhet ndonjë raport tjetër, programi do të përdorë gjithmonë këtë raport si të parazgjedhur për tipin e dokumentit. |
Regjistrim i veçantë sipas nenit 85 të ZDDV |
Nëse është i shënuar, dokumentet e këtij tipi dokumenti do të përfshihen në regjistrin e veçantë për mallrat sipas nenit 85 të ZDDV (ligji për TVSH). |
Blerje e aktiveve fikse |
(vlen vetëm për llogaritë e TVSH-së të tipeve 0 deri 3 para 1 majit 2004)
Kjo opsion duhet të shënohet për tipet e dokumenteve që përdoren për blerjen e aktiveve fikse në mënyrë që të regjistrohet saktë TVSH-ja (shihni shembullin). |
| Lejo ndryshimin e përshkrimit të artikullit |
Nëse është i shënuar, përshkrimi i artikujve mund të ndryshohet lirshëm në dokumente. |
| Ruaj koston e artikullit në regjistër |
Nëse është i shënuar, kostoja (çmimi i blerjes) i një artikulli (siç përcaktohet në pranimin e mallit) ruhet në Kostimi në regjistrin e artikujve. |
| Ruaj koston e prodhimit në regjistër |
Nëse është i shënuar, kostoja e prodhimit, e përcaktuar kur artikujt pranohen në magazinë, do të ruhet në panelin Kostimi/Çmimi në regjistrin e artikujve. |
| Ruaj çmimin e shitjes në regjistër |
Nëse është i shënuar, çmimi i shitjes së artikullit i futur në skedën Kostimi (ose nëse çmimi i shitjes ndryshohet sipas cilësimeve në seksionin e Çmimeve të panelit Kostimi/Çmimi në regjistrin e artikujve) do të ruhet në panelin Kostimi/Çmimi në regjistrin e artikujve.
Kjo duhet të çaktivizohet për pranime në magazina që vlerësojnë stokun me çmim me pakicë sepse ndryshimet e çmimit duhet të dokumentohen me Dokumente të ndryshimit të çmimit. |
| Plotëso kostimin në regjistrimin e ri |
Nëse është i shënuar, linjat e reja në dokumentin e pranimit do të lexojnë elementët përkatës të kostimit nga regjistri i artikujve (paneli Kostimi/Çmimi) dhe do t’i përdorin në skedën Kostimi. |
| Mund të zgjidhen vetëm artikujt aktivë |
Nëse është i shënuar, vetëm artikujt që janë të vendosur si Aktiv në krye të artikullit do të jenë të disponueshëm për zgjedhje në dokumente. |
| Lejo Sasi = 0, Vlerë <> 0 |
Nëse është i shënuar, do të mund të fusni vlerën e pranimeve pa specifikuar sasinë. Kjo është e dobishme për rregullime çmimesh dhe rivlerësim të stokut. |
| Faturë e pranuar për nënkontraktim |
(vetëm për tipet kolektive të dokumenteve)
Nëse është i shënuar, këto dokumente konsiderohen si fatura të pranuara për nënkontraktim, të cilave u shtohen fletë-dalje të brendshme që krijohen gjatë përpunimit të urdhrave të punës. |
| Futje e detyrueshme e qendrës së kostos |
Nëse është i shënuar, qendra e kostos në dokumentet e këtij tipi dokumenti duhet të specifikohet. Nëse nuk specifikohet qendra e kostos, do të shfaqet një paralajmërim (shihni Qendra e kostos duhet të specifikohet). |
| Transfero shënimin nga artikujt në pozicionin e dokumentit |
Nëse ky opsion është i aktivizuar, atëherë përmbajtja e fushës acNote nga Seti i Artikullit plotëson fushën e Shënimit në pozicionin e dokumentit |
| Mirato dokumentin në raport |
Nëse është i shënuar, dokumentet e këtij tipi dokumenti do të miratohen sapo të gjenerohet ndonjë raport për to (faturë, fletë-paketimi, etj.). Në këtë mënyrë, mund të parandaloni redaktimin e mëvonshëm të dokumenteve që janë printuar tashmë (në kombinim me autorizimete duhura). |
| Pranim |
Menuja në të cilën do të shfaqet tipi i dokumentit.
- Dokument - Tipi i dokumentit do të shfaqet nën Mallrat | Pranim | Dokument.
- Shërbim - Klient - Tipi i dokumentit do të shfaqet nën Shërbim | Pranim | Nga Klienti.
- Shërbim - Furnizues - Tipi i dokumentit do të shfaqet nën Shërbim | Pranim | Nga Furnizuesi.
- I brendshëm - Tipi i dokumentit do të shfaqet nën Mallrat | Pranim | I brendshëm.
|
| Tipi i dokumentit |
Efekti i këtij tipi dokumenti në magazinë.
- Mallrat - Dokumentet e këtij tipi do të ndikojnë në stokun dhe vlerën në magazinë.
Përdoret kryesisht kur furnizuesi faturon çdo dërgesë veçmas (një pranim = një faturë).
- Kolektiv - Dokumentet e këtij tipi nuk do të ndikojnë në stok. Përdoret kur mallrat janë dorëzuar disa herë (dhe dokumentohen me fletë-pranime të brendshme) për të prodhuar një faturë të konsoliduar për të gjitha dërgesat (disa pranime = një faturë).
- Parapagim - Dokumentet e këtij tipi përdoren për të prodhuar fatura për parapagimet e kryera.
|
| |
|
| (Tipet e dokumenteve të lidhura) |
Kjo ka dy përdorime.
- Në tipet e dokumenteve për faturim të konsoliduar: futni ato tipe të dokumenteve të pranimit të brendshëm nga të cilat duhet të krijohet një faturë e konsoliduar .
- Në tipet e dokumenteve të parapagimit: futni këto tipe dokumentesh ku duhet të krijohet një dokument negativ për parapagimin .
Përdorni pikëpresjen për të ndarë tipet e dokumenteve në listë.
|
| |
|
| Krijo referencë |
Nëse është i shënuar, do të krijohet një referencë për të gjitha dokumentet e reja të atij tipi dokumenti.
Kjo është e aktivizuar si parazgjedhje për të gjitha tipet e dokumenteve që kanë ID vetëm me shifra dhe e çaktivizuar për tipet e reja të dokumenteve. |
| Paralajmërim nëse futen artikuj të dyfishtë |
Nëse është i shënuar, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse i njëjti artikull është futur dy herë në të njëjtin dokument. Shihni: Artikulli X ekziston tashmë në linjën Y.
Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit. |
| Kontrollo çmimin dhe sasinë në linjë |
Nëse është i shënuar, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse një linjë e re e dokumentit nuk ka të specifikuar çmimin dhe/ose sasinë.
Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit. |
| Çaktivizo ndryshimin e magazinës |
Nëse është i shënuar, magazina në dokumentet e këtij tipi dokumenti do të jetë e bllokuar në magazinën e parazgjedhur të caktuar për këtë tip dokumenti. |
2.1 Paneli Financiar
| LCY |
Tipi i parazgjedhur i dokumentit të transaksioneve për pagesat në monedhën vendase për dokumentet e këtij tipi dokumenti. FCY |
| Tipi i parazgjedhur i dokumentit të transaksioneve |
për pagesat në valutë të huaj për dokumentet e këtij tipi dokumenti. Kodi i qëllimit Mund të fusim kodin e qëllimit të parazgjedhur për dokumentin e pranimit. Pantheon do ta përdorë këtë kod kur krijon urdhrin e pagesës për tipin e dokumentit. Pantheon do të marrë parasysh rendin e |
| kodit të qëllimit |
. Qëllimet e pagesësNga menuja rënëse zgjidhni qëllimin e pagesës që duam të kemi në urdhrat e pagesës për tipin e dokumentit. Nëse qëllimi i pagesës nuk është zgjedhur, programi e lexon atë nga
|
| vlerat e parazgjedhura |
për urdhrin e pagesës. Shpenzime me para në dorë Tipi i dokumentit të shpenzimeve me para në dorë për pagesat me para në dorë për këtë tip dokumenti. Nëse lihet bosh, përdoret tipi i dokumentit i caktuar në Panelin e Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat |
|
| Përgjithshme |
. Plotëso dokumentin e lidhur Informacioni që duhet të ruhet në kolonën Dokumenti i Lidhur të |
|
dokumentit të lidhur
|
të linjës së zërit të ditarit. Ky informacion është i rëndësishëm sepse zërat e hapur mbyllen duke iu referuar dokumentit të lidhur. Opsionet e disponueshme janë: 1.
numri i brendshëm i dokumentit
, 2.dokument i lidhur
1 ose 2, 3. Referenca, 4.
Referenca e urdhrit të pagesës
. Plotëso dokumentin e jashtëmInformacioni që duhet të ruhet në kolonën Dokumenti i Jashtëm të linjës së zërit të ditarit. Ky informacion është i rëndësishëm sepse zërat e hapur mbyllen duke iu referuar dokumentit të lidhur.
|
| Opsionet e disponueshme janë: |
1.
numri i brendshëm i dokumentit
, 2.dokument i lidhur
1 ose 2, 3. Referenca, 4.
Referenca e urdhrit të pagesës
. Kontabilizimi masiv i faturave të pranuaraMund të zgjedhim nga opsionet e mëposhtme:
|
| Pa bashkim, |
Bashko sipas datave (data e synuar është data e faturës),
- Bashko sipas ditëve (data e synuar është dita e fundit e muajit),
- Bashko sipas muajve (data e synuar është data e faturës).
- Për më shumë udhëzime rreth kontabilizimit masiv klikoni
- këtu
. Mos kontabilizo sipas mënyrave të pagesësProgrami, pavarësisht cilësimeve të përgjithshme në
|
| AP |
për kontabilizimin e blerjeve (llogaritë e detyrimeve) sipas mënyrave të pagesës për DT-në e zgjedhur nuk kontabilizohet sipas mënyrave të pagesës, nëse ky opsion është i shënuar. Shto nr. kësti në dokumentin e lidhur Kur kemi këste për dokumentet e pranimit dhe ky cilësim është i aktivizuar, zërat shkruhen me prapashtesë në numrin e dokumentit të lidhur. |
|
Mos përdor matricën për kontabilizimin e konsumit të materialit në subjekt
|
Kur ky cilësim është i aktivizuar, kontabilizimi i dokumenteve nuk do të marrë parasysh cilësimet e llogarive nga magazina (Subjektet).
|
| Kontabilizo parapagimin me vlerë bruto |
Pagesat do të kontabilizohen me vlerë bruto nëse opsioni është i shënuar.
|
| Mos përdor matricën për kontabilizimin në regjistrat e subjektit (të dhënat financiare) |
Kur ky cilësim është i aktivizuar, kontabilizimi i dokumenteve nuk do të marrë parasysh cilësimet e llogarive nga Regjistri i Subjekteve (të dhënat financiare). |
| Kontabilizo koston direkte një nga një (përfshirë devijimet e çmimit fiks) |
Kur ky cilësim është i aktivizuar, kostot direkte nuk do të kontabilizohen në total, por një nga një. |
| TVSH-ja e parekognuar si kosto e varur |
TVSH-ja e parekognuar do të trajtohet si kosto e varur.
|
| Përdor cilësimet e anës së kontabilizimit kur kontabilizohet konsumi vetjak |
Kjo opsion do të kontabilizojë konsumin duke përdorur anën e kontabilizimit.
|
| Përdor llogarinë për postimet në linjat e dokumentit kur kontabilizohet konsumi i materialit |
Nëse ky cilësim është i aktivizuar, do të kontabilizojmë konsumin e materialeve duke përdorur llogarinë nga pozicioni i dokumentit. |
| - |
Llogaria e inventarit
: do të përdoret llogaria nga pozicioni i dokumentit në vend të llogarisë së inventarit. - Llogaria kundër Mat. Kons DR:do të përdoret llogaria nga pozicioni i dokumentit në konsumin e materialeve në vend të llogarisë kundër mat.kons.DR
. Opsioni është i disponueshëm vetëm për dokumentet e pranimit të brendshëm.Ndërro llogarinë e inventarit dhe llogarinë kundër për kontabilizimin e konsumit të materialit
 Ndërro llogaritë për konsumin e materialit duke përfshirë cilësimet në subjekt në llogarinë e inventarit
|
| Opsioni është i disponueshëm vetëm për dokumentet e pranimit të brendshëm. |
Aktiv i mbajtur
Një pjesë e caktuar e detyrimeve nga
|
furnizuesit
mund të kontabilizohet në një llogari të veçantë – llogaria e fondeve të mbajtura. Në Seksioni Aktiv i mbajtur
seksioni , ka disa kolona:Prej datës - Deri në datë Intervali i datave për të cilin përqindja ose vlera e futur është e vlefshme për mbajtjen.
| Përqindja |
Përqindja e mbajtjes. |
| Vlera |
Vlera e mbajtjes. |
| Llogaria |
Llogaria e detyrimeve ku do të bëhet kontabilizimi i mbajtjes. |
| Dep. |
Departamenti ku do të bëhet kontabilizimi i mbajtjes. |
| Qendra e kostos |
Qendra e kostos ku do të bëhet kontabilizimi i mbajtjes. |
| Kur kontabilizohen këto dokumente, programi do të kontabilizojë një pjesë të caktuar të detyrimit sipas përqindjes/vlerës së përcaktuar dhe |
llogarisë së dedikuar të mbajtjes |
të detyrimeve. Plotësimi i datave të dokumentit 1 dhe 2: Nëse
Futje manuale është i shënuar, atëherë përdoruesi duhet të fusë manualisht datën e Dokumentit të Lidhur 1 / 2. Nëse Data e faturës
është i shënuar, atëherë vlera në fushat adDateDoc1/2 do të plotësohet automatikisht me Datën në fushën adDate Nënshkruesit Në
skedën Nënshkruesit
është e mundur të redaktohen etiketat e emrave të nënshkruesve. Shihni si këtu . Tema të lidhura:Detaje financiare
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|