 | Loading… |
|
|
|
FacturiFacturi
În panoul "Facturi" sunt incluse cele mai importante date ale documentului: client, ID document și dată, precum și alte informații vitale:
Datele înregistrării jurnalului
Scurtătură:  
| ID |
Numărul de serie al documentului unic (înregistrare jurnal) care constă dintr-un ID de an de două caractere, un ID de tip document de trei caractere și un număr de serie de patru caractere.
Numărul este generat automat de program și nu poate fi schimbat. Pentru a insera documente șterse și, opțional, a seta contorul numărului de serie, se folosește următoarea funcție de inserare documente .
Prin dublu clic pe ID-ul documentului, se deschide registrul tipurilor de documente al acelei înregistrări jurnal, în care este creat documentul.
|
| Data înregistrării |
Data înregistrării sau mai degrabă data creării înregistrării jurnalului (implicit, data curentă).
Scurtătură: 
|
| Data perioadei |
Data perioadei, în care înregistrarea jurnalului și postările aparțin. Prin postarea automată a facturilor de plată/încasare, aceasta ar trebui introdusă cu datele pentru crearea înregistrării jurnalului. Prin postarea manuală, această dată este implicit echivalentă cu data înregistrării.
Scurtătură: 
Când se creează situații financiare și sinteze, se folosește data perioadei, în care aparțin postările!
|
| Funcționar |
Funcționar, care a creat înregistrarea jurnalului. Implicit, acesta este utilizatorul, care este conectat în prezent. |
| Notă |
O fereastră pentru introducerea notei suplimentare la înregistrarea jurnalului. Textul poate avea maximum 2048 de caractere. |
Facturi - date generale
Scurtătură: 
| Document |
numărul unic al articolului care este compus din ID-ul de an de două caractere, ID-ul de tip document de trei caractere (același ca în registrul tipurilor de documente) și numărul de articol de șase caractere.
Numărul este generat automat de program și nu poate fi schimbat. Pentru a insera documente șterse și, opțional, a seta contorul numărului de serie, se folosește următoarea funcție de inserare documente .
Prin dublu clic pe ID-ul documentului, se deschide registrul tipurilor de documente al acelei înregistrări jurnal, în care este creat documentul.
|
| Aprobat |
confirmăm câmpul atunci când documentul este aprobat de persoana responsabilă.
Datele documentului aprobat nu pot fi schimbate! Într-un astfel de caz, trebuie să schimbăm statutul documentului (dezechilibrați această opțiune), să introducem corecțiile necesare și să postăm documentul încă o dată.
 |
Până când factura este aprobată, nu o putem selecta pentru postare automată în setările implicite! |
|
| Client |
Un client este o persoană care va plăti pentru bunuri sau servicii. Cu transferuri către conturile subiectului/registrul general, creanța va fi postată pe acest subiect. |
| Data TVA |
Data TVA din factura de plată. Această dată este folosită în registrul TVA de program pentru a considera în ce perioadă fiscală aparține documentul. |
| Departament |
selectăm departamentul, care permite să atribuim problema unui departament specificat, centru de cost, departament... în cadrul companiei. Datele despre departamentul implicit sunt căutate de program în următoarea ordine:
- dacă departamentul este deja selectat în tipul documentului, datele introduse aici vor fi folosite pentru departament
- altfel, departamentul la care aparține funcționarul/utilizatorul, care a creat noul document, este folosit.
Această dată este folosită ca valoare implicită pentru datele departamentului în documentul articol.
|
| Monedă |
moneda implicită din setări este afișată. Totuși, dacă am selectat moneda implicită a clientului în registrul clientului, aceasta este folosită. Moneda poate fi selectată direct din registrul monedelor. |
| Data scadenței |
Data scadenței facturii. Baza pentru calculul datei scadenței este implicit data facturii, cu excepția cazului în care este selectată o altă bază în Parametrii programului . Data scadenței este data selectată + numărul de zile care sunt scadente. Numărul de zile care sunt scadente poate fi găsit în registrul clientului - date financiare. |
| Plată |
Metoda de plată implicită din registrul clientului este afișată. Poate fi, de asemenea, schimbată. |
| Vânzări |
Metoda de plată implicită din registrul clientului este afișată. Poate fi, de asemenea, schimbată. Din metoda de vânzare depinde, de asemenea, modul de căutare a tarifelor fiscale. Metoda de achiziție selectată corect este, de asemenea, decisivă pentru ca registrul TVA să fie corect! |
| Împotriva plății |
valoarea totală a plății (în moneda din document) are același înțeles ca și același câmp din factura de încasare (vezi Date despre valoare).
Implicit, aceasta este valoarea de Total - Discount + Taxă, în moneda din antetul facturii (vezi Rotunjirea valorii).
|
| Data avizului de expediție |
este implicit echivalentă cu data TVA. Poate fi, de asemenea, schimbată dacă este necesar. |
| Data facturii |
este implicit echivalentă cu data TVA. Poate fi, de asemenea, schimbată dacă este necesar. |
| Doc 2 |
Document 2 din factura de bunuri. |
| Data Doc 2 |
Data Documentului 2. |
| Creanțe. Cont. |
Cont pentru postarea creanțelor. |
Date despre valoare
(Unele câmpuri sunt deja descrise în detaliu cu factura de încasare - vezi Date despre valoare.)
| Funcționar |
în funcție de setare programul ca funcționar oferă utilizatorul, care s-a conectat la program sau funcționarul, care este introdus în registrul clientului.
Dacă putem modifica câmpul (selecta funcționarul), este specificat cu setarea din parametrii programului . |
| în moneda locală |
valoarea echivalentă în moneda locală conform parametrilor (Împotriva plății * cursul de schimb al băncii naționale). |
| Cursul de schimb al băncii naționale |
cursul de schimb al Băncii Naționale folosit pentru a calcula în moneda locală și pentru a posta în conturile subiectului/registrul general. Data când este selectat raportul cursului de schimb este de obicei data facturii. Poate fi selectată în Parametrii programului | Bunuri | General. Pentru detalii vezi Monitorizarea valorilor în valută străină. |
| Total |
valoarea totală a articolelor documentului (TVA exclus) și în moneda din antetul facturii. Datele nu pot fi schimbate. |
| TVA |
suma impozitelor calculate din articolele documentului și în moneda din antetul facturii |
| Discount |
valoarea totală a discountului acordat în moneda din antetul facturii. Datele pot fi schimbate și astfel valoarea discountului este specificată. |
| (Discount) % |
procentajul discountului acordat în moneda din antetul facturii. Datele pot fi schimbate și astfel procentajul discountului acordat este specificat. |
| Valoare |
valoarea totală a facturii cu deducerea discountului efectuat, TVA exclus și în moneda din antetul facturilor. Aceste date pot fi, de asemenea, schimbate și astfel se poate schimba indirect procentajul și valoarea discountului acordat. |
| Împotriva plății |
implicit, este valoarea de Total - Discount + Taxă în moneda din antetul facturii (vezi Rotunjirea valorilor). |
|
Copiere facturi din documente selectate
Funcția poate fi găsită pe asistent  .
Funcționalitatea permite utilizatorului să duplicateze facturi din documentul selectat. Copierea facturilor poate fi utilă atunci când utilizatorul emite aceleași facturi în fiecare lună.
Procedați după cum urmează:
- Deschideți mai întâi un document nou,
- setați Data țintă în antet și
- apelați jurnalul pentru a copia facturile din documentul selectat folosind asistentul.
Se deschide o fereastră nouă în care selectați înregistrarea jurnalului și, dacă este necesar, schimbați datele.
Cu butonul Duplicare, facturile vor fi copiate. Primim mesajul Copiere completă! și putem vedea toate facturile copiate. Facturile sunt pregătite pentru postare.
Cu butonul Anulare, procesul poate fi întrerupt.
Clonează înregistrarea
Este foarte similar cu procesul Copiere facturi din documente selectate descris anterior. Diferența este că trebuie să fim pe documentul pe care dorim să-l clonăm. Prin copierea documentului avem un impact asupra datei înregistrării jurnalului, cu clonarea înregistrărilor nu. Aceasta se face la data de astăzi.
După ce facem clic pe butonul Clonează înregistrările  vom obține o fereastră nouă. Trebuie să revizuim, să introducem sau să schimbăm datele dacă este necesar și să confirmăm procesul de clonare cu butonul Duplicare.
Noua înregistrare jurnal va avea data țintă egală cu data postată, care este data de astăzi.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|