S preknjižavanjem
S preknjižavanjem
U praksi nailazimo na primjere, kada je otvorena stavka, koju inače zatvaramo sa ručnim zatvaranjem otvorenih stavaka, primjernije je zatvarati sa predknjižbom.
Uporaba postojećeg zatvaranja otvorenih stavaka, u kojim se knjiži samo vezni dokument, inače pa se knjiženje ne izmjeni, je odgovarajuća za povezivanje faktura i plaćanja, koja nisu povezana, već na ispisu.
Za povezivanje dobroupisanih kupaca (negativnog dugovnog knjiženja) i faktura kupcima (pozitivne dugovne knjižbe) pa pri takvom zatvaranju nastupi problem uporabe valute plaćanja iz dobroupisanog za valutu podjeljenog plaćanja fakture. U takvom primjeru se naime pri uporabi ručnog zatvaranja otvorenih stavki želi, da je bila izdana faktura plaćena sa danom dospjeća dobropisa, što pak nije nužno.
Zato jednostavno sa pretknjiženjem izaberemo, sa kakvim postupkom budemo postavku zatvorili.
Postavke za zatvaranje izaberemo na isti način kao za jednostavno zatvaranje (vidi Zatvaranje - Ručno). Tu se u primjeru, gdje iznosi nisu jednaki, preknjiženje obavlja u apsolutno najnižjem izbranem iznosu. Razlika je u tome, da tu izaberemo još podatke za kreiranje temeljnice:
| Vrsta knjiženja |
kaot pri ostalim panelima za automatsko knjiženje, i tu jednostavno izaberemo knjiženje na postojeću temeljnicu ("Priključi na postojeću"), ili pak unesemo osnovne podatke za kreiranje nove temeljnice:
- Vrsta dokumenta: unesemo šifru vrste dokumenta za kreiranje temeljnice
- Datum: unesemo datum razdoblja za temeljnicu (preuzeti tekući datum)
- Datum knjiženja: unesemo datum knjiženja za temeljnicu (preuzeti tekući datum)
|
| Za datum dospjeća u poziciji temeljnice upotrijebi: |
Pri pregledu otvorenih stavaka i pri obračunu kamate je datum dospjeća dokumenta iz pozicije temeljnice podatak, koji kaže, kada je bilo knjiženje zatvoreno.
- pri korištenju prve opcije dokument će biti zatvoren, kada bi se izvršilo knjiženje zatvaranja avansa. Koristimo ako želimo dokument zatvoriti prije dospjeća potraživanja i obaveza.
- pri korištenju druge opcije dokument na kontu potraživanja i obaveza (1200, 2200) će biti zatvoren na isti datum, koji je dospio za potraživanja i obaveze, kojeg zatvaraju. Koristimo kada želimo zatvoriti potraživanje ili obvezu do datuma dospijeća..
|
S klikom na tipku Zatvori se označene postavke za zatvaranje knjiže na temeljnicu, izbranu među parametrima za knjiženje. Program javi porukom ako je postupak uspješno zaključen (vidi Knjiženje uspješno zaključeno! Temeljnica XXX).
Po uspješnom knjiženju program prikaže temeljnicu, koji ju je kreirao.
Pri knjiženju se izvode još kontrole knjiženja za svaku pojedinačnu poziciju temeljnice glede na zahtjevane kontrole kontnog plana (vidi Greške kontrole kontnog plana).
Vidi povezane primjere:
