 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
PN v plačiluOpravila na plačilnih nalogih
Opravila, ki jih izvajamo pri pripravi izplačil, so nameščena na gumbih na osnovnem oknu (priprava datoteke za elektronsko plačevanje) ter na posameznih zavihkih na spodnjem panelu (podvajanje in tiskanje).
| Datum valute |
vnesemo lahko datum valute, ki naj se izpiše na plačilnem nalogu (če je v šifrantu vrst dokumentov izbran tip L).
Za kreiranje datoteke elektronskega plačilnega prometa ali prenos podatkov o plačilnih nalogih v datoteko in na disketo je vnos tega podatka obvezen, ker se zapiše v naslovni zapis vhodnega stavka. Če datuma ne vnesemo, program vrne napako (glej Nepravilni datum valutacije! Napaka: "Datum ni vpisan"!).
Če tako izberemo v šifrantu vrst dokumentov (preklopnik "Vključi datum valute naloga v stavek pri pošiljanju"), se polni podatek o datumu valute v invididualnem stavke, za ta datum pa se uporabi:
- ta datum, če je višji kot datum valute iz plačilnega naloga, sicer pa
- datum valute plačila iz plačilnega naloga
|
| |
|
 |
s klikom na ta gumb podvojimo trenutno izbran plačilni nalog (izdelamo novega, dodatnega) |
 |
s klikom na gumb Razdeli se nam odpre dodaten panel, ki omogoča plačilo obveznosti iz trenutno izbranega plačilnega naloga v dveh delih. (Podroben opis glej pri opisu spodnjega panela) |
 |
s klikom na gumb Uredi odpremo izbrani plačilni nalog za urejanje. |
 |
s klikom na gumb Množ. plačila odpremo modul za kreiranje plačilnih nalogov iz več likvidatur hkrati. |
 |
ko nalog izpišemo, ga še potrdimo (kliknemo gumb Potrdi). S tem virman pridobi status realiziranega naloga (R). |
 |
izpiše pregled plačilnih nalogov , ki ga predložimo APP. Podatke lahko izpišemo v obliki spremnega pisma, obrazca 47, ter izpisa pregleda plačilnih nalogov. |
 |
izpiše vse naloge na tiskalnik– od trenutno izbranega naprej |
 |
izpiše trenutno izbran nalog na tiskalnik |
 |
izpiše vse naloge na tiskalnik |
 |
prenos pripravljenih plačilnih nalogov v datoteko. Istočasno na imeniku (direktoriju), kjer imamo instaliran PgP, kreira tekstovno datoteko(glej Parametri programa - Denar - Virmani - Pošiljanje nalogov).
Pred prenosom program preveri skladnost šifre organizacijske enote plačnika s številko žiro oz. transakcijskega računa ter preveri šifre transakcijskih računov (glej Izračun kontrolne številke MOD 97-10).
Če kreiranje datoteke in kopije v datoteko uspe, program to sporoči (glej Kreiranje datoteke končano (xx)!).
Če kreiranje datoteke uspe, kreiranje kopije na disketi pa ne, pa je sporočilo nekoliko drugačno (glej Datoteka (xx) kreirana! Ni bilo možno kopiranje v datoteko (yy)!).
Če pot za shranjevanje ni veljavna, program to opozori pri poskusu kreiranja plačilnih nalogov:
 Ko kreiramo ISO SEPA XML datoteko s plačilnimi nalogi za UJP, se ta kreira brez posebnih znakov, če smo jih uporabili (npr. v polju namena), saj uvoz ne dovljuje uporabe posebnih znakov (kot na primer :). Druge bančne aplikacije takšnih omejitev nimajo. Omejitev torej velja, če SWIFT koda plačnika priprada uporabniku UJP (BSLJSI2X).
|
|
|
V nastavitvah je potrebno imeti nastavljeno oznake pravilno, v nasprtotnem primeru datoteka ne bo krirana. |
| Zač.Stanje |
izpiše stanje na transakcijskem računu (iz konto kartice, ki je v šifrantu vrst dokumentov Uvoza bančnih izpiskov za izbrani transakcijski račun označen kot "Konto ŽR"). Ker to stanje ni nujno tudi ažurno trenutno stanje na TRR, lahko ta podatek za potrebe izračuna tudi spremenimo (npr. na podlagi telefonske informacije o stanju na TRR). |
| Izplačila |
program izpiše seštevek vseh plačilnih nalogov, označenih za plačilo |
|
Končno stanje
|
program izpiše razliko, torej stanje na ŽR potem, ko bo izvršeno plačilo vseh za plačilo označenih nalogov |
Uporabniški postopki pri izvozu izpiskov
Če izberemo v Administratorski konzoli za določen račun strukturo izvoza Uporabniški postopek, bomo lahko pri izvozu izbrali ARES postopek, ki ga želimo uporabiti. Uporaba je možna v primeru, ko format datoteke, ki ga kreirajo v program vgrajeni izvozi, ne zadoščajo ali ustrezajo.
V polju Št. postopka lahko izberemo ARES postopek, ki ga želimo uporabiti in kliknemo gumb Datoteka.
|
|
ARES postopka, katerih kopije lahko uporabite prilagojene, sta npr. 100001S (izvoz ISO SEPA XML) in 100001U (izvoz ZbsXML v2.2). |
|
|
ARES postopka, ki omogoča izvoz v formatu ISO SEPA XML v3.2 je 1000068 v strukturah. Kreirajte iz njega uporabniški postopek in ga uporabite za kreiranje datotek s plačili. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|