PANTHEON™ Help

 Toc
 Primjer Office 365
 Početna stranica
 Plan računa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Collapse]Novac
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ručno knjiženje i temeljnica za knjiženje
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Krediti i leasing
    [Expand]Izvještaji
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Obračuni
     Konsolidirani financijski izvještaji
    [Collapse]Platni promet
      Kako pripremiti PayPay datoteku za uvoz bankovnog izvatka
     [Expand]Kreiranje zbirne datoteke s platnim nalozima
      Polnjenje IBAN broja
     [Expand]Likvidatura – računi
     [Expand]Kreiranje datotek s plačilnimi nalogi u XML formatu
     [Expand]Uplatnice
      Poljubni plačilni nalog
     [Collapse]Platni nalozi u domaćoj valuti
      [Expand]Redak s naredbama likvidature
      [Collapse]Platni promet u tuzemstvu
       [Expand]Lista transakcijskih računa
        Izmjena računa isplate
       [Expand]Zaglavlje PN u izradi
       [Expand]Zaglavlje Otvorene stavke
       [Expand]Ispravke na platnim nalozima
        Računi
        Zavihek odposlani PN
        Potvrđena kartica
       Opis podataka na platnom nalogu
      [Expand]Poruke pri likvidaturi
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Potrjevanje nalogov pred plačilom
       Šifrant statusa plačilnih nalogov
     [Expand]Doznake u inozemstvo
     [Expand]Uvoz izvoda
      Uvoz izvoda - spremanje
     [Expand]SEPA - izravno terećenje/SDD
      Uvoz izpiskov (pohrana)
      Priprema datoteke za grupno plaćanje
      Postavke elektroničkog prijenosa sredstava
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]ODO obrasci
      Vpogled u stanje računa
    [Expand]Naplata
    [Expand]Kamate
    [Expand]Naplata
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Opomene
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Arhiv
     Planiranje
     ZEUS Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Kor korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
 Kako RLS funkcionira u praksi
[Collapse]Bilance
  Prenos bilance na druga poduzeća
  Uvoz/Izvoz bilanc
 Unaprijediti
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva
 Baza podataka
 Promjene koda
 Otklanjanje poteškoća
 ARES - RLS Kompatibilni Mod
 RLS Pitanja i Odgovori

Load Time: 546,8854 ms
"
   1344 | 1719 | 19297 | Localized
Label

Ispravke na platnim nalozima

010381.gif010382.gif010383.gif

 

Ispravke, koje izdvajamo pri izradi isplate, su postavljena na tipkama na osnovnom prozoru (stvaranje datoteke za elektronsko plaćanje) te na pojedinačnim zaglavljima na donjem panelu (podjela i tiskanje).

                                                                                                                                

 

Datum valute unesemo datum valute, koji se ispiše na platni nalog (ako je u šifrantu vrste dokumenata odabran tip L).

Za kreiranje datoteke elektronskog platnog prometa ili prijenos podataka i na disketu je unos tog podatka obavezan, jer se zapiše stavka. Ako datum ne unesemo, program prikaže grešku (vidi Nepravilni datum valutacije! Greška: "Datum nije upisan"!). 

Ako tako odaberemo u šifrantu vrsta dokumenata (prekidač "Uključi datum valute naloga u stavku pri slanju"), popunjava se podatak o datumu valute u individualnim stavkama, za taj datum, te se koristi:

  • taj datum, ako je viši kao datum valute il platnog naloga, ili pak datum, ako je viši kao datum valute iz platnog naloga, ili
  • datum valute plaćanja iz platnog naloga
   
  sa klikom na tu tipku podjelimo trenutno odabran platni nalog (načinimo novi, dodatni)
  Klikom na tipku Razdjeli se otvori nam dodatni panel, koji omogućuje plaćanje obaveza iz trenutno odabranog platnog naloga u dva dijela. (Detaljan opis vidi pri opisu donjeg panela)
  ako nalog ispišemo, već ga potvrdimo (kliknemo na tipku Potvrdi). S time virman pridobije status realiziranoga naloga (R).
  ispiše pregled platnih naloga, koje predložimo APP. Podatke jednostavno ispišemo u obliku pohranjenog pisma, obrasca 47, te ispisa pregleda platnih naloga.
  ispiše sve naloge naloge na štampač - od trenutno odabranog slijedeći
  ispiše trenutno odabran nalog na štampač
  ispiše sve naloge na štampač
  prijenos pripravljenih platnih naloga u datoteku. Istog trena na imeniku (direktoriju), kojeg imamo instaliranog PgP, načini tekstualnu datoteku (vidi Parametri programa - Novac - Virmani - Pošiljanje naloga).

Pri prijenosu program provjeri skladnost šifre organizacijske jedinice plaća s brojem žiro odnosno  transakcijskog računa te provjeri šifre transakcijskih računa (vidi Izračun kontrolnog broja MOD 97-10).

Ako kreiranje datoteke i kopije u datoteku uspje, program to prikaže (vidi Kreiranje datoteke končano (xx)!).

Ako kreiranje datoteke uspje, kreiranje kopije na disketi pak ne, greška je nešto drugačija (vidi Datoteka (xx) kreirana! Nije bilo moguće kopiranje u datoteko (yy)!).
Poč.Stanje ispiše stanje na transakcijskom računu (iz konto kartice, koja je u šifrantu vrste dokumenta Uvoza bankovnih ispisa za odabrani transakcijski račun označen kao "Konto ŽR"). Jer to stanje nije nužno i ažurnotrenutno stanje na TRR, jednostavno taj podatak za potrebe izračuna  tu pohranimo (npr. na podlozi telefonske informacije o stanju na TRR).
Isplate program ispiše broj svih platnih naloga, označenih za plaćanje
Končno stanje program ispiše razliku, tako stanje na ŽR potom, ako bi bilo izvršeno plaćanje svih za plaćanje označenih naloga

 

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!