PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Collapse]Financiare
    [Expand]Fundamentele contabilității
    [Expand]Postare
    [Expand]Postare Automată
    [Expand]Tabloul de bord contabilitate
    [Expand]Prezentare generală
    [Expand]Închide
    [Expand]Provizionări și Amânări
    [Expand]Credite și Contracte de Închiriere
    [Expand]Rapoarte
    [Expand]Rapoarte Speciale
     Declarații financiare consolidate
    [Expand]Active fixe
    [Collapse]Tranzacții
      Cum să pregătești fișierul PayPay pentru importul extrasului de cont
      Polnjenje IBAN număr
     [Expand]Crearea fișierelor cu ordine de plată în format XML
      Ordin de plată
     [Expand]Creează ordine de plată din facturi
     [Expand]Formular de Ordin de Plată
     [Collapse]Ordin de plată
      [Expand]Bară de sarcini pentru ordine de plată
      [Collapse]Tranzacții de Plată - Acasă
       [Expand]Conturi Bancare
        Schimbarea contului bancar pentru plată
       [Expand]Ordine de plată în pregătire
       [Expand]Articole Remarcabile
       [Expand]Task-uri în ordine de plată
        Facturi
        Zavihek odposlani PN
        Tab Confirmat
       Data Apărută în Ordinul de Plată
      [Expand]Mesaje de eroare care apar în tranzacții
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Confirmarea comenzilor înainte de plată
       Șifrantul statutelor ordinelor de plată
     [Expand]Tranzacție de Plată - Străinătate
     [Expand]Importați extrasele de cont bancar
      Importul extragerilor (stocare)
      Pregătirea fișierului cu plăți în masă
     [Expand]Debit Direct
      Setările Transferului Electronic de Fonduri
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]Formulare ODO
      Privire asupra stării conturilor
    [Expand]Încasarea Datoriilor
    [Expand]Rappels
    [Expand]Final de an
    [Expand]Interes
    [Expand]Numerar
    [Expand]Arhivă
     Planificarea ZEUS
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 390,6284 ms
"
   1344 | 1719 | 476236 | AI translated
Label

Sarcini în ordinele de plată

Sarcini în ordinele de plată

Sarcini în ordinele de plată

010381.gif010382.gif010383.gif

Sarcinile care sunt efectuate la pregătirea plăților pot fi găsite ca butoane ale ferestrei principale (pregătirea unui fișier pentru transfer electronic de fonduri), precum și în filele individuale ale panoului inferior (pentru duplicare și imprimare).

48120.gif                                                                                                                               

 

Data valorii
Introduceți data valorii care să fie afișată în ordinul de plată (dacă tipul L este selectat în Tipuri de documente setări).

Pentru a crea un fișier pentru transfer electronic de fonduri sau pentru a transfera date despre ordinele de plată într-un fișier și apoi pe o dischetă este obligatoriu să introduceți aceste informații. Dacă data nu este introdusă, se returnează următoarea eroare (vezi Data valorii greșită! Eroare: "Data nu este introdusă"!). 

Dacă este selectat în Tipuri de documente setări (Includeți data valorii la trimitere casetă de selectare),  informațiile despre data valorii sunt completate în declarațiile individuale. Următoarele sunt utilizate ca dată:

  • această dată dacă este mai recentă decât data valorii din ordinul de plată, altfel
  • data valorii plății din ordinul de plată

  
Clonează Prin apăsarea acestui buton, duplicați ordinul de plată selectat (creați unul nou suplimentar).
Împarte Prin apăsarea acestui buton se deschide un panou suplimentar care vă permite să plătiți datoriile ordinului de plată selectat în două părți (pentru un tratament detaliat, consultați descrierea panoului de mai jos).
Editați Prin aceasta deschideți formularul ordinului de plată unde puteți schimba sau modifica orice (la fel ca prin dublu clic pe linia ordinului de plată).
Confirmați După ce ordinul a fost afișat, îl confirmați (prin apăsarea butonului Confirmați ). Prin aceasta, ordinul de plată obține statutul de ordin confirmat (R).
Raport Afișează raportul ordinelor de plată, care este transmis Agenției pentru Evidențe Legale Publice și Servicii Conexe. Datele pot fi afișate ca o scrisoare laterală, formularul 47 și raportul ordinelor de plată.
Următor Afișează toate ordinele care urmează să fie tipărite – de la cel selectat în continuare.
Selectat Afișează ordinul selectat pentru a fi tipărit.
Toate Afișează toate ordinele care urmează să fie tipărite.
Fișier Pentru a exporta ordinele de plată în pregătire într-un fișier. În același timp, creează un fișier text în directorul în care aveți instalat PgP(vezi Panoul de administrare | Parametrii programului | Financiare - Ordine de plată - Trimiteți ordinele de plată).

Înainte de a avea loc transferul, programul verifică dacă ID-ul filialei băncii plătitorului corespunde cu ID-ul contului giro sau bancar. De asemenea, verifică ID-urile conturilor bancare (vezi Calculul caracterului de verificare conform Modulului 97-10).

Dacă crearea fișierului și copierea ulterioară reușesc, apare un mesaj (vezi Fișier creat cu succes (xx)!).

Dacă crearea fișierului reușește, dar copierea nu, apare un mesaj diferit (vezi Fișier (xx) creat! Copierea în fișier nu este posibilă (yy)!).

Sold inițial
Afișează soldul contului bancar (din cardul de cont care are Cont bancar câmp bifat în Tipurile de documente. Deoarece acest sold nu este neapărat soldul curent al contului bancar, îl puteți modifica (de exemplu, pe baza informațiilor despre soldul contului bancar furnizate prin telefon).
Plăți
 Afișează suma tuturor ordinelor de plată selectate pentru plată.
Sold final
Afișează diferența, adică soldul contului bancar după plata tuturor ordinelor selectate pentru plată.


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!