Excursii

ID 

ID-ul de 3 cifre al tipului de document.

Nume scurt

Numele scurt opțional al tipului de document (utilizat în vizualizări).

Nume

Numele tipului de document așa cum apare în meniuri.

Doar înregistrare

Dacă este bifat, tipul de document va fi vizibil în meniu și veți putea crea documente noi în acest tip de document, dar nu va fi disponibil pentru postare automată.

Grup

În acest câmp, putem seta grupul din care face parte un tip specific de document. Exemplu pentru Salarii.

Link către Meniu LT/LX

Informații suplimentare.

Clasificare

În acest câmp, putem lega tipul de document de o clasificare specifică.

Angajat

În cazul în care avem un angajat selectat, atunci când creăm un ordin de călătorie nou, acest angajat va fi scris în câmpul angajat pe ordinul de călătorie.

Scopul călătoriei

Câmpul care ne permite un text predefinit pentru scopul călătoriei. Pe ordinul de călătorie, putem modifica sau completa textul suplimentar. Verificatorul setează registrul pentru Scopuri ale călătoriilor pe ordinul de călătorie în panoul Călătorii. Când verificatorul este confirmat, atunci în panoul Călătorii. Va apărea un câmp pentru selectarea scopului călătoriei.  

Plătitor

Un subiect care va plăti excursia.

Departament

Un departament care va suporta cheltuielile. Dacă selectați caseta de bifare din partea dreaptă a câmpului Departament, programul va solicita să introduceți departamentul. Dacă caseta este selectată și nu introduceți departamentul, programul va raporta o eroare (vezi Departamentul trebuie specificat!).

Centru de cost

Dacă selectați această opțiune, programul va solicita să introduceți centrul de cost. Atâta timp cât nu introduceți centrul de cost, programul nu va salva linia.

Subiect

Dacă selectați această opțiune, programul nu va permite salvarea unui formular de excursie care are date definite, dar nu are secțiunea Destinație definită. În acest caz, programul raportează o eroare: Destinația trebuie definită!. Dacă nu selectați această opțiune, programul va permite salvarea unei excursii fără secțiunea Destinație definită, dar va trebui cel puțin să definiți câmpul Loc sau programul va raporta o eroare: Orașul trebuie specificat. 

Diurnă și Bonus

Planul de conturi la care dorim să postăm (debit) valoarea diurnei și bonusului pentru călătoriile interne. Este utilizat pentru postarea automată a ordinelor de călătorie.

Prag minim/maxim

Selectăm tipurile de câștiguri prin care vom transfera costul diurnelor și bonusului din ordinul de călătorie către pregătirea salariilor, prin butonul Transfer din ordinele de călătorie. Dacă câmpul aici este gol, atunci sunt utilizate pentru transferul către salarii următoarele ET-uri care sunt selectate în Panoul de Administrare l Personal I Salarii ... în fila Excursii .

Tarif pe kilometru

Contul la care dorim să postăm (debit) valoarea kilometrajului pentru excursiile în țară.

Prag minim/maxim

Selectăm tipurile de câștiguri prin care vom transfera costul diurnelor și bonusului din ordinul de călătorie către pregătirea salariilor, prin butonul Transfer din ordinele de călătorie. Dacă câmpul aici este gol, atunci sunt utilizate pentru transferul către salarii următoarele ET-uri care sunt selectate în Panoul de Administrare l Personal I Salarii ... în fila Excursii .

Kilometraj, în străinătate

Dacă țara selectată pe ordinul de călătorie (în panoul Călătorii, Țară câmp) este identică cu țara noastră, programul din Panoul de Administrare este postat în contul de kilometraj. Dacă cele două țări sunt diferite, programul va posta în contul pe care l-am selectat în câmpul Kilometraj în străinătate.

Postarea în străinătate funcționează doar dacă comutatorul SP este confirmat pe formularul Postare automată.

Cont de contrapartidă (Credit)

Cont pentru postarea creditului cheltuielilor calculate. Contul este același și legat de contul de debit pentru plata cheltuielilor de călătorie.

Cont de contrapartidă FCY (CR)

Cont de valută străină pentru postarea creditului cheltuielilor acumulate. Contul este același și legat de contul de debit pentru plata cheltuielilor de călătorie.

Diurnă (străinătate)

Cont pentru postarea diurnei în străinătate

Dacă țara selectată pe ordinul de călătorie (în panoul Călătorii, Țară câmp) este identică cu țara noastră, programul din Panoul de Administrare este postat în contul de kilometraj. Dacă cele două țări sunt diferite, programul va posta în contul pe care l-am selectat în câmpul Kilometraj în străinătate.

ET

Selectați tipul de câștiguri prin care va fi transferată diurna pentru străinătate în pregătirea salariilor, prin butonul Transfer din ordinele de călătorie. Dacă câmpul aici este gol, atunci ET-urile sunt cele care sunt introduse în Panoul de Administrare l Personal I Salarii ... în fila Excursii sunt utilizate pentru transferul către salarii. ET-ul selectat va fi transferat în calculul salariilor doar dacă țara selectată pe ordinul de călătorie (în panoul Călătorii, Țară câmp) este diferită de țara noastră din Panoul de Administrare, indiferent dacă moneda diurnei este în valută națională sau străină.

Cheltuieli neplătite

Cont pentru postarea creditului la costurile directe, care nu sunt plătite (costuri directe care au comutatorul confirmat Nu este plătit)

Cheltuieli neplătite FCY

Cont de credit în valută străină pentru costurile directe care nu sunt plătite (costuri directe care au comutatorul confirmat Nu este plătit)

Avans pentru ordinul de călătorie

Selectăm tipul de document de numerar, unde plățile în numerar pentru plata avansului cheltuielilor de călătorie ar trebui să fie efectuate implicit.

Cont pentru postarea debitului

Contul de debit implicit pentru plata avansului cheltuielilor de călătorie care urmează să fie utilizat în poziția plăților în numerar. Dacă contul nu este introdus, setările din lista de coduri ale metodelor de plată sunt utilizate pentru postarea automată a registrului de numerar.

Plata cheltuielilor de călătorie

Tip de document plăți în numerar pentru plata cheltuielilor de călătorie.

Cont pentru postarea debitului

Contul implicit pentru postarea debitului plăților în numerar pentru plata cheltuielilor de călătorie, care urmează să fie utilizat în poziția plăților în numerar. Acest cont este același și legat de contul de postare credit (vezi mai sus).

Confirmarea documentului la plată

Dacă dorim ca programul să confirme documentul însuși (comutatorul Confirmat este bifat), când îl plătim complet, bifăm această opțiune. Acest lucru este valabil pentru toate avansurile și plățile. 

Returnarea avansului

Selectați tipul de document al registrului de numerar unde plățile în numerar ar trebui să fie efectuate implicit pentru returnarea avansului cheltuielilor de călătorie.

Cont pentru postarea creditului

Cont pentru postarea creditului încasărilor în numerar pentru avansul plății cheltuielilor de călătorie.

Tranzacții de plată

Introduceți codul tipului de document pentru lichidare pentru plata avansului cheltuielilor de călătorie, care determină parametrii de bază pentru emiterea transferurilor.

Tranzacții –FCY

Introduceți codul tipului de document pentru lichidare în valută străină pentru plata avansului cheltuielilor de călătorie, care determină parametrii de bază pentru imprimarea formularului 1450.

Plată

Introduceți codul tipului de document pentru lichidare pentru plata cheltuielilor de călătorie, care determină parametrii de bază pentru emiterea transferurilor.

Tranzacții –FCY

Introduceți codul tipului de document pentru lichidare în valută străină pentru plată, care determină parametrii de bază pentru imprimarea formularului 1450.

Doc. legat

Unde numărul intern (numărul documentului sau ordinului de călătorie, ex. 17-700-000008) sau Documentul legat (adică numărul din antetul ordinului de călătorie din câmpul Documente legate) poate fi completat în jurnalul de intrări în coloana

Doc. ext.

Unde suntem pe jurnalul de intrări în coloana Document străin se poate completa numărul intern al ordinului de călătorie (adică numărul documentului sau ordinului de călătorie, ex. 17-700-000008) sau Documentul legat (adică numărul din antetul ordinului de călătorie din câmpul Document străin ) sau Niciunul (unde nu este completat).

Notă

În această fereastră, introducem o notă pentru un tip de document care reprezintă un fel de marcă internă a unui tip de document.

Texte pentru tipuri de documente

Din Texte de document putem seta, care texte sunt afișate pe care tip de document (pe excursii nu este afișat).