УПН
УПН - Стандардна Платна Наредба 
Од 1. ноември 2010 во Словенија за извршување на банкарски трансакции се користи Универзален платен налог – образец УПН, кој ќе го замени посебниот платен налог – образец ПП02 и платеното упатство – образец БН02, кои ќе бидат укинати на 1. јануари 2012. За печатење на образецот УПН ние во Пантеону додадовме нови печати и поставки за нив. Во овој напис ќе ги разгледаме поставките потребни за правилно печатење на образецот УПН. Само образецот нема да го опишувам. Кого тоа го интересира, нека ја погледне веб-страницата https://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=311
Поставки за образец УПН
Новите печати за печатење на образецот УПН се на модулот Хермес на издавање на стоки и нарачки од купувачи, каде што образецот УПН е последниот дел од печатењето и се печати на долниот дел од страницата. Нов е исто така и печатот на образецот УПН на модулот Деметер на домашниот платен промет.
Поставување на видот на платниот налог на платниот промет
За да можеме на платниот промет да го испечатиме образецот УПН, мораме во административната конзола да ја поставиме врстата на образецот во Поставки| Пари|Платни налози|Стандардни вредности и печатење.
Инсталација на фонтот
На модулот Хермес на дното на образецот мора да се печати ред за оптичко читање на податоците. За правилно печатење мораме во контролниот панел на ОС Виндоус (во ОС Виндоус во мени Старт| Контролен панел|Фонтови) да инсталираме фонт OCR, кој можеме да го добиеме бесплатно на интернет. Фонтот може да се преземе и од нашиот FTP: ftp://ftps.datalab.si/Programi/Pisave/OCR10BTNormal.ttf
Податоци за банката
Во шифратникот на субјекти имаме за нашата компанија на табот Сметки поставен трансакциски сметка, кој го користиме, а тоа е оној, кој во табелата Домаќински сметки е означен како активен. На образецот УПН се печатат исто така IBAN префиксот на банката и SWIFT (BIC) кодот на банката, кај која имаме отворен сметка. За правилно печатење на податоците на образецот мораме да имаме за банката поставено:
- на табот Основни податоци IBAN префикс, кој му доделуваме вредност 56
- на табот Банка SWIFT (BIC) кодот на банката
Код на намена и референца
На образецот УПН се печатат кодот на намена, кој е кратенка намената на плаќањето, определена со меѓународни стандарди, и референца (СИ или РФ).
Шифратник на кодови на намена Сите кодови на намена ги наоѓаме во посебен шифратник, кој е во програмата во менито Поставки|Сметководство|Платен промет|Шифратник на кодови на намените на уплатата. Во последната колона означуваме оние, кои сакаме да ги користиме. Тие потоа ни се прикажуваат во спуштното мени за избор на кодови на намена.
Код на намена и референца за платниот налог: Кодот на намена и референцата, кои сакаме да ги користиме како стандардни при креирање на платниот налог, ги поставуваме во шифратникот на видови на документи во Поставки| Програма|Видови на документи|Платни налози|Стандардни вредности. Поставениот код на намена ќе биде користен исто така при креирање на платните налози, ако субјектот на фактурата нема поставен код на намена во сметките.
Кодот на намена може да се постави на:
- видот на документот (ВД) за ликвидатура (Поставки| Програма|Видови на документи|Платни налози|Стандардни вредности),
- ВД за секое преземање посебно (Поставки| Програма|Видови на документи|Стоки|Преземање),
- на табот Пари, Сметки (Поставки|Субјекти|Субјекти),
- на документот за преземање, на табот Плаќања.
Програмата при креирање на платниот налог ќе го земе во предвид редоследот на земање на кодот на намена и тоа прво ќе погледне дали постои запишан код на намена во:
- документот за преземање во табот Плаќања,
- потоа во поставките на сметките на поединечниот субјект во шифратникот на субјекти,
- потоа во поставките на кодот на намена во ВД за преземање (табот Пари) и на крај
- во поставките на стандардните вредности во ВД на платните налози.
Кога во документот за преземање во табот Плаќања немаме вредност во полето Код, програмата ја чита кодот на намена од поставките на стандардните вредности во ВД на платните налози.
Код на намена и референца за нарачки и фактури Кодот на намена, кој го користиме за документите за нарачки од купувачи и издавање на стоки, го избираме од спуштното мени во полето Код на уплата.
Код на намена и референца за исплата на плати Поставувањето на кодот на намена за платните налози за исплата на плати го поставуваме во шифратникот на шифри на платните налози, кој е во програмата во менито Поставки|Вработени|Плати|-Шифри на уплати во колоната Код на намена.
