Okno za knjiženje POS računov
V osnovi sta postopek zbiranja kandidatov za knjiženje in knjiženje samo enaka kot pri samodejnem knjiženju izdanih računov.
Enako kot pri knjiženju izdanih računov moramo najprej vnesti podatke, ki so potrebni za najdbo kandidatov za knjiženje in kreiranje temeljnic (preberite poglavje Kreiranje temeljnice).
V spodnjem delu okna določimo kriterije za knjiženje izdajnih dokumentov.
|
Vrsta knjiženja
|
Pri kreiranju temeljnice vnesemo določene podatke. Izbrane dokumente lahko tudi priključimo že obstoječi temeljnici, tako da jo izberemo s seznama. Preberite poglavje Kreiranje temeljnice.
|
|
Vsi prometi
|
Skupna vsota računov, ki se ujema s kriteriji za izbiro računov za knjiženje.
|
|
Izbrani prometi
|
Skupna vsota računov, ki so bili izbrani za knjiženje (obkljukano izbirno polje Vsi).
|
|
Status dokumenta
|
- Za prikaz računov, ki še niso bili knjiženi izberemo Neknjiženi.
- Za prikaz računov, ki se ujemajo z izbranimi kriteriji in so bili že knjiženi izberemo Knjiženi. Če je kateri od teh dokumentov izbran za knjiženje ne bo kreirana nova temeljnica ampak bo spremenjena že-obstoječa temeljnica. Ta možnost je priporočena samo za napredne uporabnike, ker se ustrezajoča temeljnica ne bo prikazala na zaslonu.
|
|
Način knjiženja
|
Določa ali želimo imeti v temeljnici vse POS dokumente vnesene skupaj ali posamično. Izberemo eno izmed naslednjih možnosti:
- Posamično: vsak POS dokument posamično.
- Zbirno: Vse POS dokumente skupaj pod en konto.
- Brez opomb: Polje Opomba v knjiženjih je prazno.
|
|
Označi vse
|
Označi vse dokumente na seznamu.
|
|
Odznači vse
|
Odznači vse označene dokumente na seznamu.
|
|
Knjiženje
|
Začne se kreiranje temeljnic za knjiženje izdanih POS računov.
|
|
Maks. parska izravnava
|
(Po prvi knjižbi) Vnesemo lahko maksimalni znesek parske izravnave, ki je lahko knjižena. Če je znesek večji od zneska v tem polju, ne bo knjižen kot parska izravnava, ampak bo program vrnil napako in račun ne bo knjižen.
|
Podatki iz izbranih dokumentov so prikazani v pozicijah:
|
Številka
|
Interna številka dokumenta.
|
|
Vrsta dok.
|
Pripadajoč naziv vrste izdanega POS dokumenta (iz Šifranta vrst dokumentov).
|
|
Datum
|
Datum dokumenta, t.j. datum izdaje blaga.
|
|
Neto
|
Neto znesek računa (brez davka).
|
|
Davek
|
Znesek davka, vključena v vrednost izdanega računa.
|
|
Vrednost
|
Znesek za plačilo, ki ga lahko najdemo v dokumentu (neto znesek + DDV).
|
|
Izb.
|
S preklopnikom označimo dokument za knjiženje.
Označimo lahko enega ali več dokumentov (z uporabo kurzorja, tipke za presledek ali gumba Označi vse, če želimo označiti vse).
|
 |
OPOZORILO
Če program v kateremkoli dokumentu označenem za knjiženje zazna napako temeljnica ne bo kreirana, saj so skupinske pozicije kreirane pri samodejnem knjiženju POS računov.
Za napake, ki se pojavljajo pri knjiženju, preberite poglavje Napake knjiženja POS računov.
|
Do ostalih stolpcev pregleda dostopamo z desnim klikom miške.
|
Ime 2
|
Ime 2 iz Subjekta na POS dokumentu.
|
|
Ime 3
|
Ime 2 iz Subjekta na POS dokumentu.
|
|
Datum DDV
|
Datum DDV iz POS dokumenta.
|
|
Skladišče
|
Skladišče iz POS dokumenta.
|
|
Način prodaje
|
Način prodaje iz POS dokumenta.
|
Program združi transakcije od datuma izdaje POS računa in kreira ustrezne pozicije za vsak datum! Kot lahko vidimo se postopek nekoliko razlikuje od postopka pri samodejnem knjiženju izdanih računov, ker so pozicije kreirane za vsak dokument ločeno
Po uspešnem zaključku knjiženja se pojavi temeljnica.
|
OPOZORILO
Za knjiženje že knjiženih POS (maloprodajnih) računov (t.j. računov s statusom Knjiženo) preberite poglavje Ponovno knjiženje POS računov.
|
|
OPOZORILO
ID izdane vrste POS dokumenta je samodejno vnesen v polja Dokument, Veza in Tuj dokument. Njegov naziv iz Šifranta vrst dokumentov lahko najdemo v polju Opomba.
Podobno kot pri samodejnem knjiženju izdanih računov, program odstrani zapise prihodka, ki temelji na vrsti identa in vrsti izdanega POS dokumenta. Davke odstrani iz zapisov,glede na naslov vrste prodaje in vrste davka. Če vrsta prodaje na POS računu ni določena se končnemu kupcu tak dokument knjiži kot dokument, ki je bil uporabljen pri prodaji.
|
|
OPOZORILO
POS račune se lahko knjiži glede na oddelke in stroškovne nosilce. Stroškovni nosilec in oddelek sta nastavljena kot obvezna podatka v konto planu. V tem primeru ju PANTHEON prebere iz Šifranta identov.
Ko je v Administratorski konzoli v meniju Nastavitve | Denar | Knjiženje | Knjiženje POS računov izbirno polje Upoštevaj subjekte izbrano in ko smo rok plačila za subjekte – kupce nastavili bo PANTHEON vnesel rok terjatev.
|