Prozor za knjiženje POS računa
Procedura prikupljanja kandidata za knjiženje i samo knjiženje su, uopšteno, isti kao automatsko knjiženje izdatih faktura.
Kao i kod knjiženja izdatih faktura, prvo se unose neophodni podaci za pronalaženje kandidata za knjiženje i za kreiranje naloga za knjiženje (pogledajte Kreiranje naloga za knjiženje).
U dnu prozora se definišu kriterijumi za knjiženje izdatih dokumenata.
|
Vrsta knjiženja
|
Unose se određeni podaci za kreiranje naloga za knjiženje. Alternativno se dodaju izabrani dokumenti već postojećem nalogu za knjiženje odabirom istih sa liste. Takođe pogledajte Kreiranje naloga za knjiženje.
|
|
Svi prometi
|
Ovde se prikazuje zbir iznosa faktura koji odgovaraju kriterijumima izabranih faktura za knjiženje.
|
|
Izabrani prometi
|
Ovde se prikazuje zbir iznosa svih faktura koje su izabrane za knjiženje (označeno polje O).
|
|
Status dokumenta
|
- Neknjiženi se bira kako bi se prikazale fakture koje još nisu proknjižene.
- Knjiženi se bira za prikazivanje liste faktura koje odgovaraju definisanim kriterijumima i već jesu proknjižene. Ako je neki od tih dokumenata označen za knjiženje, novi nalog za knjiženje neće biti kreiran; umesto toga, postojeći nalog za knjiženje će biti izmenjen. Ova opcija se preporučuje samo naprednim korisnicima zato što se odgovarajući nalog za knjiženje neće otvoriti na ekranu.
|
|
Način knjiženja
|
Načinom knjiženja se postavlja da li će nalog za knjiženje imati unesene sve POS dokumente ukupno ili pojedinačni dokument. Ovo su opcije:
- Pojedinačno: svaki POS dokument odvojeno ili
- Sumarno: svi POS dokumenti ukupno na istom nalogu za knjiženje
- Bez napomene: Ako je opcija označena, polje za napomenu uz knjiženje je prazno.
|
|
Označi sve
|
Klikom na taster, označavaju se svi dokumenti koji se nalaze na listi.
|
|
Odznači sve
|
Klikom na taster, odznačavaju se svi dokumenti koji se nalaze na listi.
|
|
Knjiženje
|
Klikom na ovaj taster, pokreće se kreiranje naloga za knjiženje za knjiženje POS izdatih računa.
|
|
Maks. parsko izravnanje
|
(prvim knjiženjem) Unosi se maksimalna suma parskog izravnanja dozvoljena za knjiženje. Ako je suma veća od ovde navedene, ista neće biti knjižena kao parsko izravnanje. Utoliko pre, vratiće se poruka sa greškom i nalog za knjiženje neće biti proknjižen.
|
Podaci iz izabranih dokumenata su prikazani na pozicijama:
|
Broj
|
Prikazuje se broj internog dokumenta.
|
|
Vrsta dok.
|
Prikazuje se odgovarajuće ime izdate vrste POS dokumenta (iz šifarnika vrste dokumenata).
|
|
Datum
|
Ovo je datum dokumenta - npr. datum kada je izdata roba.
|
|
Neto
|
Prikazuje se neto vrednost fakture (bez poreza).
|
|
Porez
|
Prikazuje se vrednost poreza uključenog u izdatu fakturu.
|
|
Ukupno
|
Iznos koji će se naći na dokumentu (neto vrednost + PDV).
|
|
O
|
Ako je označeno, dokument je označen za knjiženje.
Može se označiti jedan ili više dokumenata (korišćenjem miša, tastera space ili tastera Označi sve ukoliko se žele označiti svi dokumenti).
|
 |
UPOZORENJE
Ukoliko program pronađe greške u nekim dokumentima označenim za knjiženje, nalog za knjiženje neće biti kreiran, jer se pri automatskom knjiženju POS računa kreiraju zbirne pozicije! Za greške koje se javljaju pri knjiženju, pogledajte Greške pri knjiženju POS računa.
|
Druge kolone pregleda se pronalaze desnim klikom.
|
Naziv 2
|
Naziv 2 subjekta u POS dokumentu.
|
|
Naziv 3
|
Naziv 3 subjekta u POS dokumentu.
|
|
Datum PDV-a
|
Datum PDV-a na POS dokumentu.
|
|
Skladište
|
Skladište iz POS dokumenta.
|
|
Način prodaje
|
Način prodaje iz POS dokumenta.
|
Program spaja transakcije kada se izda POS faktura i kreira odgovarajuće pozicije za svaki datum! Kao što se može primetiti, procedura se donekle razlikuje od one u automatskom knjiženju izdatih faktura budući da su pozicije napravljene za svaki dokument odvojeno.
Nakon uspešno izvršenog knjiženja, program prikazuje kreirani nalog za knjiženje.
|
UPOZORENJE
Za knjiženje već proknjiženih (sa statusom Knjiženj) POS (maloprodajnih) računa, pogledajte preknjižavanje POS računa.
|
|
UPOZORENJE
Šifra izdate POS vrste dokumenta se automatski unosi u polje za dokument, vezni dokument, tuđi dokument. Njihov naziv, iz šifarnika vrsta dokumenata, se može pronaći u polju Napomena.
Kao kod automatskog knjiženja izdatih faktura, program uklanja evidenciju o prihodima na osnovu vrste identa i izdate vrste POS dokumenta. Porezi se uklanjaju iz evidencije prema vrsti prodaje i vrsti poreza. Ako vrsta prodaje nije navedena u POS računu, takav dokument se knjiži krajnjem kupcu kao dokument koji se koristi u prodaju.
|
|
UPOZORENJE
POS računi se mogu knjižiti po odeljenjima i nosiocima troškova. Mi postavljamo nosioca troška i odeljenje kao tražene podatke u kontnom planu. U tom slučaju, PANTHEON će isti čitati iz šifarnika idenata.
Kada je u Administratorskoj konzoli, u okviru Novac/Knjiženje/POS priznanica podešeno Uključi subjekt i imamo podešen rok isplate za subjekta - kupac, PANTHEON će uneti rok potraživanja.
|