Konto
| Wir geben die Kontonummer ein, von
der wir den Überblick über die Zahlungsverzögerungen ausdrucken möchten. |
Debit
| Wir wählen je nach Konto
der Kunden oder Konto der Lieferanten. Die Auswahl erfolgt automatisch, basierend auf der Einstellung in
AK l Geld. |
Kredit
|
Wir wählen je nach Konto der Kunden oder Konto der Lieferanten. Die Auswahl
erfolgt automatisch, basierend auf der Einstellung in AK l Geld. |
Subjekt
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Wir können den Namen
des Subjekts eingeben, für das wir den Überblick über die Zahlungsverzögerungen ausdrucken möchten.
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Verknüpfungsdokument
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Der Ausdruck kann nach der Nummer des Verknüpfungsdokuments eingeschränkt werden
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- den Schalter aktivieren wir, wenn wir im Ausdruck nur geschlossene Buchungen berücksichtigen möchten
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- den Schalter aktivieren wir, wenn wir im Ausdruck auch laufende Kompensationen berücksichtigen möchten |
Verantwortliche Person
| Der Ausdruck kann
eingeschränkt werden nach der verantwortlichen Person.
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