| Glavna knjiga otvorena |
Unesite podatke o otvaranju nakon unosa otvarajuće stavke za tekuću fiskalnu godinu.
Obavezno je!
Ne možete knjižiti dnevničke unose s datumom razdoblja prije ili na ovaj datum.
Poruka o grešci IRIS-a se vraća kada pokušavate knjižiti prije ili na ovaj datum (vidi 3316 Ne može se knjižiti prije datuma otvaranja!).
Poruka IRIS-a se vraća kada pokušavate promijeniti dnevničke unose prije ili na ovaj datum (vidi 3374 Unos se ne može promijeniti! Već je otvoren ili zatvoren!).
|
| Glavna knjiga zatvorena |
Možete ostaviti polje prazno jer nije obavezno unijeti ga. To samo predstavlja dodatnu provjeru i pomaže vam u pokušaju da spriječite bilo kakve greške u knjiženju. Preporučuje se da se povremeno povećava (najmudrije je izvršiti mjesečno zatvaranje.). Naravno, možete ga izbrisati ili promijeniti ako je potrebno.
Ne možete knjižiti dnevničke unose s datumom razdoblja prije ili na ovaj datum.
Greška se vraća kada pokušavate knjižiti prije ili na ovaj datum (vidi Ne može se knjižiti prije datuma zatvaranja!).
Greška se vraća kada pokušavate promijeniti dnevničke unose prije ili na ovaj datum (vidi Unos se ne može promijeniti! Otvaranje/zatvaranje je već izvršeno!).
|
| Koristite datum otvaranja G/L u financijskim izvještajima |
Označeni prekidač utječe na prikaz financijskih podataka subjekta. Pantheon će izračunati početno stanje iz unosa, koji su knjiženi za subjekt na određeni račun na datum unesen u polje u Administrativnoj ploči / Programski parametri / Financije. Transakcije za subjekt će se izračunati iz unosa od datuma otvaranja nadalje.
-Označeni prekidač također utječe na neizmirene stavke (otvorene)
-Označeni prekidač također utječe na strukturu duga
-Označeni prekidač također utječe na izračun kamata za otvorene dokumente
|
| Koristite ovlaštenja na pretraživanju dokumenata |
Blokirano ovlaštenje na nekim računima skriva račun iz padajućih izbornika, prilikom odabira računa. S ovom postavkom također možete sakriti račune u izvještajima. Upozorenje: ova postavka može smanjiti brzinu izrade izvještaja |
| Račun kupca |
Prvi račun naveden je zadani račun za knjiženje potraživanja.
Za provjeru limita i pregled transakcija subjekata možete navesti više od jednog računa u ovom polju. Odvojite ih koristeći točke. Za detaljnije informacije pogledajte Provjerite problem u otvorenom saldu kupca i Transakcije.
|
| Račun dobavljača |
Prvi račun naveden je zadani račun za knjiženje obveza prema dobavljačima.
Za pregled transakcija subjekta možete navesti više od jednog računa u ovom polju. Odvojite ih koristeći točke. Za detaljnije informacije pogledajte Transakcije.
|
| Za primljene preplate |
Zadani račun na kojem pratite primljene preplate. |
  Vrsta dokumenata za početno stanje G/L |
Odaberite vrstu dokumenta koja se koristi u knjiženju za knjiženje početnog stanja u trenutku otvaranja nove fiskalne godine (obično je predstavljena kalendarskom godinom). SAMO se početna stanja knjiže koristeći ovu vrstu dokumenta. Podaci se koriste kako bi se takvi unosi isključili iz određenih pregleda (vidi Mjesečni SKV izvještaj za Banku Slovenije). |
  Vrsta dokumenta za zatvaranje G/L |
Odaberite vrstu dokumenta koja se koristi u knjiženju za knjiženje zatvaranja fiskalne godine (obično je predstavljena kalendarskom godinom). SAMO se zatvarajući unosi knjiže koristeći ovu vrstu dokumenta. Podaci se koriste kako bi se takvi unosi isključili iz određenih pregleda (vidi Mjesečni SKV izvještaj za Banku Slovenije; Probni saldo; Financijski izvještaj). |
| Vrsta dokumenata za primitak gotovine (m) |
Odaberite vrstu dokumenta koja se koristi za primitak gotovine. Na primjer, koristi se u gotovinskim isplatama računa. |
| Vrsta dokumenata za isplatu gotovine (m) |
Odaberite vrstu dokumenta koja se koristi za isplatu gotovine. Na primjer, koristi se u gotovinskim isplatama računa. |
| Dopušteni dani između datuma PDV-a i ciljnog datuma |
Ova postavka se koristi u sažetim izvještajima. Broj 0 u polju znači da postavka nije aktivirana. Ako je veći od 0, sažeti izvještaji prikazuju datume dokumenata i datume PDV-a na tim dokumentima, čija je razlika u danima veća od kontrolnih vrijednosti. |
| Vrsta organizacije |
Odaberite iz padajućeg izbornika. Opcija je također dostupna kao formula u financijskim izvještajima SubjType. |
| Prikaži dokumente |
Prikaži samo dokumente od otvaranja nadalje znači da će u polju Dokumenti dnevnika biti prikazani samo dokumenti od otvaranja nadalje u padajućem izborniku.
|
| Izvještaj o neizmirenim stavkama |
Zadana vrijednost u polju je -1. To znači broj ispisa. Vrijednost -1 znači da se izvještaj o neizmirenim stavkama ne broji.
Svaka druga brojka znači količinu ispisanih izvještaja, koji su zabilježeni. Dobivamo novu ploču "Zabilježi neizmirene stavke" s unesenim brojem u ovom polju u izvještaju o neizmirenim stavkama.
|
 Povijest u naplati duga |
Odaberite vrstu zapisa u naplati duga:
- Vrsta unosa - Kontaktiran: Unesite vrstu unosa koji će se dodati uspješno završenim pozivima dužnicima. Također možete odabrati ID zapisa u kalendarima dvostrukim klikom na ovo polje.
- Vrsta unosa - Nedostupan: Unesite vrstu unosa koji će se dodati završenim neuspješnim pozivima dužnicima kada ih nije bilo moguće kontaktirati. Tako možete zabilježiti točan datum i vrijeme korišteno za neuspješne pozive dužnicima. Također možete odabrati ID zapisa u kalendarima dvostrukim klikom na ovo polje.
- Vrsta unosa - Izradi dokument: Unesite vrstu unosa pomoću koje pravite zapise za subjekt, korisnika i datum na koji dokument (račun) je stvoren za korištenje u naplati duga. Također možete odabrati ID zapisa u kalendarima dvostrukim klikom na ovo polje.
- Vrsta - Ovrha: Vrsta unosa koja se dodaje za postupak ovrhe protiv dužnika.
- Vrsta unosa - Podsjetnici: Unesite vrstu unosa koja će se dodati za poslane podsjetnike dužnicima.
|
| Generiraj ID troškovnog centra |
ID troškovnog centra može se generirati automatski. Definiramo duljinu ID-a, konstantu, polje za konstantu i duljinu polja. |
| Obavezna polja u registru troškovnog centra |
Možemo odabrati obavezna polja za troškovne centre u padajućem izborniku. Nećemo moći dodati nijedan troškovni centar bez obaveznih polja. |
| Upozorenje kada je prekoračeno |
Osim odabrane opcije za provjeru limita ili zajedno s njom možete postaviti maksimalno dopušteno prekoračenje plaćanja. Unesite to kao broj dana koliko je plaćanje prekoračeno, tj. od datuma dospijeća do datuma izdavanja novog dokumenta.
Provjera se pokreće ako je odabrani broj dana veći od 0!
Prema odabranoj opciji za provjeru limita i postavljenim korisničkim ovlaštenjima, pojavljuje se upozorenje koje ne dopušta izdavanje robe, dok kupac još nije premašio limit, ali su premašili maksimalne dane za dospjelo plaćanje. Za detalje pogledajte Provjerite problem u otvorenom saldu kupca. |
| Prikaži stare neizmirene stavke i karticu računa |
Prikaz starih neizmirenih stavki i opcija kartice računa omogućit će nam korištenje kartice računa i izvještaja o neizmirenim stavkama u njihovoj staroj verziji. Po defaultu je skrivena. |
| Ovlaštenja prema statusima za gotovinske dokumente |
Vidi Primitak gotovine i Isplata gotovine |