Blagajna
Avtomatsko knjiženje blagajne
Ko iz menija za avtomatsko knjiženje izberemo opcijo avtomatskega knjiženja blagajne, se nam odpre okno za vnos omejitvenih kriterijev za izbiro dokumentov blagajniškega poslovanja.
 |
Vrste dokumenta tipa "Evidenčno" nam program ne ponudi za avtomatsko knjiženje! |
| Vrste dokumentov |
OBVEZNO izberemo vrste dokumentov blagajne, iz katerih želimo razknjižiti dokumente |
| Datum dokumenta (od-do) |
seznam dokumentov lahko omejimo z datumom izdelave blagajniškega prejemka ali izdatka (od-do) |
| Subjekt |
seznam dokumentov za knjiženje lahko omejimo na en sam subjekt (plačnika ali prejemnika plačila) iz dokumenta |
| Status dokumenta |
- Neknjiženi – izberemo, če želimo knjižiti še neknjižene prejemke/izdatke
- Knjiženi – izberemo, če si želimo ogledati seznam že knjiženih dokumentov, ali pa če želimo ponovno knjižiti že knjižene dokumente (torej popraviti knjižbo). V takem primeru se prvotno izdelana temeljnica ustrezno popravi oz. spremeni.
|
 |
ko ustrezno omejimo seznam dokumentov za knjiženje, postopek nadaljujemo tako, da kliknemo gumb Knjiženje. Program nam s tem odpre okno za knjiženje blagajne .
|
 |
Gumb osveži deluje samo nad že zbranimi podatki in osveži spremembe v povezavi z dokumenti ki so prikazani (npr. sprememba zneska).
V kolikor hočemo dokument, katerega so izbrisali temeljnico moramo ponovno klikniti na gumb 
|
|
Če je blagajniški prejemek/izdatek nominiran v tuji valuti, se knjižba opravi po nastavitvah iz šifranta načinov plačil , za preračun v domačo valuto pa se uporabi srednji tečaj BS na dan izstavitve prejemka/izdatka.
|
Povezane teme: