Spremljanje odprtih postavk

Odprte postavke se lahko v PANTHEON-u spremlja preko različnih izpisov odprtih postavk.

V nadaljevanju prikazujemo primer spremljanja odprtih postavk v PANETHEON-u.

OPIS PRIMERA: Romana Računovodja, odgovorna oseba podjetja Tecta, želi pregledati odprte postavke kupca Merkur d.o.o. Zaradi odprtih neplačanih terjatev bo kupcu poslala opomin za zamudo plačila. To stori z naslednjimi koraki: Izbira Obračuna Določitev kriterijev izpisa Izbira vrste izpisa Pošiljanje izpisa odprtih postavk

1. Izbira Obračuna

Odgovorna oseba bo naredila izpis odprtih postavk za kupca Merkur d.o.o., kateri ji bo prikazal neporavnane terjatve do kupca.

To stori tako, da izbere Denar | Obračuni | Odprte postavke.

Odpre se okno Odprte postavke na dan, ki je sestavljeno iz zavihka nastavitev parametrov, tabelaričnega pregleda, uvoz knjižb partnerja in poljubna polja.

Postavi se na zavihek Nastavitve, kjer nastavi kriterije po katerih želi kreirati izpis odprtih postavk.

2. Določitev kriterijev izpisa

Najprej določi kriterije po katerih želi kreirati izpis.

Možnost ima izbrati pregled odprtih ali zapadlih odprtih postavk na dan. To izbere nad kriteriji v zavihkih, kot je prikazano na spodnji sliki.

V našem primeru bo pregledala odprte postavke, tako da pusti izbiro zavihka na možnosti Odprte postavke.

Nadaljuje z ročnim vnesom številke konta v polje Konto, iz katerega želi izpisati odprte postavke.

NAMIG Če ga ne vpiše, program naredi izpis za konte, ki imajo v kontnem planu definiran saldakontni konto terjatev in na strani dobaviteljev definirano obveznost.

V polje vnese konto 1200 - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi.

NAMIG Če želi zbrati več kontov na izpis to naredi s klikom na gumb  in izbere nabor kontov. Če želi zbrati rang kontov označi preklopnik od-do  in v oba polja Konto vpiše začetni in končni konto.

V polju Subjekt ročno vpiše naziv subjekta, za katerega želi narediti izpis.

V našem primeru vpiše "Merkur" in ga s spustnega seznama izbere.

Samodejno se napolni polje Naziv2.

NAMIG Odprte postavke lahko izpiše tudi za posamezen Tip subjektov.

Izpis lahko omeji na posamezen oddelek, stroškovni nosilec ali s številko veznega dokumenta.

Nadaljuje z izbiro datuma v polju Na dan, v našem primeru izbere 10.5.2022.

NAMIG Označi lahko preklopni Obdobje, ki kliče datum obdobja iz glave temeljnice ali preklopnik Dokument, ki kliče datum dokumenta iz pozicij temeljnice.

Pri Vrsti odprtih postavk označi izbirni gumb Kupci, ker jo zanimajo odprte terjatve do kupca Merkur.

Status dokumenta označi izbirni gumb Odprti.

3. Izbira vrste izpisa

Na levi strani obrazce iz nabora Vrst izpisov izbere izpis, ki ga želi izpisati.

V našem primeru izbere možnost izpisa 08P – Odprte postavke-detajlno po dokumentih. Izbrani izpis izpiše vsako knjižbo na izbranem kontu za isti vezni dokument ločeno.

Z dvoklikom na vrsto izpisa ali s klikom na gumb Izpis, se ji prikaže predogled izpisa.

Izpis lahko tiska s klikom na gumb  (Tiskaj) ali pa ga pošlje kupcu po e-pošti.

4. Pošiljanje izpisa odprtih postavk

Preko modula Obračuni | Odprte postavke lahko odgovorna oseba kupcu pošlje opomin po e-pošti.

NAMIG Za razliko od pošiljanja opominov preko modula Opomini, gre tu za ad-hoc pošiljanje podatkov o odprtih postavkah.

Ko na obrazcu nastavi parametre za izpis in izbere vrsto izpisa, s klikom na gumb Pošlji po elektr. pošti odpre okno Pošiljanje opominov po elektronski pošti.

Podatki o subjektu in odprtih postavkah se na oknu zapišejo na podlagi izbranih parametrov, na izpisu odprtih postavk.

NAMIG Nastavitve izpolnjevanja polj in predloge izpisa se nastavijo v Šifrantu vrst dokumentov - Opomini.

Elektronski naslov subjekta se polni iz polja Primarni naslov el.pošte v razdelku Osnovni podatki, Šifranta subjektov.

Ko konča s pregledom in urejanje e-pošte klikne gumb Pošlji/Izpiši/Arhiviraj.