PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Collapse]Novac
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ručno knjiženje i nalog za knjiženje
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
     Overview
    [Collapse]Zatvaranje
     [Expand]Ručno
     [Expand]Sa preknjižavanjem
     [Expand]Kompenzacije
     [Expand]Priprema multikompenzacije
     [Expand]Avansi
     [Expand]Ručno - glavna knjiga
      Višestrani set off - lančani set off
     [Expand]Paritetne razlike i cassasconto
     [Expand]Obavezni ili dobrovoljni multilateralni prijenos
      Uvoz multikompezacije
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti i leasing
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Pregled knjiženja
     Konsolidovani finansijski izvještaji
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Izvještaji
    [Expand]Platni promet
    [Expand]Opomene
    [Expand]Naplata potraživanja
    [Expand]Naplata
    [Expand]Kamate
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Arhiva
     ZEUS Planiranje
     Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
  Test za CG
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Novosti
  Uvod u Wiki
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 421,906 ms
"
   1217 | 1558 | 18288 | Localized
Label

Paritetne razlike i cassasconto

Paritetne razlike i cassasconto

Paritetne razlike i cassasconto
010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Jedna od najčešćih operacija je knjiženje paritetnih razlika i cassasconta. Ovdje rad možemo olakšati sa automatskim zatvaranjem. Funkcionalnost se nalazi na Novcu / Zatvaranje / Paritetne razlike i Cassasconto.

Podijeljen je na pet dijelova:

 

Sadržaj

  1. Kriteriji
  2. Za datum dospijeća u poziciji temeljnice upotrijebi
  3. Konta cassasconto i Konta paritetnih razlika
  4. Vrsta knjiženja
  5. Tabovi Knjiženje i Greške

 

1. Kriteriji

Ovaj dio sadrži osnovne kriterije koji se mogu koristiti za zatvaranje paritetnih razlika i cassasconta.

Konto kupac Broj konta kupca, na kojem želimo zatvarati paritetne razlike i cassasconto. Zadano je taj prvi konto kupca  iz parametara (Postavke | Novac | Osnovni podaci).
Konto dobavljač  Broj konta dobavljača, na kojem želimo zatvarati paritetne razlike i cassasconto. Zadano je to prvi konto dobavljača iz parametara (Postavke | Novac | Osnovni podaci).
Subjekt Naziv kupca/dobavljača, za kojeg izvodimo zatvaranje. Ako podatka ne unesemo, program će postupak zatvaranja izvesti za sve subjekte.
Naziv 2 Naziv kupca/dobavljača 2 upisan u polje Naziv 2 u Šifrantu subjekata za koje se vrši zatvaranje. Ako podaci nisu upisani, zatvaranje se provodi za sve subjekte.
Dokument Broj dokumenta, ako želimo zatvaranje ograničiti na pojedini dokument
Vezni dokument Broj veznog dokumenta, ako želimo zatvaranje ograničiti na pojedini vezni dokument
Valuta Ako želimo zatvarati knjiženje u stranoj valuti, unesemo oznaku iste. U suprotnom primjeru program će zatvarati razlike u domaćoj valuti
Iznos Možete odrediti maksimalni iznos ZA RAZLIKE ZAOKRUŽIVANJA koji se može knjižiti na paritetne razlike. Kada je iznos nula, polje je obojeno crveno. Za automatsko zatvaranje paritetnih razlika o cassasconta, postavljate najveći dopušteni iznos koji se još može računati kao saldiranje paritetnih razlike. Program će ipak pregledati sve dokumente i ako se iznos plaćanja i iznos potraživanja razlikuju za manje od odabranog iznosa ta razlika će se knjižiti na konto paritetnih razlika.
U primarnoj valuti Ova je vrijednost označena prema zadanim postavkama. To znači da se razlike zatvaraju u primarnoj valuti.
U valuti Ako je označeno U valuti potrebno je unijeti i šifru valute u polje Valuta za zatvaranje knjiženja u stranoj valuti.
Datum dospjeća (od-do)  Popis dokumenata za zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum dospjeća dokumenta.
Datum dokumenta (od-do)  Popis dokumenata za zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum dokumenta.
Datum knjiženja (od-do) Popis dokumenata za zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum knjiženja dokument

 

2. Za datum dospijeća u poziciji temeljnice upotrijebi

U pregledu otvorenih stavki kao i u obračunu kamata datum dospijeća dokumenta iz pozicije temeljnice je informacija koja vam govori kako je knjiženje zatvoreno. Ovdje možete birati između dvije opcije kako je opisano u nastavku:

Datum razdoblja temeljnice U poziciji temeljnice za knjiženje na konto koji se zatvara (npr. 1200, 2200) i protukonto (npr. 7990, 7590) u sva datumska polja upisuje se datum razdoblja iz zaglavlja temeljnice.
Datum dospijeća dokumenta U poziciji temeljnice za knjiženje na konto koji se zatvara (npr. 1200, 2200) i protukonto (npr. 7990, 7590) koristi se datum dospijeća dokumenta koji se zatvara u polju Dokument iz, a datum razdoblja iz zaglavlja temeljnice u svim ostalim datumskim poljima.

Korištenjem prve opcije dokument se zatvara kada se vrši knjiženje paritetnih razlika/cassasconta. Koristi se kada želite zatvoriti dokument prije dospijeća potraživanja ili obveze.

Korištenjem druge opcije dokument na kontu potraživanja ili obaveza (1200, 2200) zatvara se na isti datum kada je dospjelo potraživanje ili obveza na zatvaranje. Koristi se kada se želi zatvoriti potraživanje ili obaveza na dan dospijeća.

3. Konta cassasconto i Konta paritetnih razlika

U ovom dijelu možete postaviti konta na koje želite knjižiti razlike kod Cassasconta i Paritetnih razlika. Zatvaranje Cassasconta funkcioniše na sličan način kao i zatvaranje Paritetnih razlika. Na temelju podataka upisanih u Šifrant subjekata (kupaca ili dobavljača) ili Šifrant tipova subjekata, program provjerava da li je faktura plaćena u zadanom roku i ako je stvarno bila plaćena u roku, uklanja evidenciju razlike do izvanrednih prihoda ili rashoda. Ovo funkcioniše i za djelomična plaćanja do cassasconta. Niže možete pronaći opis svih polja koja se nalaze ovdje:

Dobavljači Možete unijeti šifru konta, na kojeg želite knjižiti razlike iz cassasconta, koje su odobrili dobavljači. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka za zatvaranje javiti grešku (vidi Konto za zatvaranje cassasconta treba obavezno unijeti!).
Kupci Možete unijeti šifru konta, na kojeg želite knjižiti razlike iz cassasconta, koje ste odobrili kupcima. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka za zatvaranje javiti grešku (vidi Konto za zatvaranje cassasconta treba obavezno unijeti!).
Konta pozitivnih paritetnih razlika Možete unijeti šifru konta, na kojeg želite knjižiti pozitivne paritetne razlike. Unesete pri prvom knjiženju. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka za zatvaranje javiti grešku (vidi Konto za pozitivne i negativne paritetne razlike treba obavezno unijeti!)
Konta negativnih paritetnih razlika Možete unijeti šifru konta, na kojeg želite knjižiti negativne paritetne razlike. Unesete pri prvom knjiženju. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka za zatvaranje javiti grešku (vidi Konto za pozitivne i negativne paritetne razlike treba obavezno unijeti!)
Zatvaranje paritetnih razlika Ovo polje treba biti odabrano ako želite zatvoriti paritetne razlike.

 
Zatvaranje cassasconto Ovo polje treba biti označeno ako želite zatvoriti cassasconto.
Dodavanje odgode (samo za cassasconto) Opcija se prikaže samo u slučaju ako odaberemo Zatvaranje cassasconta. Kandidate možemo prikupiti i ako je kupac izvršio plaćanje nakon više dana no što smo to odredili na postavkama Cassasconto u Šifrantu subjekta/Finansijski podaci. Dodajemo broj dana za koji dodatno želimo priznati kupcima postotak cassasconta. Program će zbrojiti dane određene u Šifrantu subjekta (npr.5) + dane dodane na ovom polju za dodavanje odgode (npr.1).
Prikaži samo plaćene kandidate

Opcija se prikaže samo u slučaju ako odaberemo Zatvaranje paritetnih razlika. Prikupiti će se samo plaćeni računi/kandidati na kojima je moguće zatvoriti paritetne razlike.
Prikupi Kada kliknemo tipku Prikupi, program nam ponudi sve otvorene dokumente, koji odgovaraju unesenim kriteriji za zatvaranje. (vidi Popis dokumenata za zatvaranje).
Za opis postupka zatvaranja pogledajte primjer cassasconta i primjer paritetnih razlika.

 

savjet

Potrebno je odabrati barem jedno od dva moguća zatvaranja: paritetne razlike ili cassasconto. Ako ne odaberete način zatvaranja, prikupljanje razlika se ne može izvesti i program vraća poruku o grešci (pogledajte: Označite paritetne razlike ili cassasconto!) 

 

3.1 Tab Odjel i Nositelj troška

Osim taba Konta, za odabir imamo i tab Odjel i Nositelj troška, kao što je označeno ispod:

Konta za paritetne razlike i Cassasconto može  se postaviti Odjel i Nositelj troška kao obavezno polje. Na tom tabu možemo unijeti Odjel i Nositelja troška koji će biti knjižen za paritetne razlike i cassasconto.

 

Odjel Za konta paritetnih razlika i Cassasconta koja imaju postavljen Odjel kao obavezno polje, podatak o odjelu može se postaviti u ovo polje.
Nositelj troška Za konta paritetnih razlika i Cassasconta koja imaju postavljen Nositelj troška kao obavezno polje, podatak o nositelju troška može se postaviti u ovo polje.

4. Vrsta knjiženja

U ovom dijelu možete postaviti osnove za: vrstu dokumenta u kojoj se treba izvršiti knjiženje, ciljne datume, datume knjiženja itd.

Kreiraj Kreira novu temeljnicu. U tom slučaju trebate navesti vrstu dokumenta, datum razdoblja i datum knjiženja koji se mogu unijeti ispod.
Priključi Dodaje knjiženja postojećoj temeljnici. U tom slučaju mora biti odabrana postojeća temeljnica kojoj program dodaje knjiženja.
Vrsta dokumenta OBAVEZAN unos podataka potrebnih za kreiranje temeljnice.
Datum razdoblja OBAVEZNO upisati datum razdoblja temeljnice.
Datum knjiženja Upisuje se datum knjiženja temeljnice.
Knjiženje na stranu definisanu kontom Opcija se prikaže samo u slučaju ako odaberemo Zatvaranje paritetnih razlika. Kandidati za zatvaranje knjižiti će se na stranu koja je definisana na kontu u kontnom planu.
Označi sve Klikom na ovaj gumb odabirete sve dokumente s popisa za knjiženje.
 
Odznači sve Klikom na ovaj gumb poništavate odabir svih dokumenata s popisa za knjiženje.
Knjiženje Klikom na ovaj gumb pokrećete kreiranje temeljnice za knjiženje Zatvaranja paritetnih razlika i Cassasconta.

 

savjet

Moguće je označiti istovremeno i paritetne razlike i cassasconto. U tom slučaju program će: 

  • u odnosu na unešeni maksimalni iznos paritetnih razlika unaprijed provjeriti da li otvorena stavka spada na popis otvorenih stavki i za paritetne razlike. 
  • ako je iznos otvorene stavke viši od maksimalnog dozvoljenog iznosa paritetnih razlika, program će u sljedećem koraku provjeriti da li imamo s kupcima ili dobavljačima dogovorene popuste za cassasconto.

 

5. Tabovi Knjiženje i Greške

Ovaj dio sadrži dva taba koja se koriste unutar Paritetnih razlika i Cassasconta.

Knjiženja Ovaj tab prikazuje kandidate za knjiženja prema odabranim kriterijima. Pročitajte više o tabu u poglavlju Popis dokumenta za zatvaranje.
Greške Ovaj tab prikazuje greške koje se mogu pojaviti prilikom knjiženja Paritetnih razlika i Cassasconta. Pročitajte više o tabu u poglavlju Greške kontrola kontnog plana.
Zatvori Klikom na gumb Zatvori nude vam se svi otvoreni dokumenti koji odgovaraju unesenim kriterijima za zatvaranje (vidi Popis dokumenata za zatvaranje). Za detaljniju obradu postupka zatvaranja pogledajte primjer Cassasconta i primjer za Paritetne razlike.

 

savjet

Na tabu Knjiženja biti će prikazana samo knjiženja iz temeljnice koja nisu označena kao Evidencijska.

 

povezane teme:

 Lista dokumenata za zatvaranje

 Greške kontrola kontnog plana

Zatvaranje cassasconta

 Zatvaranje paritetnih razlika u stranoj valuti

Zatvaranje paritetnih razlika

Paritetne razlike i cassasconta po odjelima i nositeljima troškova

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!